出纳工作职责范围(精选26篇)
出纳工作职责范围 篇1
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总部财务管理统计汇总
出纳工作职责范围 篇2
1、负责日常现金备用,现金费用的报销、支付;
2、支票、汇票等银行票据的签发管理工作;
3、现金日记账和银行存款日记账的登记、核对;
4、财务对账单核对、管理,负责对会计凭证的装订及归档,确保财务资料的完好;
5、负责各类凭证的制单及报表出具,确保数据的准确性、合理性
出纳工作职责范围 篇3
1、负责公司日常回款查询及记账;
2、负责日常收付款与报销、工资发放;
3、负责备用金、网银U盾、支票、法人印鉴、保险柜及密码的保管和安全;
4、负责公司承兑汇票的开具与签收;
5、负责关联单位间以及各账户间的资金调拨;
6、负责银联系统的收款、维护与管理。
出纳工作职责范围 篇4
1、负责公司财务凭证稽核;
2、负责公司账务现金流录入;
3、负责公司银行开户和账户信息变更等;
4、完成领导交代的其他事项。
出纳工作职责范围 篇5
1、及时完成银行承兑汇票收支业务,确保差错率为0;
2、及时完成银行承兑汇票开具工作,确保差错率为0;
3、严格审核采购付款单据,对签字手续不全或不规范的付款单据不得付款;
4、及时通知供应商领取银行承兑汇票;
5、确保承兑汇票账账相符,账实相符。
出纳工作职责范围 篇6
1、常规及出差费用票据的审核报销工作;
2、银行现金的日常支付及管理工作;
3、辨别并审核公司各类凭证真实性、有效性;
4、安全有序的保管各类财务资料;
5、编制资金周报、银行余额调节表等资金报表;
6、发票的管理(包括申购、开具、认证等与发票相关的业务);
7、定期完成固定资产及办公设备盘点。
出纳工作职责范围 篇7
1、负责业务部门核算对账;
2、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务;
3、应收账款和应付账款管理;
4、协助上级完成其他日常事务性工作。
出纳工作职责范围 篇8
1.严格按照国家有关现规定,负责公司资金、票据收付管理、记账工作;
2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;
3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;
4.完成财务领导交办的其他工作。
出纳工作职责范围 篇9
1.负责报销工作,包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
2.负责出纳工作,编制银行凭证,汇总收支进度表;
3.做好收入统计工作,负责和业务团队进行收入核对,并汇总合同进度表;
4.协助财务经理做好资产管理工作,定期参与公司资产的清点与盘查工作;
5.负责财务会计档案的日常管理工作,包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
6.配合各项审计工作;
7.做好上级交办的其他财务工作。
出纳工作职责范围 篇10
1、负责各项付款业务,办理款项支付,并在财务系统中及时录入单据;
2、负责保管库存现金、票据:
3、负责现金及银行收付款单据的日清月结,及时入账,及时核对现金、银行存款余额;
4、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务
5、负责每月录入网银代发工资明细表,及时正确地发放工资;
6、负责工作范围内相关单据资料的整理、装订、存档;
出纳工作职责范围 篇11
1、帮助公司建立财务管理模型;
2、帮助公司发现从财务角度出发的管理问题;
3、审核、诊断相关财务文件,出具报告,对问题提出解决方案;
4、有效执行解决方案;
5、有效让财务工作正确有序进行。
出纳工作职责范围 篇12
1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表
5、调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付;
6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数,做到帐实相符;
7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;
8、协助上级完成其他日常事务性工作 。
出纳工作职责范围 篇13
1、负责日常的费用报销,工资核算;
2、负责日常现金、票据的填写与保管、及时登记现金及银行存款日记账;
3、每月统计每个站点上月费用支出和成本核算 明细表;
4、每月统计费用、奖金、项目成交明细、结佣等事宜;
5、领取当月扣取的相关发票以及银行回单、对账单。
6、领导安排的其他事项。
出纳工作职责范围 篇14
1.负责会计核算、财务报表编制
2.负责应收账款管理
3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算
4.负责对各种手续、凭证进行审核
5.协助货款单据回收及相应的入账工作
6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
7.银行对账及现金管理
8.报税和工资发放
出纳工作职责范围 篇15
1、办理现金收付和票据结算业务,签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章;
2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券;
3、报销差旅费及各项日常费用;
4、所得税申报、扣缴业务处理;
5、登记现金和银行存款日记账;
6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。
出纳工作职责范围 篇16
1,协助采购部门完成各项付款,一般通过转账,支付宝,微信等。
2,每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析,协助财务同事做好各项统计。
3,负责监控资金流工作,做好合理安排调配
4,严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度,保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证,做好现金和银行帐,书写整洁、数字准确、日清月结。
出纳工作职责范围 篇17
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳工作职责范围 篇18
1.制定月度和年度资金计划,做好资金管理工作;
2.开具发票、收据等,做好票据管理工作;
3.租赁费用及其他各类费用管理,审核缴费单,做好财务处理及财务数据分析;
4.停车费用的收入管理,并定期进行收费情况及收入汇总,整理台账,定期上报;
5.辅助园区各业务部门做好相关财务工作,并与事业部财务部进行充分对接;
6.做好园区年度预算及预算执行工作,并根据预算情况,把控园区各项费用,做好预算管控及预警;
7.财务档案管理、财务报表编制等财务日常基础工作。
出纳工作职责范围 篇19
1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;
2、负责日常收支的管理和核对,出纳、税务工作;
3、办公室基本账务的核对,工资、提成的核算发放;
4、负责记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;
5、根据公司资金变动情况,及时登记资金日记账;
6、处理领导安排的其他事务等等。
出纳工作职责范围 篇20
1、负责日常现金收支保管,按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核,支付工作做好会计凭证;
2、编制《现金日报表》
3、现金和支票、公章、合同的管理工作,做到帐、数一致,现金入库,支付入帐,日结日清每笔收支消费入帐,及时核对银行帐户,对未达帐款跟踪催款处理;
4、跟进返馈工作:核对应收帐款明细,制作月报表,落实责任人,协助返款到帐;
5、负责员工工资的核发并做好凭证;
6、发票的购销和票据的及时认证;
7、根据公司资金状况合理支付应付款项,提出合理意见和建议,协助领导协调公司财务的健康运作;
8、领导交办的其他事务
出纳工作职责范围 篇21
1. 依据国家财经法规和支付管理制度,遵守公司财务管理制度,保管好各种空白支票、票据、印鉴;
2. 准确及时完成公司内外部转账;
3. 及时对账,查询未达原因,确认收入认领;
4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核,对不合格的报销单据,及时纠正和反馈;
5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;
6. 按时完成临时安排的重点任务。
出纳工作职责范围 篇22
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
出纳工作职责范围 篇23
1.审核报销等各项支出的单据,按照公司报销流程,办理各项报销事宜;
2.根据原始凭证,做好现金日记账和银行日记账并及时核对,并编制每月相关报表;
3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;
4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;
5.负责整理公司财务合同归集;
6.完成上级交代的其他工作。
出纳工作职责范围 篇24
1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、负责日常开单/月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
6、 协助周盘点确认。
出纳工作职责范围 篇25
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、完成部门领导交办的其他任务。
出纳工作职责范围 篇26
1、应收和应付账款管理
2、处理出具增值税专用发票及认证工作
3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项
4、制定付款计划表清单
5、银行付款时间,支付计划
6、管理库存现金
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