财务部岗位职责十篇

财务部岗位职责 篇1

1. 制定集团下属医院财务部工作计划,合理安排部门及项目具体会计核算工作,落实、监督工作执行情况;

2. 制订和推动内控政策、指引和流程的实施;跟进审计发现的改进工作;建立有效的控制环境;

3. 制订内控政策、指引和流程。和公司管理层密切合作,熟悉公司业务,优化公司业务流程和内控制度,在加速业务流程和充分有效控制间寻求结合点;

4.负责当地财务团队的搭建及培养;

要求有医疗行业工作背景

1. 制定集团下属医院财务部工作计划,合理安排部门及项目具体会计核算工作,落实、监督工作执行情况;

2. 制订和推动内控政策、指引和流程的实施;跟进审计发现的改进工作;建立有效的控制环境;

3. 制订内控政策、指引和流程。和公司管理层密切合作,熟悉公司业务,优化公司业务流程和内控制度,在加速业务流程和充分有效控制间寻求结合点;

4.负责当地财务团队的搭建及培养;

财务部岗位职责 篇2

1、监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

2、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

3、核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

4、按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。

5、按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

6、监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

7、编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

8、为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。

9、公司领导交办的其他工作。

财务部岗位职责 篇3

部门：财务部

班组：

姓名：

直接上级：总经理

岗位：经理

直接下级：部门成员

班次：行政班

工作职责：

1、负责组织和监督执行全店的所有计划财务管理工作;

2、根据饭店经营计划，草拟相应的财务预算方案;

3、组织所属部门人员编制各项财务报表;

4、做好饭店经营管理决策的财务专业参谋;

5、负责饭店内部审计。

工作原则：

胸怀大局、秉公办事、认真负责、科学管理、指导与监督。

工作内容：

1、在总经理领导下，认真贯彻妨执行《会计法》和有关的法律、法规、制度，监督考核饭店有关部门的财务收支，资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果，保护饭店财产、维护财经纪律，对本饭店的财务状况负责。

2、领导财务部的全体人员认真落实岗位责任制，健全和严格实施经济责任制，建立良好的财务会计工作秩序，并对其工作负责。

3、通过财务分析，指导和协助各部门做好增收节支，反对浪费，提出挖潜措施，积极开辟财源，不断提高经济效益。按规定处理好国家、饭店、职工三者的经济关系。

4、根据饭店经营计划，编制饭店年度、季度、月份的财务计划，草拟预算方案。组织编报每月的财务报表和有关经营状态的各类报表，审查核定计划外重大收支项目，并负责各项经营计划的协调平衡，落实完成计划的措施，对执行中存在的问题提出改进意见。

5、负责组织饭店的全面经济核算，为饭店各部门经营管理提供财务专业方面的咨询，为决策层提供财务专业方面的建议，对重要经济事项作出效益评价，参与主要经济合同的谈判、签署，并监督执行情况。

6、组织制定饭店财务管理制度和会计核算制度，严格会计监督，支持财会人员依法履行职责，并组织贯彻执行。

7、严格执行国家的.外汇管理制度，负责做好外汇管理工作。

8、督导饭店电脑系统的维修保养、更新和管理工作，确保电脑系统正常运行。

9、协调部门内部及其他部门之间，以及与财政、税务、金融保险等部门的关系，为饭店经营管理目标服务。

10、定期向总经理如实反映饭店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供管理信息，作为改善饭店经营管理决策的依据。

11、负责财务部队伍的建设，制定各级人员的培训计划，提高财务部全体员工的业务素质，拟订财务部各部门机构设置和人员配备方案，并实施各级人员任免的奖惩方案。

12、负责饭店内部的审计工作。

13、负责清理饭店的债权、债务，负责全饭店的财产管理工作，并组织每年度的财产大清理工作。

14、检查员工纪律，关心员工的思想工作情况，完成上级分配的其他工作任务。

15、负责部门和社会治安综合治理，做好安全教育、防火、防盗、保密工作。

财务部岗位职责 篇4

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

3、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。

4、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的`收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

