出纳岗位职责范围内容(精选21篇)
出纳岗位职责范围内容 篇1
1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款,登记银行台账;负责开具各项票据;
2.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3.系统销售对帐;
4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);
6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;
7.协助日常办公室事务,如接听电话、收发传真、文件打印及复印;
8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。
出纳岗位职责范围内容 篇2
1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据,履行付款审批手续,并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。
2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款,核对完整无误后过账到SAP。
3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用,履行付款审批手续,并作相应帐务处理。
4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据,履行付款审批手续,并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。
5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。
6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目,跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。
7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联,并传给税务会计认证。
8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号,并整理归档。
9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额,及时为项目付款管理提供准确资料。
10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。
出纳岗位职责范围内容 篇3
1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;
2.负责银行账务处理和核对,编制余额调节表,并打印回单和对账单;
3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,项目费用的归集;
4.负责项目成本统计、核算,归档财务相关资料;
5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;
6.完成上级安排事项。
出纳岗位职责范围内容 篇4
具有专业的财务管理能力。
熟悉操作财务软件及常用办公软件,熟悉国家财经法律法规和税收
政策及相关财务的处理方法;
负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作,编制各类财务报表,对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计,按时完成纳税申报,合理进行纳税、筹划,合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议,协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作,为高新企业申报做好财务方面的准备:
出纳岗位职责范围内容 篇5
1.负责公司人员录用信息采集
2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续
3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )
4.负责公司新进员工,关于《员工手册》的培训
5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金
6.负责公司宣传栏的更新
7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费
8.负责代公司为员工发放生日祝愿
9.负责公司专利和商标的管理工作
10.负责公司车辆和加油卡管理
11. 负责公司办公用品采购和领用
12.公司活动的策划
13.负责电话预约面试和初面安排
14.协助出纳工作
15.配合上级安排的其他事务.
出纳岗位职责范围内容 篇6
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;
5、完成领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责范围内容 篇7
1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;
2、财务凭证和账册的装订和保管;
3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
5、完成上级领导交办的其它任务。
出纳岗位职责范围内容 篇8
1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记,资金报表统计工作;
2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据,月未负责做银行存款余额调节表,及时清理未达帐项;
3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;
4.负责配合财务部,做好资金报表分类整理工作,进行日常数据监控;
5.每日进行数据归类总结,做好日审,反馈资金数据;
6.配合各业务部门进行数据支持工作。
出纳岗位职责范围内容 篇9
1、协助主办会计开展工作,做好记账业务,搞好核算工作;
2、依据法律、法规进行财务核算,实行财务监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额,做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
4、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账;
5、积极配合和支持各项目收支工作,按照项目具体情况做到先收后支,严格按照审批流程控制收支工作;
6、做好付款登记工作,每周上报周报表,汇总上报月报表;
出纳岗位职责范围内容 篇10
1、出纳的工作,票据整理,录入系统
2、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
3、申请票据,购,
4、单据审核,开具与保管发票;
5、发票粘贴,验票真伪;网上认证;
6、整理网店数据、采集、汇总;
7、库存商品整理、进销存、及财务软件录入
8、熟悉财务软件
9、财务相关的外勤工作;
出纳岗位职责范围内容 篇11
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度,准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表,定期盘点现金并核对银行存款,确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证,并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报,办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责范围内容 篇12
1、每日收款入账,出日报表,每周五资金管控表
2、日常应收应付、集中付款、薪资发放
3、银行业务办理
4、外债登记、注销及收付作业
5、月底结账报表
出纳岗位职责范围内容 篇13
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、办理企业税务报税
4、.完成领导交给的其他业务
出纳岗位职责范围内容 篇14
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;
3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;
4、及时核对现金、银行往来、应收应付,处理公司对外往来业务结算工作;
5、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围内容 篇15
1、负责日常资金的收支、管理、核算工作;
2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作;
3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统,编制资金日报表;
4、负责银行存款账户的开立、管理、维护、注销工作;
5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管;
6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作;
7、负责经办各类银行结算业务,包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等;
8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作;
出纳岗位职责范围内容 篇16
1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
出纳岗位职责范围内容 篇17
1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;
2、负责编制收付款凭证及时记账,做到日清月结。
3、负责日常现金、支票、网银的收支,及时登记现金及银行存款日记账;
4、负责编制资金日报、周报、月报,销售回款周报、月报;
5、办理现金收支和银行结算业务等;
6、负责银行存款对账,编制银行存款余额调节表;
7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等
8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。
9、发票领购及开具;
10、完成领导交办的其他工作事项。
出纳岗位职责范围内容 篇18
1、 报表、税务申报,购等银行、税务相关工作;
2、 负责日常收支的管理和核对;
3、 办公室基本账务的核对;
4、 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5、 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、 负责开具各项票据;
出纳岗位职责范围内容 篇19
1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;
4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;
出纳岗位职责范围内容 篇20
1、负责银行、现金的账务登记与核对,以及日常备用金的提取,严格遵守现金限额保管制度,所需款项及时提取,超限额款项及时交存,及时清理银行未达账项。
2、负责支票、电汇、汇票、银票等结算业务的办理及网上银行各类业务。
3、每天及时将收款和付款明细登记共享文件中,以备其他部门核查。
4、负责支票和银行承兑汇票的保管工作。对于作废的支票,必须加盖“作废”图章,留底保存。每月末填写银行承兑汇票清单交财务经理。
5、有权对不符合本公司财务制度规定的货款支付及费用报销,拒绝办理支付手续,并向财务经理反映,必要时可向总经理反映。
6、每月末及时准确的与银行对账单核对银行明细账,编制银行余额调节表。
7、准确的保管公司库存现金,每月末在会计的监督下,对库存现金进行清点工作,并填写现金清点表存档。
8、完成财务经理布置的其他工作。
出纳岗位职责范围内容 篇21
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;
2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3.协助会计做好各种账务的处理工作;
4.完成上级交给的其他事务性工作;
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