出纳员岗位职责范围(精选23篇)
出纳员岗位职责范围 篇1
1. 负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
2. 负责各类银行事宜的对接;
3. 负责相关银行票据及单证填开、核对等工作,同时登记备查簿;
4. 负责增值税发票管理及基础税务工作,包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;
5. 负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;
6. 负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;
7. 完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责范围 篇2
1..负责集团本部所有资金付款的全部账务
2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关
3.协助财务经理组织公司各项审计工作,包括内部审计和年度报表审计工作
4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性
5.负责集团本部会计资料的装订及保管
6.负责集团合并资金日报表
7.与外部合作银行保持良好沟通
8.完成上级交办的其他工作
出纳员岗位职责范围 篇3
1、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行,现金管理做到日清月结,以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度,认真做好营业款项的收取、清点、核对工作,每日收入款全部送存银行,不准坐支,保证社区资金的安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)
6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放,不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
出纳员岗位职责范围 篇4
1、根据公司财务规章制度进行资金收付,严格执行收支两条线;
2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;
3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;
4、准确及时发放工资;
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;
6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理
8、按时完成上级交办的其它临时性工作
出纳员岗位职责范围 篇5
1、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、负责收集整理审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责日常现金的收支管理和核对;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;
6、员工薪资核算,负责开具各项票据;
7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;
8、协助上级完成其他日常事务性工作;
出纳员岗位职责范围 篇6
1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;
2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;
3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;
4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;
5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。
出纳员岗位职责范围7
1.负责公司日常的费用报销;
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳员岗位职责范围 篇7
职责:
1、现金收付及凭证制作;
2、银行承兑相关业务;
3、增值税发票开具及网络认证;
4、凭证装订;
5、领导交付的其他工作。
任职资格:
1、 男女不限;
2、 年龄25岁-35岁之间;
3、 财务专业专科及以上;
4、2年以上出纳经验;
5、 有一定工作能力、独立、仔细。
出纳员岗位职责范围 篇8
一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
二、管理单位银行账户,办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。
三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。
四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表,包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等,除定期提供上述会计资料外,根据单位需要,还应提供有关会计信息资料。
五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。
六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作,定时编制村级(社区)财务报表。
七、及时与银行对账,做好银行对账调节表。
八、完成领导交办的其它工作。
出纳员岗位职责范围 篇9
1.维护供应商信息。
2.根据公司的资金计划,准备付款资料。
3.网银付款。
4.总公司进项税发票认证,整理,存档。
5.追踪发票认证进度。
6.制作银行余额调节表。
7.营运费用的审核,入账。
8.对账,结算及收款跟进。
9.其他部门主管指派的工作。
出纳员岗位职责范围 篇10
1.现金收付结算业务;
2.库存现金保管并保证账实相符;
3.妥善保管各种票据、印鉴,将所收汇票,支票及时、准确交存开户银行;
4.准确、及时办理银行付款业务;
5.及时收取银行单据及对账单,做好银行对帐工作;
6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况,做好每天的盘存工作;
7.协助做好公司债务融资工作;
8.领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责范围 篇11
1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单独的填发、取得、核对;
3、负责各项收付款业务,及时准确;
4、定期编制相关资金报表,及时报相关领导;
5、定期与银行核对流水及余额;
6、上期安排的临时性事项。
出纳员岗位职责范围 篇12
1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;
2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;
3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;
4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;
5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的正常运行。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责范围 篇13
1. 现金、银行存款相关业务,及时登记现金和银行明细,编写日报表;
2. 各类收据、发票管理、费用报销审核、日常支出;
3. 现金收取(诊所营业额)、银行收付、凭证管理;
4. 完成资金日报、银行对账单表格制作、诊所业绩月报表审核;
5. 银行相关事宜办理;
6. 完成领导交办的其他任务。
出纳员岗位职责范围 篇14
1.按时提供资金日报表及银行日记账,按规定提供各银行回单及银行对账单,编制月度报表
2.按公司规定对审批通过后的业务款项进行支付,回款到账查询,及时回复或共享信息,及时处理业务系统,
提供相应单据交会计做账务处理。
5. 处理各种银行事宜,包括银行开户,签订协议,银行承兑汇票等事宜;
6. 领导交办的其他事项。
出纳员岗位职责范围 篇15
出纳员是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。
主要工作职责有:
第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《奖金日报表》,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭
证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。 第十二条 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况,
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条 根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳员岗位职责范围 篇16
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求,认真记好银行和现金日记帐,做到数准确,书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,注意安全保卫工作,防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐实相符。
出纳员岗位职责范围 篇17
1、根据审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2、按时登记现金和银行存款日记账,确保账实相符。
3、每月月末与银行对账,确保账账相符。
4、现金、银行凭证制作、装订、保管;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、上级安排的其他工作。
出纳员岗位职责范围 篇18
1、按规定每日登记现金日记账;
2、根据记账凭证收付现金;
3、根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;
4、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;
5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
出纳员岗位职责范围 篇19
1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;
2、守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;
3、办理往来结算,建立清算制度;
4、各种有价证券以及金融业务的办理。
5、登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;
6、月末结账后制作银行余额调节表,完成各级审核后装订成册;
7、核算其他往来款项,防止坏账损失;
8、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证;
9、根据资金计划,及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况,保证公司各项开支所需资金的充足;
10、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;
11、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整,保管有关印章、空白收据和空白支票;
12、发票的购买与保管;
13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务,及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。
14、财务经理交办的其他工作
出纳员岗位职责范围 篇20
1. 负责货款、费用等的收付款及票据网银操作,完成网银水单打印及配单;
2. 将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证,完成ERP系统相关操作;
3. 负责各类收付汇国际收支申报;
4. 编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;
5. 熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式,完成相关银行申请操作;
6. 配合银行理财、授信相关工作;
7. 完成领导交付的其他工作。
出纳员岗位职责范围 篇21
1.按照国家及公司有关银行结算制度的规定,办理银行结算及其他相关业务;
2.监控银行可使用资金,按要求提交资金报表;
3.公司日常报销及其他收支业务;
4.公司业务款项的收款确认;
5.配合财务主任及会计展开其他财务工作;
6.承担税务相关工作;
7.原始凭证、合同的整理、装订工作;
8.领导交代的其他任务。
出纳员岗位职责范围 篇22
1、负责生产成本的核算,认真进行成本、开支的事前审核;
2、严格控制成本,促进增产节约,增收节支,提高企业的经济效 益;
3、负责对生产成本进行监督和管理;督导成本控制及清点存货, 审查原材料的采购;
4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制 原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票;
5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料,防止丢失 或损坏,按月装订并定期归档;
6、参与存货的清查盘点工作,企业在财产清查中盘盈、盘亏的资 产,要分别情况进行不同的处理;
7、负责编制材料的领用分配表,进行会计核算,实行分口、分类 管理;
8、负责核算企业工资情况;
(1)将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后,编制员工工 资汇总表;按时将工资输入软盘送交主管,经领导审阅后送交出纳员, 以保证工资的及时发放;
(2)根据上级规定的提取比例,以工资总额为基数,正确计算工 会经费、员工福利费,按列支科目填制记账凭证;
(3)核算个人所得税及其他应扣款项;
9、办理其他与成本计算有关的事项;
10、公证和诚实地履行职责,并做好企业的有关保密工作;
11、完成财务科长安排的其他工作。
出纳员岗位职责范围 篇23
1、负责公司现金、银行存款的日常收付业务; 按时登记现金日记账和银行日记账
2、负责日常的费用报销支付;
3、做好与银行等外部单位的对接;
4、协助会计做好数据核对等工作。
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