出纳职责范围内容（精选24篇）

出纳职责范围内容 篇1

1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作;

2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作;

3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款;

4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务;

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物;

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作;

7、管理和协助收银的日常工作。

出纳职责范围内容 篇2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;

3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责范围内容 篇3

1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

2. 支付代收往来款项;

3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

4. 根据业务需要往来款项的收据等;

5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

6. 做好库存现金的保管工作。

出纳职责范围内容 篇4

负责现金、承兑汇票及银行相关业务处理;

负责将总经理审批后的付款单据提交总公司财务审核,并将审核后的单据及时、准确地录入网银并申请付款;

负责编制银收、银付相关会计凭证, 及时进行收付款账务处理，做到日清月结，确保总账、银行账账实相符;

负责公司___的开具及每月进项发票认证工作;

根据每日银行收支及时通知销售人员、采购人员及其他相关人员收、付款情况，核对回款、付款明细;

按月会同仓管对公司原材料及库存商品进行实地盘点,做好盘点记录,确保账实相符、账账相符、账表相符;每月抽盘，年终全盘。

协助会计编制会计凭证、会计报表及内外协调，收集整理相关数据协助会计进行财务分析;协助会计共同完成各项财务工作;

负责财务凭证的整理、装订及保管，

公章、财务章、合同章及承兑汇票的保管;

出纳职责范围内容 篇5

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3、办理企业税务报税

4、.完成领导交给的其他业务

出纳职责范围内容 篇6

1、执行财务成本费用报销支付工作;

2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;

3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;

4、登记并核对资金池与银行账目;

5、核对停车场投袋现金;

6、负责商户发票领取及查询工作;

7、负责缴费通知单发送。

出纳职责范围内容 篇7

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳职责范围内容 篇8

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳职责范围内容 篇9

1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

出纳职责范围内容 篇10

1.负责处理银行账务结算与对账;

2.负责现金的提取、发放、报销及账务登记;

3.负责公司各类账户、票据的保管;

4.负责财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;

5.依照公司的发展需要进行银行账户的开立及注销;

科技项目申报工作：

6.负责整理、组织撰写项目申报资料;

7.负责对接相关政府部门，完成知识产权、体系认证、高企认定、政府补贴等项目申报工作。

出纳职责范围内容 篇11

1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

2、账套系统初始建立;

3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

5、领导安排的相关财务工作。

出纳职责范围内容 篇12

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、配合财务管理统计汇总。

出纳职责范围内容 篇13

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责发票开具;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责客户收款，并为客户开具各项票据;

6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。

出纳职责范围内容 篇14

1、负责审核原始凭证据，发起网银付款，做好银行账户开立及日常维护，网银开通及日常管理工作;

2、负责日常现金、支票及票据的收付、保管，做好原始凭证整理归档并装订，保管;

3、审核员工费用报销单并作好沟通工作，审核公司银行付款申请，并跟踪公司银行帐户每月收款及付款情况;

4、负责增值税专用发票进项税认证抵扣，处理税务局其他相关事宜。

出纳职责范围内容 篇15

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳职责范围内容 篇16

1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;

3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

4、根据往来发票编制记账凭证;

5、应收应付报表核对;

6、协助会计准备每月单据及报表;

7、申报每月园区统计报表;

8、办理与银行之间的所有相关业务。

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责范围内容 篇17

1.负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣传栏的更新

7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝愿

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11. 负责公司办公用品采购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面安排

14.协助出纳工作

15.配合上级安排的其他事务.

出纳职责范围内容 篇18

1. 负责日常收支的管理和核对;

2. 公司基本账务的核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5. 负责开具各项票据 ;

6. 负责具体指定的数据统计分析工作;

7.完成领导交办的其他任务。

出纳职责范围内容 篇19

1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

2、每日登记现金日报表和银行日报表;

3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳职责范围内容 篇20

1、负责保管银行回单卡、网银盾等，及时领取银行回单，协助会计做好各种账目的处理工作;

2、负责公司现金业务(外币和人民币)、银行存款和其他资金明细，处理报销单据的合规审核、粘贴凭单，保证账实相符，并录入记账凭证;

3、每日编制现金流水账，核对库存余额;

4、负责公司日常的费用报销及每月统计费用支出及明细。

出纳职责范围内容 篇21

1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;

4、完成现金流量表的指定并出具报表;

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

6、完成领导交办的其他事项;

出纳职责范围内容 篇22

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

出纳职责范围内容 篇23

1、负责银行、现金的账务登记与核对，以及日常备用金的提取，严格遵守现金限额保管制度，所需款项及时提取，超限额款项及时交存，及时清理银行未达账项。

2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。

3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中，以备其他部门核查。

4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票，必须加盖“作废”图章，留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。

5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销，拒绝办理支付手续，并向财务经理反映，必要时可向总经理反映。

6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账，编制银行余额调节表。

7、准确的保管公司库存现金，每月末在会计的监督下，对库存现金进行清点工作，并填写现金清点表存档。

8、完成财务经理布置的其他工作。

出纳职责范围内容 篇24

1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料，装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。