出纳职责要求范围(精选22篇)
出纳职责要求范围 篇1
登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;
网银付款操作;
根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;
收付款凭证,成本,费用凭证的编制;
领导交办的其他事宜。
出纳职责要求范围 篇2
根据付款凭单在网银上支付款项;
编制会计凭证;
定期网银对账、银企对账;
编制收付款表、现金流量表;
在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;
开具支票、支票管理、印鉴章的管理;
上级交代的其他工作。
出纳职责要求范围 篇3
按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
负责支票、印章的保管和运用
认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程和有关规定,办理费用报销业务;
月末与会计清点现金,及核对银行账户余额;
登记和跟进借支还款报销情况;
划转、核算内部往来款项,到款确认;
定期盘点资金情况,确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
完成上级交代的其也事项
出纳职责要求范围 篇4
1.提供支持,服务内部顾客,及时跟进支票的受理和转账工作,处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。
2.严格执行公司的政策和程序,对现金/支票/银行卡的管理,为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。
3.严格有效控制现金的支出,确保现金办基金的平衡,保证每日的财务账目准确。
4.熟悉所有的风险控制及防损程序。
5.倡导并推广公司文化及相关政策,指导及培训同事,与同事保持有效沟通,创建公平/公正/公开的工作氛围,以提高员工士气。
出纳职责要求范围 篇5
1、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续;
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;
3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全;
4、月末与会计做好银行对账工作;
5、负责编制银行资金日报表;
6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;
7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;
8、其它财务事项。
出纳职责要求范围 篇6
1.工资核算、费用报销及收付款工作;
2.公司预算及现金流的收支情况
3.按月归集成本,进行财务数据分析,提出财务改进建议和风险预警
4.社保费用的缴纳;
5.合同的整理、归档及保管;
出纳职责要求范围 篇7
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证
5、员工工资的发放。
出纳职责要求范围 篇8
办理现金支出,审核审批各类收支单据,严格按照有关现金管理制规定执行。
定期进行现金库存盘点,发现长短款,要查明原因,并上报会计经理及公司。
要保管好保险柜的密码及锁匙,不得任意转交他人。
规范使用支票,严格按照银行结算制度规定。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期,并经会计经理签
支票遗失时要立即向银行办理挂失手续,并上报会计经理及公司。
认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
对于已经办理完毕的收付款凭证,要逐笔登记现金和银行存款日记
银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
对于未到达账款要及时查明原因。
要随时掌握银行存款余额,并定期上报。
提高自身的政策水平,维护财产纪律,执行财务制度,抵制不合法收支和弄虚作假行为。
完成上级交办的事务性工作。
出纳职责要求范围 篇9
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、财务合同录入与管理,协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳职责要求范围 篇10
1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务,确保帐实相符。
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用
4、协助会计做好各种账务的处理工作;
5、各项出纳报表的制作;
6、领导临时交办的其他事项
出纳职责要求范围 篇11
1.贯彻执行公司的各项规章制度,提出合理化建议;
2.根据财务部的年度工作计划,制定个人工作计划,以支持财务部达成年度目标;
3.负责公司现金、银行日常收付;
4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;
5.负责登记明细账;
6.负责公司的工资核算及发放;
7.负责公司五险的核算及办理;
8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;
9.严格遵守公司的保密制度,确保人财物的安全;
10.完成领导临时交办的其他工作。
出纳职责要求范围 篇12
1、办理银行、现金收付业务,编制银行、现金收付凭证;
2、负责支票、票据、有价证券、现金及收据管理;
3、负责支付各类费用报销;负责支付员工工资的奖金等。
出纳职责要求范围 篇13
1、负责收集和审核原始凭证,审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
3、按时更新公司资金状况,管理银行账户,及时与银行对账;
4、编制公司各银行余额调节表,周资金周报表;
5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;
6、整理、装订、保管记账凭证;
7、完成上级领导交办的其他工作。
出纳职责要求范围 篇14
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;
7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
8、发票领购及开具;
9、完成领导交办的其他工作事项。
出纳职责要求范围 篇15
1、负责办理办公经费收支业务。
2、负责保管空白支票,严格按规定签发支票,记录支票领用情况,不得转借支票及银行户头。
3、负责现金和银行存款的帐务处理,汇编经过审核的现金支出单据,填制付款凭证,逐项登记,结算余额。
4、负责职工工资发放工作。
5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表,每月末与银行核对银行存款帐,编制未达帐项调节表。
6、领导交代的其他工作。
出纳职责要求范围 篇16
1、按规定每日登记银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
5、完成部门领导交办的其他任务。
出纳职责要求范围 篇17
1.按照现金治理制度,认真作好现金和各种票据的收付,保管工作;
2.逐日盘点库存现金,作到账表相符,收进的现金,票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,月底汇总;
3.督促收银员收款后按时上缴营业款,收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);
4.计算提成,编制和发放公司员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表;
5.编制产品收入、支出、结存明细表,并不定时盘点库存;
出纳职责要求范围 篇18
1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;
2、及时将支票及现金存入银行,负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;
3、每日制作资金报表,做到账款相符,日清月结;
4、负责批发客户对账、录入系统工作;
5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;
6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;
7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;
8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;
9、协助财务经理做好相关财务工作。
出纳职责要求范围 篇19
1、负责公司日常的费用报销,严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限;
2、负责各项收付款业务及工资发放,做到及时准确,不得无故延误;
3、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
4、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;
5、月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;
7、及时做好公司应收应付相关登记;
8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;
9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;
10、完成领导交办的其他事项。
出纳职责要求范围 篇20
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;
2、负责归单工作,保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;
5、配合业务部门及时开票,协助主办会计核对人、材、机成本;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳职责要求范围 篇21
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;
2、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报;
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;
4、负责员工借款管理,编制月度借款及冲销情况表,报上级审核;
5、负责银行账户的管理;
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;
8、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单;
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳职责要求范围 篇22
1、严格遵守公司的财务管理制度,按公司财务收支程序办理各项出纳业务;
2、认真办好银行结算和支票收付业务,正确填写票据票;
3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐,并与库存现金及银行对帐单核对,保证帐实相符;
4、管理好空白支票、有价证券等,确保公司各项资金的安全;
5、收入的款项当天及时进帐,不得延误;对各种收支凭证,应于当日及时清理完毕,落实到位不遗漏;
6、严格审核报销审批单并如数支付款项;
7、做好银行存款和库存现金的日清日结,编制资金收支日报表并及时录入统;
8、及时与各家银行对帐,按月编制银行余额调节表,及时清理未达帐项,对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;
9、按照集团要求,及时、准确提报各类日常报表;
10、部门负责人交办的其他工作任务。
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