8、协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。

财务部岗位职责 篇5

一、负责全校财产物资的供、管工作，做到主动、热情、方便、周到为师生服务。

二、严格实施请购、验收、清点、登记、报废制度，做到帐物相符，半年一次对财产设备进行盘点、核对，年终进行全面清点，发现帐实不符，查明原因，调整帐面余额，编送财产增减情况表，财产分布情况表，向上级部门汇报情况。

三、提出学校财产使用和更新的有关意见和建议，发现有任意损坏或遗失现象，应及时反映，并追究责任。

四、严格执行教职工借物制度，做到一人一卡，帐物清楚，对借用物品定期回收，有遗失、损坏要责成赔偿。

五、建立班级借用物品卡，做到一班一卡，开学初配好班级必需的借用物品，学期结束时定期回收，有遗失、损坏要责成赔偿。

六、对教学用品的领取建立记帐制度，建立合理的库存，保_教学的顺利进行。如有自然损坏严格遵守以旧换新制度，杜绝浪费。

七、管理好劳动用品的支出情况，做到帐目清楚，学期结束时结算。每学期汇报一次。

八、每月仓库进行盘点，大扫除一次，物品堆放整齐，领取方便。

九、做好课桌椅的'编号工作，多余课桌椅合理堆放。每学期结束后、新学期开学之前调整各班课桌椅需求量。有损坏的及时责任人赔偿。

十、注意库存物资的防霉、防潮、防火、防盗工作。坚持谢绝他人到领物室串岗。

十一、做好本部门的财产档案收集整理归档工作。财产帐目必须规范、正确。

十二、协助行政事务中心领导做好学校管理工作，积极为教学第一线服务。每天巡视全校各个大楼、校园1—2遍，全面了解每个教室、办公室以及公共场所的各种设备的使用情况，水、电、煤使用、环境卫生等存在的问题，做好记录，及时通知物业维修。

十三、合理安排、做好校园环境卫生工作和学校杂务工作的管理，组织安排物业打扫环境卫生工作，组织安排绿化工在各办公室、会议室、校园等场所的饰绿工作。协助做好各种会议布置以及人员接待工作。

十四、做好学校及部门领导安排的其它工作。

财务部岗位职责 篇6

一、做好学校财务核算工作，协助校领导编制预算项目和拟定经费使用计划，做到核算准确、数据真实、凭据完整、帐表相符。

二、做好学校资金管理工作，认真执行财务会计制度和规定。遵照校有关规定搞好收支管理。

三、认真做到数据准确无误，按规定的操作程序处理，打印各类报表，要求做到会计帐表的数据正确，帐表之间、表表之间数据相符。

四、做好各类财务报表的编制工作及年终决算的编制工作，做到数字正确、资料真实、数据一致、报送及时。

五、做好会计岗位本职工作，当好校长的后勤参谋。①分门别类登记学校各项开支状况。②对各部门购物申请单审核登记后，送校长审批。③收齐各种报帐报销票据，分门别类妥善保存。④每月十日前将上月各项支出状况做出报表，交校长审阅。⑤每月对报表进行稽查，核对各项收支是否准确，发现问题及时提来源理的意见，并向校长报告。

六、负责对学校所有财产的管理、清点、检查、登记、入帐、赔偿等工作，做到帐物相符，科学管理。

七、负责课本的订购、核算、发放工作。理清收支项目，认真做好收费项目的公示和收费票据的填写工作。八、负责核算学校按上级部门规定的正常收支费用，合理使用资金，负责教学物品的发放、配备等工作，保证教育教学秩序的正常开展。

财务部岗位职责 篇7

岗位职责：

1、在总部财务中心领导下，全面负责分公司财务工作;

2、负责部门内部人员管理及考核;

