出纳专员个人职责要求（精选16篇）

出纳专员个人职责要求 篇1

1、负责日常应收应付的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编制、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、负责办公室财务管理统计汇总;

7、领导安排的其他事情。

出纳专员个人职责要求 篇2

1. 执行现金管理规定，核算记录公司现金收支及银行业务;

2. 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务，同时登记现金/银行日记账;

3. 管理公司库存现金，日清日结，维护现金安全性;

4. 及时核对银行各项单据，月末编制银行存款余额调节表;

5.编制资金报告，保证资金收支的准确性和完整性;

6、 完成上级交予的其他任务。

出纳专员个人职责要求 篇3

1、负责现金、支票等货币资金的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度，报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、每日及时准确编制现金、银行存款记账凭证并逐笔登记总账及明细账;

4、依据复核无误的采购请款单按时支付供应商货款;

5、每日及时核对现金、银行日记账并提报资金余额给上级领导;

6、按时支付公司应交房租、水电费及相关业务提成核算;

7、完成由上级主管交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇4

1、能独立处理和解决所负责的任务，负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、与客户以及厂家往来对账的结算

3、自营店铺收款的核对与管理

4、财务预算、审核、监督工作以及成本的核算

5、负责员工工资结算及报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

6、对已审核的原始凭证及时填制记帐，审计合同、制作帐目表格;

7、准备、分析、核对税务相关问题;

8、熟悉操作excel相关函数，对客户汇报过来的报表进行录入统计分析

9、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳专员个人职责要求 篇5

1.编制公司业务收入支出单据，合同收据发票管理;

2.负责员工费用报销、日常简单现金和银行账务处理;

3.协助上级进行月末对账、定期收集银行对账单等相关工作;

4.员工的业绩、考勤、绩效数据汇总统计;

5.能相对独立地处理和解决所负责的工作;

出纳专员个人职责要求 篇6

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性.;

4、负责编制记账凭、装订、保管;

5、负责开具各项票据;协助会计做好各种帐务的处理工作;

6、完成工资发放;

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇7

1. 负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;

2. 负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;

3. 严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;

4. 管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;

5. 协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;

6. 完成领导交办的其他任务。

出纳专员个人职责要求 篇8

1.资金管理:公司各日常报销及采购付款，登记公司现金日记账和银行存款日记账;

2.开具公司发票，认真核对开票信息，并督促款项入账，以及回款情况;

3. 按时打印银行回单，粘贴、整理原始凭证等;

4.合同台账的登记及归档;

5.协助合同主管完成招投标工作。

6.领导交办的其他临时性工作。

出纳专员个人职责要求 篇9

1、负责办理现金、银行存款、汇票的收付结算业务;

2、负责登记现金及银行存款日记账，做到日清月结;

3、负责现金、支票和收据的盘点、使用与保管工作;

4、负责银行回单、汇总银企对账单、余额调节表和各类税务申报表打印归档，以及凭证装订归档工作;

5、负责资金日报、周报、月报的编制工作，保证及时准确;

6、负责每月员工工资发放工作，保证及时准确;

7、负责公司税务申报缴纳工作，保证及时准确;

8、负责公司开票工作，保证及时准确;

9、负责与银行相关业务工作;

10、领导交办及其他配合事项。

出纳专员个人职责要求 篇10

1、负责公司来访人员的接待，电话的接听、信息传达，快递收发;

2、负责职场管理，包括会议室安排、茶歇室使用等;

3、负责办公物资的采购、发放维护管理;

4、监督各项行政制度的执行及落实情况;

5、负责公司员工出勤记录的提报及汇总;

6、独立完成人事工作，包括但不限于：工资制作发放、报个税、社保缴纳、招退工、公积金缴纳等工作;

7、独立完成基础出纳工作;

出纳专员个人职责要求 篇11

1、 及时完成帐务核算工作，完整、真实、准确地编制记帐凭证。

2、 完成每月税金计算、申报及缴纳，及时了解税务动态，办好税收减免工作。

3、 完善台帐登记工作，做好租金管理费、应收、应付台帐登记。

4、 办理公司银行结算业务，包括银行帐户和各种电子帐户开立、销户、贷款、利息等业务;

5、 银行代扣业务的办理;

6、 合同的管理，建立合同应收应付台帐，及时催收应收合同款，按期计提应付款;

7、所负责项目的水电费、管理费等费用的核算;

8、上级领导交代的临时性任务。

出纳专员个人职责要求 篇12

1、全面执行总公司制定的财务管理制度及财务相关制定，并具有结合实际工作情况向总公司财务部提出合理化建议的能力;

2、负责公司财务管理，会计核算和分析工作，统筹管理并对其进行有效的风险控制;

3、编制月、季、年度财务报表并进行分析说明，向公司财务部报告公司经营情况;

4、向总公司财务部提供各项财务报告和必要的财务分析;

5、进行预算管理、控制、分析和考核，确保公司利润指标的完成;

6、负责公司各类费用的审核报销;

7、负责公司税费管理与筹划;

8、完成领导交待的其他事宜。

出纳专员个人职责要求 篇13

1、各类费用报销及采购付款结算业务

2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的信息及时处理问题

4、编制资金日报、周报

5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

6、完成上级领导交办的其他工作任务

出纳专员个人职责要求 篇14

1.根据第三方结算账户入账情况进行日常收付款结算，保证资金正常调拨;

2.登记银行存款日记账、现金日记账，做好资金需求计划，保证账户收支、余额无误;

3、定期盘点网银、现金、及其他非货币性资产定期盘点，确保信息资产的准确性及完整性

4、根据汇兑渠道盈亏标准模型，对所管理账户择优换汇，减少汇损，增加资金创收;

出纳专员个人职责要求 篇15

1、根据付汇通知书、对应合同发票等资料付汇;

2、审核并支付公司日常报销费用;

3、核实并支付公司相关税费、代理费、杂费等费用;

4、整理和登记各银行账号的银行流水，确保各账号余额相符;

5、处理各个银行账号的开户、变更等事项;

6、处理领导安排的其他工作。

出纳专员个人职责要求 篇16

1，供应商档案的建立及维护

2，配合开发部修改包装文字并及时联系包装供应商修改并及时回传末稿.

3，负责根据生产部采购计划订购包装,及物料的跟踪.

4，负责对每日库房到货的原材料及包装入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台账

5，负责与财务核对收货应付账款,以及制作发票明细表及发票与财务的交接工作.

6，采购包装达不到公司规定要求时,及时联系供应商办理退换货事宜.

7，负责协助开发部修改相关图片工作.