出纳工作职责_出纳岗位要求（精选12篇）

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇1

1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

4、负责批发客户对账、录入系统工作;

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇2

1.按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作;

2.逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总;

3.督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);

4.计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表;

5.编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存;

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇3

1.贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

2.根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

3.负责公司现金、银行日常收付;

4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

5.负责登记明细账;

6.负责公司的工资核算及发放;

7.负责公司五险的核算及办理;

8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

10.完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇4

1.现金与银行帐务的登记工作;

2.现金收支审查及发放;

3.银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;

4.货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;

5.负责报销费用的审核工作;

6.原始凭证输入系统，并打印整理;

7.主管交办其他事项等。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇5

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇6

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

8、发票领购及开具;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇7

1.每日核对现金日记账和银行日记账;

2.负责报销，发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

3.编制各种资金流动报表;

4.协助会计做好各种帐务的处理工作;

5其他领导交代的各项工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇8

1、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

7、及时做好公司应收应付相关登记;

8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;

9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;

10、完成领导交办的其他事项。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇9

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、财务合同录入与管理，协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇10

1、办理银行、现金收付业务，编制银行、现金收付凭证;

2、负责支票、票据、有价证券、现金及收据管理;

3、负责支付各类费用报销;负责支付员工工资的奖金等。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇11

1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;

4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;

5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;

6、整理、装订、保管记账凭证;

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇12

1.提供支持，服务内部顾客，及时跟进支票的受理和转账工作，处理前台/服务台有关会员事务。配合总部财务的工作。

2.严格执行公司的政策和程序，对现金/支票/银行卡的管理，为前台的会员服务和商场的整体营运提供支持。

3.严格有效控制现金的支出，确保现金办基金的平衡，保证每日的财务账目准确。

4.熟悉所有的风险控制及防损程序。

5.倡导并推广公司文化及相关政策，指导及培训同事，与同事保持有效沟通，创建公平/公正/公开的工作氛围，以提高员工士气。