3、为分公司总经理日常经营管理工作提供专业支持

任职要求：

1、性别不限，30-45岁，财务类、金融类等相关专业本科及以上学历，八年以上财务工作经验，三年以上同等岗位工作经历;

2、熟悉现代企业财务管理流程，具备工业企业财务工作经验者优先;

3、为人严谨认真，具备良好的.职业操守

财务部岗位职责 篇8

一、负责公司的财务核算和财务监督，保守财务秘密，维护公司利益。

二、认真审核、收集、整理、加工财务信息，确保财务核算及时、正确、有效。

三、严格按照“供货合同”履行相关义务，结清往来款项。

四、对流动资金进行有效的管理。

1、收付业务由会计开单生——出纳收支现金

2、出纳每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。

3、一般不坐支现金。

4、认真按照相关制度和程序办理员工借款、报销等事宜，不越权或私自作主。

五、按期间向税务机关申报纳税，并满足企业内外对相关财务信息的需要。

六、正确建立健全财务帐簿为企业资产、负债、损益以及奖金流动的核算提供依据。

七、完成总经理布置安排的其他工作。

八、财务部主任岗位职责

1、主持财务部的日常工作，负责组织公司的财务核算和财务监督工作，并对其正确性负完全责任。

2、组织督促本部属员遵守《员工手册》、《员工行为规范》、《办公室员工通用工作标准》及其他相关制度。

3、经常（每月至少二次）检查现金日记帐和银行日记帐，核对现金、银行存款帐目的准确性。

4、密切与业务部、现场管理部的协调配合。认真定期（每月）组织库存商品的实地盘点，并对盘点质量进行抽查，确保进货量、已销售量和库存量等试算平衡。发现问题要及时找出原因并及时处理。

5、认真按照“供货合同”条款履行相关权利的义务。按公司有关规定按时结清往来款项；认真核对供货商、业务员提供的往来票据，检查是否符合有关程序；要切实注重对“应付帐款”的管理。

6、编写相关的财务报表，并呈报总经理

7、正确调置本部门岗位，确立每一位属员的工作职责、内容和目标，进行定期检查、考核、评价。

8、加强对流动资金的管理。

9、及时了解商品销售动态。组织编制并上报滞销积压商品清单，以及“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，提出处理建议。

10、按时完成总经理室安排布置的其他工作。

九、商品会计职责

1、熟练掌握库存商品管理软件各个步骤的操作，熟悉财务单据的整个流转过程。

2、单据在输入电脑前必须认真审核所有资料的准确性、完整性，商品名称、型号、数量、进价、零售价缺一不可。

3、每天及时与出纳核对各柜前一天的营业款，确保每一天营业款的真实性、准确性。

4、密切与现场管理及柜台配合，每月对商品库存明细进行认真实地盘点，要防止“以空箱（盒）充实物”、“箱（盒）与实物不符”或“商品缺少”等现象；价值较大商品应确保帐实相符，否则，必须立即逐一核对查找原因，并将有关情况向部门负责人书面汇报。

5、每月初（5日前）上报上月各个柜台滞销、积压的商品清单，以及进价异常变动的商品清单和“该报废未报废”、“该退货未退货”的商品等，同时应立即处理各柜台长手中的“（商品）借条”，无法处理的应上报；对于帐物相关甚远（价值≥1000元或单﹥5件、累件﹥10件）的柜台，根据实际情况，须重盘或重点抽查，盘点的情况要上报，以便决定是否组织人员协助盘点。

6、每月及时打印上月的库存余额等与会计核对正确反映销售和库存状况，确保进货、库存、销售等的试算平衡。同上交会计盘盈（或盘亏）表及优惠单等。

7、每半年打印一份代销盘盈盘亏表给结帐会计（仓储超市每月打印盘盈盘亏表）。

8、提前1天书面上报具体的盘点时间给财务主任。

十、会计（包括结帐人员）职责

1、帐簿记录清晰、完整、准确。

2、所提供的财务数据、报表、信息或所结货款必须真实、准确，做到有单可依、有据可查。

3、正确理解“供货合同”条款，明确双方的责任、义务，结帐时必须严格按照“合同”规定的条款（铺底、捆绑、促销工资、保证金、扣占率等）结帐，绝对不允许凭印象结帐或私自改变合同规定的结帐方式，不损害公司利益，出现差错以及由此造成的损失由相关人员承担。

