出纳工作职责_出纳岗位要求（精选18篇）

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇1

1.现金与银行帐务的登记工作;

2.现金收支审查及发放;

3.银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;

4.货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;

5.负责报销费用的审核工作;

6.原始凭证输入系统，并打印整理;

7.主管交办其他事项等。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇2

1.按照现金治理制度，认真作好现金和各种票据的收付，保管工作;

2.逐日盘点库存现金，作到账表相符，收进的现金，票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，月底汇总;

3.督促收银员收款后按时上缴营业款，收款完毕后认真核对缴款凭证(现金交接单及营业账单);

4.计算提成，编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表;

5.编制产品收入、支出、结存明细表，并不定时盘点库存;

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇3

1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

4、负责批发客户对账、录入系统工作;

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

9、协助财务经理做好相关财务工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇4

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇5

1.贯彻执行公司的各项规章制度，提出合理化建议;

2.根据财务部的年度工作计划，制定个人工作计划，以支持财务部达成年度目标;

3.负责公司现金、银行日常收付;

4.负责公司的领购、填开增值税发票和普通发票;

5.负责登记明细账;

6.负责公司的工资核算及发放;

7.负责公司五险的核算及办理;

8.负责报现金日报、应收账款、应付账款日报;

9.严格遵守公司的保密制度，确保人财物的安全;

10.完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇6

1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;

2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;

3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表;

4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;

5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。

6、完成领导安排的其他财务相关工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇7

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结;

2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。

3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

4、每月出具财务分析报表。

5、负责每月发票的开具和认证。

6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;

7、完成上级领导安排的其他事项。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇8

登记银行流水账、销售合同台账、付款台账、费用明细账、开票台账;

网银付款操作;

根据公司制度规定审核报销单的合规及有效性;

根据商务部的申请完成工作;

收付款凭证，成本，费用凭证的编制;

领导交办的其他事宜。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇9

根据付款凭单在网银上支付款项;

编制会计凭证;

定期网银对账、银企对账;

编制收付款表、现金流量表;

在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;

开具支票、支票管理、印鉴章的管理;

上级交代的其他工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇10

1、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

7、及时做好公司应收应付相关登记;

8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;

9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;

10、完成领导交办的其他事项。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇11

1、办理银行、现金收付业务，编制银行、现金收付凭证;

2、负责支票、票据、有价证券、现金及收据管理;

3、负责支付各类费用报销;负责支付员工工资的奖金等。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇12

1、按规定每日登记银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇13

办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

完成上级交办的事务性工作。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇14

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

负责支票、印章的保管和运用

认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;

月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

登记和跟进借支还款报销情况;

划转、核算内部往来款项，到款确认;

定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

完成上级交代的其也事项

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇15

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

8、发票领购及开具;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇16

1.工资核算、费用报销及收付款工作;

2.公司预算及现金流的收支情况

3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警

4.社保费用的缴纳;

5.合同的整理、归档及保管;

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇17

1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;

2、运输发票认证，增值税发票购买;

3、整理员工报销原始单据;

4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;

5、负责向银行递交资料;

6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;

7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;

8、增值税发票的保管;

9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;

出纳工作职责_出纳岗位要求 篇18

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

5、负责银行账户的管理;

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

9、及时完成领导交代的其他事务。