出纳人员职责范围（通用22篇）

出纳人员职责范围 篇1

行政事务工作及部门内部日常事务工作

建立并规范各项管理规章制度，进行日常行政工作的组织与管理

做好材料收集、档案管理、文书起草、公文制定、文件收发等工作

公司人员报销流程与支付

登记现金、银行日记账每天做到账实相符

出纳人员职责范围 篇2

1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4、 及时与银行定期对账。

5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。

6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

7、 管理银行账户、转账支票与发票。

出纳人员职责范围 篇3

1、主要工作是核对数据，核对各部门的收据及刷卡/存款小票，核对/录入财务日记账。

2、收费，开收据刷卡。

3、审核报销单据。

4、月底账目核对及汇报总结。

5、其他的根据实际工作情况及上级领导调整。

出纳人员职责范围 篇4

职责：

1. 金蝶软件操作

2. 财务凭证整理归档

3.出具收支表、财务报表

4.组织小区内勤交账

5.对外拓项目账务的管理

6.年初预算、中期预算调整

7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报

8.其他财务会计相关工作的完成

任职要求：

1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;

2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;

3、有一定会计基础和实习经验者优先

出纳人员职责范围 篇5

1、每日财务票据的整理等工作;

2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;

3、负责会计凭证制作，基础账务处理;

4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员职责范围 篇6

1、公司的日常财务出纳工作;

2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等;

3、员工社保、公积金办理缴纳;

4、来访的登记、接待，公司快递、信件的收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作;

5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务

6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。

出纳人员职责范围 篇7

1. 办理现金收付和各类银行结算业务;

2. 登记现金及银行存款日记账;

3.保管库存现金和各种有价证券;

4.及时做好银行对账工作;

5.填制现金银行收付款凭证;

6.配合会计做好各种账务处理;

7.开银行承兑汇票;

8.员工工资发放。

出纳人员职责范围 篇8

1、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性;

4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、完成上级交办的其他事项;

出纳人员职责范围 篇9

岗位职责：

1、现金管理,日常费用报销;

2、银行账务;

3、往来发票管理;

4、税务相关;

5、办公室相关内勤事宜

6、接待工作

7、领导安排的其他事宜

任职要求：

1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

2、熟练使用各种办公软件。

3、工作服从安排，好好工作。

4、有主动学习专业知识的意识。

出纳人员职责范围 篇10

1、网银制单支付款项

2、现金、银行票据管理

3、收款查询并邮件通知生产、销售

4、银行日报表发送

5、部分凭证账务处理、装订

6、汇票、保函等开具

7、其他临时工作

出纳人员职责范围 篇11

1、大专以上学历，会计学或会计电算化专业。

2、2年以上会计、总帐会计或者成本会计的工作经验，建筑装饰业经验优先。

3、熟悉企业财务各项政策、制度。

4、熟悉使用会计软件。

5、根据国家政策和法规及时准确地对公司内部各项业务进行考核，协助公司领导做好财务监督工作。

6、做好成本核算，编制会计报表。

7、做好税收方面事宜。

8、能做好相关的财务分析。

9、品德高尚，爱岗敬业，具有强列的责任感。

10、性别不限，居住在大连开发区者优先考虑。

11、简历中必须附带照片，否则将视为无效简历。

出纳人员职责范围 篇12

1、负责公司出纳相关工作;

2、负责核算核发公司人员工资;

3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作;

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查;

5、负责办公室部分文员、后勤工作;

6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员职责范围 篇13

一、办理银行存款和现金领龋

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

五、员工工资的发放。

出纳人员职责范围 篇14

岗位职责：

1、办理银行存款和提取现金等事务;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

出纳人员职责范围 篇15

工作职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、工作认真，态度端正;

出纳人员职责范围 篇16

1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的情况下，向客户开具发票;

4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员职责范围 篇17

1、每月初及时去银行打印回单，平时做好各项票据的保管与登记，办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。

2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。

3、熟练掌握成本核算各种计价方法，负责生产费用等支出的审核，进行完工产品成本与在产品成本的划分，对所发生的各项生产费用进行分配，并记录有关产品成本的明细账。

4、负责妥善保管支票和各类钥匙，录入相关凭证，每日核对、盘点库存现金，做到账实相符。

5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。

6、负责保管公司印章，按照公司规定行使印章保管权，负责增值税发票的领取，开具等事宜。

7、及时完成领导安排的其它工作。

出纳人员职责范围 篇18

1、能熟练操作办公软件和财务软件;

2、能够简单地了解日现金流转，会记记账、收账、转账凭证;

3、熟悉仓库进出货流程，具有物品保管基本知识。

4、能力强，表现好可晋升。

5、物流管理，财务等相关专业优先，退伍军人优先，想要锻炼发展的应届毕业生亦可;

6、有职业操守 、 态度端正;

7、能适应团队出差做账

出纳人员职责范围 篇19

1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、财会文件的准备、归档和保管;负责公司帐目核对及单据核销。

4、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳人员职责范围 篇20

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员职责范围 篇21

1、协助会计主管负责公司的财务会计工作

2、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门

3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作

4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账

5、负责审核的过的原始凭证及记账凭证记账

6、熟悉操控财务软件

出纳人员职责范围 篇22

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务。