4、代销供应商每月结算客户余额，每季度与对方核对帐一次。

5、无合同、合同到期无续签的供应商应拒绝付款、堆头专柜协议到期无续签又申请撤柜或撤消员的应续扣其相关费用。

6、所有预付款项必须有总经理批准或总经理授权的人员批准方可先付款，其他任何人不得私自签名代理预付手续，否则出纳员应拒付。

7、有关会计必须认真复核退货单、调价单、报废单的完整性、正确性，严格按照规定的流转程序传递单据。

8、结帐人员应每逢“5”日移交帐目给会计。

9、会计每月必须与出纳核对现金、银行存款帐目。

10、会计对单位员工的个人借款要及时清理，对因公或业务借款要限期报销或归还。

十一、制单员岗位职责

1、认真检查所有原始单据的正确性、完整性，是否具备供应商名称、电话、地址、商品名称、数量、型号、规格、进价、零售价、是否有业务签名等。

2、填写“出库单”、“入库单”要求字迹清晰、书写工整，同时严格按照进货单上的.时间先后顺序制单，且商品名称、型号、数量、进价和零售价必须与“原始单据”一致；并及时与柜台员工核对确保帐面数量与实物相符，并及时交付有关人员。

3、不得因主观因素告成错单、拖单、丢单现象。

十二、出纳单位职责

1、负责现金收付及银行往来业务，认真记录现金日记帐和银行日记帐，确保帐、票、款相符。

2、每天及时定额收取营业款，并及时将绝大部分营业款送交存入公司指定带有印鉴的银行帐户，必要时应有公司保安人员陪同。

3、一般不坐支现金，如须坐支现金应在当天填写坐支现金清单移交给财务主任或指定的财务会计。

4、对不带有印鉴的其他帐户最高限额在10万以内；非结帐日留存的现金不超过5万元（备用零钱除外）。

5、每天把存入指定帐户的缴款单交给财务主任或指定的财务会计。

6、不私自留存现金或挪作他用，一经查出，以“挪用公款”处理；不将私款与公款放在一起。

7、每天下午与商品会计互相配合，对平帐目，若发现问题应立即找出原因及时处理并上报。

8、认真如实填写“出纳日销售报表”，并完整保存一周以备查询。

9、员工办理借款、报销费用时，应认真按照有关程序履行相关审批手续，不私自作主；对没有总经理或总经理授权人签名的预付款应予拒付。

10、不定期到现场抽查超市收银员和收银员其他所有收银台的工作效果和现金核对，每周不少于二次，并做抽查记录报告；并将抽查结果上报财务主任。若发现不正常现象，及时上报本部和其他部门负责人或向公司总经理汇报（每月抽查应不少于每人一次）。

