出纳岗位职责范围(通用8篇)
出纳岗位职责范围 篇1
1. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2. 相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送;
3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等;
4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5. 应收账款数据更新及台账登记,与相关人员定期核对数据;
6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9. 每月员工薪资数据复核,销售人员提成的计算等;
10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。
出纳岗位职责范围 篇2
1、审核每一笔付款业务,确认相关授权审批手续及金额无误后进行付款;
2、及时编制和汇总各区域公司各类报表,并上报领导审核;
3、及时取回各银行对账单,核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据,并编制盘点表;
5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作;
6、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责范围 篇3
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:
2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作,负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,银行存款日记账的工作,及时检查款项到账情况,做到日清、月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符;
3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款,按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项;
4、根据记账凭证报销内容收付现金,每日登记公司核对应收应付,及时核查应收款项和应付款项进度;
5、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金;
6、保管好各种空白支票、票据、印鉴,按照公司财务制度,整理审核费用报销单,负责每月发票的开具和认证;
7、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
8、负责记账单位出纳工作,负责银行账户的结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
9、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围 篇4
1.支付报销工资及货款等。
2.办公用品采购及发放,行政固定资产清点(1月二次左右)
3.其他款项及单据核对。
4.其他行政后勤事项(工作量不多)
出纳岗位职责范围 篇5
1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
出纳岗位职责范围 篇6
1. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2. 每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报(含充值及提现),每月编制汇总统计表;
3. 根据记账凭证报销内容收付现金;
4. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账;
5. 保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6. 负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
7. 负责银行网银对账,及时拉取银行对账单并妥善保管;
8. 完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责范围 篇7
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、编制并上报统计表,建立和健全统计台帐制度。
出纳岗位职责范围 篇8
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;
5、完成领导交办的其他工作任务。
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