出纳内部职责范围（精选7篇）

出纳内部职责范围 篇1

1、负责分公司及下辖营业部日常费用报销，对外支付及工资发放等资金给付工作;

2、负责做好银行账号的开立、变更、注销、登记等维护工作，负责办理各类银行结算业务;

3、负责库存现金日记账、支票收支明细账以及银行存款日记账登记工作，定期做好未达账项的登记工作;

4、负责保管分公司及下辖营业部的库存现金、财务印鉴、银行印鉴卡等重要资料，并定期清点核对;

5、负责分公司及下辖营业部员工社保、公积金、年金等员工福利保障事宜办理;

6、负责分公司及下辖营业部税务事宜处理;

7、配合内外部审计及检查部门完成检查工作;

8、配合公司及部门完成其他工作。

出纳内部职责范围 篇2

1、出纳员负责库存现金、各种有价证券和空白支票的保管工作，要做到收入有记录，支出有签字(主要指总经理和财务经理的签字，缺一不可)。

2、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所规定的要求办理，对现金收、支的原始凭证要认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，准确掌握银行存款余额，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况外需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。通过网上银行支付的款项，必须有总经理和财务经理的同时签字才能支付。不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

5、办理其它银行业务必须核对发票金额是否正确、准确，并经总经理和财务总监的同时签字批准后，才能签发，不得随意办理汇款。

出纳内部职责范围 篇3

管理公司各银行账户，负责开户登记，销户注销及保管银行证卡资料;

负责与银行的一般业务的接洽及处理;

按规定购买，保管和存放各类支票、汇票、票据，及时盘点登记。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性 ;

定期更新资金付款计划，并于付款后及时核销;

按公司规定审核付款申请材料。

工作地点：北外滩/金虹桥

出纳内部职责范围 篇4

1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

2. 每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

3. 管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

4. 每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

5. 每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

6. 监督与管理店长处备用金使用情况.

7. 每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

8. 整理并保管财务单据及店内零星.

9. 配合财务经理的各项财务工作

出纳内部职责范围 篇5

1、负责审核公司各部门的用款申请，审核原始凭证，保证各项原始单据、报销手续的准确性与合法性。

2、负责办理银行款项结算、登记银行回单，银行账户开销户和年检手续，开具银行资信证明，售汇结汇事宜。

3、负责空白支票的开具、保管以及派发登记工作。

4、负责公司库存现金保管、盘点与报销业务以及员工借款与借款冲销手续。

5、负责银行、税局等部门相关业务的办理，负责员工薪资发放。

6、负责编制成本明细表、余额调节表、合同数据表、资金日报表等各项财务报表。

7、负责登记现金及各银行账户出纳日记。

8、完成领导交办的其他临时性工作。

出纳内部职责范围 篇6

1、负责每天处理各项营业收款、汇款、记账工作;

2、审核支出、报销、借款等原始单据;完成每周的存款对账工作;

3、做到日清月结;及时与银行定期对账;

4、开票及工资发放等工作;

出纳内部职责范围 篇7

1、负责现金、银行存款日记账的登记;

2、负责库存现金的保管工作，及有关报表的编制;

3、负责银行及企业内部银行的日常业务处理;

4、完成分公司负责人临时交办事项;

5、执行总公司财务部交办的其他事宜。