11、每月4日、14日、24日定期按时将帐目移交给会计或财务主任指定的财务会计。

12、严格按总经理的要求，发放工资。不得私自将员工的个人收入情况外传或泄漏给第三方。

十三、所有会计人员须严格按照规定准确无误的开具普通发票，不允许套开发票，不允许开红票，若开票人员不在办公室，其他财务人员应主动为顾客开具发票，不互相推托、拒绝。

十四、若没有发票，应记录客户的电话、地址、客户名称，并及时邮寄或交客户服务部处理。

十五、开具普通发票时应注意：

1、分清百元版、千元版……

2、顾客名称、开票日期（按日历时间）要如实填写

3、任何一项内容都不允许涂改

4、三联发票必须完全一致

财务部岗位职责 篇9

1、财务部员工岗位职责总则

1、制定财务制度，对财务制度内部管理实施、馈进行监督

2、按公司情况制定财务年度规划，定期或不定期进行财务分析，为公司经营提供依据

3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、资金运作等工作进行总体控制

4、编制和维护工业总账和明细账

5、核对往来账目和应收付款管理

6、工业成本核算、产品收入和财务分析，控制公司成本，进行成本预算、控制、分析和考核

7、日常账务处理，固定资产管理

8、提交财务管理报告，报税缴费，配合展开公司内外部审计工作

9、国家重点研发项目账务处理

10、完成上级领导交办的其他工作。

2、项目部财务部岗位职责

1、负责各电商平台的对账单结算核对，包括订单、资金流水等相关原始数据的归整

2、负责各电商平台资金回款到账跟进，确保资金安全

3、负责电商平台的发票申请、核对并及时愦、协调相关业务及财务人员

4、负责日常各部门相关日报数据的统计

5、负责库存相关入库、出库、退货等数据核对

6、每月各店铺快递、物流费用核对

7、完成上级安排的其他工作

3、项目部财务部岗位职责

1、负责公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标。

2、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准。

3、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。

4、主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整。

5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作。

6、对公司重的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。

4、项目部财务部岗位职责

1、收集并分析所管辖区内公司业务相关的最新财税政策，为公司业务经营涉税事项提供税务意见，对业务部门提出的税务问题进行解答

2、负责发票购买以及与主管税务机构的日常沟通与协调，负责与税务保持沟通并建立良好的'关系

3、在集团税务管理人员的带领下，跟进企业税务风险自查并配合税务机构各项常规检查和专项检查

4、在集团税务管理人员的带领下，每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议

5、协助集团税务管理人员，跟进所管辖区内公司的各类税务申报、税务局需要提交的各种税务申报表的填报

6、税务相关资料的档案管理

7、协助完成日常事务性工作，协助处理财务其他工作

8、完成领导交办的其他工作。

5、项目部财务部岗位职责

1、负责公司相关运营数据的统计及初步分析

2、负责员工费用报销相关工作

3、负责用章相关事项并登记保管相关合同

4、协助负责公司运营风险评估及财务事项合规性管理

5、协助负责公司经营问题提示及解决跟进，支持公司的良性运转

9、完成上级交办的其他工作。

6、项目部财务部岗位职责

1、各类费用报销审核

2、往来账务核算跟进与处理及对账

3、会计档案管理

4、税务筹划、申报

5、报表审计各项配合工作

7、财务部员工岗位职责总则

1、负责与供应商进行往来款项的核对、确认，保证往来款项准确无误，并定期进行往来分析

2、负责编制与往来款项相关的各项凭证，做好往来账款的管理工作

3、完成每月出入库的对账，应收应付账龄分析，保证账账相符，账表相符、账实相符

4、审核库存中进、销、存以及结转损益凭证

5、参与存货盘点工作，协助财务部门不定期抽查货品

6、领导安排的其他临时性工作。

8、财务部员工岗位职责总则

1、负责建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制

2、负责公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作

3、负责公司重的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制

4、负责主持完成公司上市前的各项筹备工作，组织制定公司上市筹备整体规划和实施方案，并负责推进落实

5、完成领导交办的其他任务。

9、出纳员岗位职责

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登激作，定期进行货币资金的业务核算做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入管家婆、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

10、库管员岗位职责

1、熟知商品的汽、特性、功能外观做到眼勤、手勤、笔勤心中有数。

2、保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符。

3、商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报。

4、经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房。

5、商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议。

6、严格按调拨员程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。

7、定期参加部门人员培训。

8、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

财务部岗位职责 篇10

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，需要建立必要的清算手续制度及时清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算;应付、暂收款项，要抓紧清偿，对确实无法收回的应收款和无法支付的`应付款项，应查明原因，按照规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要及时办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促及时办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。