出纳岗位职责范围内容（精选14篇）

出纳岗位职责范围内容 篇1

1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.系统销售对帐;

4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责范围内容 篇2

1.根据上级要求收集并制作各类报表、文档资料等行政文书;

2.负责银行账务处理和核对，编制余额调节表，并打印回单和对账单;

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，项目费用的归集;

4.负责项目成本统计、核算，归档财务相关资料;

5.协助筹办、组织部门会议及各类接待工作;

6.完成上级安排事项。

出纳岗位职责范围内容 篇3

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

5、完成领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责范围内容 篇4

具有专业的财务管理能力。

熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收

政策及相关财务的处理方法;

负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：

出纳岗位职责范围内容 篇5

1.审核项目部提交的项目付款申请和付款单据,包含项目LC付款单据，履行付款审批手续，并作相应帐务处理【挂账发票、办理付款】。负责项目付款流程的完善和优化。

2. 在PMS系统审核发票信息、付款条款，核对完整无误后过账到SAP。

3. 审核公关部提交的为项目发生的前期费用，履行付款审批手续，并作相应帐务处理。

4.审核公司运营CAPEX相关的采购付款申请及单据，履行付款审批手续，并做相应账务处理,审核公司日常运营费用以及员工报销,根据审批流程,做到准确,符合会计法和税法等国家相关法律,并及时入帐。

5. 负责与供应商对账,发现差异及时分析原因并作帐务调整。包括公司二期等等项目供应商尾款质保金的核对确认结算支付。

6. 配合AVERIS检查项目AP/DP及GRN的清帐项目，跟踪所有项目供应商预付款的核销进程。对相关报告差异的查询解释。

7. 负责整理、核对已过帐增值税专用发票抵扣联，并传给税务会计认证。

8. 负责所有项目工作量BARCODE检查、抄录AVERIS入账凭证号，并整理归档。

9. 负责与资产组、CM核对项目工程付款金额，及时为项目付款管理提供准确资料。

10. 帮助提供公司诉讼、法院对施工类供应商的协助执行等所需要的文件资料。

出纳岗位职责范围内容 篇6

1.负责公司人员录用信息采集

2 .负责办理公司员工入职、离职、调任等手续

3.负责新进员工准备工作(欢迎帖、胸卡、温馨提示、办公用品等 )

4.负责公司新进员工，关于《员工手册》的培训

5 .负责每月为公司员工退、缴纳公积金、社会保险金

6.负责公司宣传栏的更新

7. 负责统计员工考勤、餐费、加班费

8.负责代公司为员工发放生日祝愿

9.负责公司专利和商标的管理工作

10.负责公司车辆和加油卡管理

11. 负责公司办公用品采购和领用

12.公司活动的策划

13.负责电话预约面试和初面安排

14.协助出纳工作

15.配合上级安排的其他事务.

出纳岗位职责范围内容 篇7

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责范围内容 篇8

1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作;

2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;

3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作;

4、完成现金流量表的指定并出具报表;

5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;

6、完成领导交办的其他事项;

出纳岗位职责范围内容 篇9

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

出纳岗位职责范围内容 篇10

1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

2. 支付代收往来款项;

3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

4. 根据业务需要往来款项的收据等;

5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

6. 做好库存现金的保管工作。

出纳岗位职责范围内容 篇11

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

出纳岗位职责范围内容 篇12

1、负责公司全盘账务核算，

2、负责公司发票的申购及开票工作，

3、负责公司付款资料的审核，

4、完成银行付款等事宜，

5、负责完成每月银行对账单

6、编制每月资金执行情况

7、完成上级领导安排的其他事宜

出纳岗位职责范围内容 篇13

1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

4.负责公司各项费用报销;

5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

6.领导交代的其他工作。

出纳岗位职责范围内容 篇14

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

4、保管有关印章、空白收据和空白票据。