出纳岗位职责职能范围（精选5篇）

出纳岗位职责职能范围 篇1

(一)收款(收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支);

(二)根据审批的合法单据，复核无误后支付款项;

(三)保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,000元，超过5,000元的应及时存入银行;

(四)设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符;

(五)按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票;

(六)按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据;

(七)办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券;

(八)发放工资、奖金，代扣个人调节税;

(九)根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表;

(十)采购、管理学校固定资产、入库造册，统计与管理学校水电气等使用情况，代表学校与物业部门交涉;

(十一)完成领导交办的任务。

出纳岗位职责职能范围 篇2

1) 认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。

2) 每日将所收入的营业款，及时送缴银行。

3) 做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。

4) 审核各种收费明细台帐。

5) 每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。

6) 按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。

7) 做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。

8) 及时登记现金日记账，做到日清月结。

9) 做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。

10)及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。

11)完成部门安排的其他工作。

出纳岗位职责职能范围 篇3

负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

管理银行账户、转账支票与发票;

及时准确传递收付款单据，由会计进行账务处理;

严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用，并编制相关凭证;

每日核对库存现金，做到账实相符;

完成上级交办的其它财务工作。

出纳岗位职责职能范围 篇4

1.管理银行账户以及支付宝账户，及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作;

2.严格按照公司的财务制度规定，审核相关报销单据，支付款项并编制相关凭证;

3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证;

4.按周编制现金收支报表，按月提供资金使用情况;

5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

6.负责保管增值税专用发票和通用发票，负责进销发票登记管理;

7.收集门店库存以及销售数据，登记货款回笼，出具销售月报。

出纳岗位职责职能范围 篇5

1 .按规定每日登记现金日记账

2.严格按照公司规定的财务制度报销结算各项费用

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账

4.保管好支票，票据，印鉴

5.兼公司的商务