出纳员岗位职责范围(通用16篇)
出纳员岗位职责范围 篇1
1、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行,现金管理做到日清月结,以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度,认真做好营业款项的收取、清点、核对工作,每日收入款全部送存银行,不准坐支,保证社区资金的安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报销。
5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)
6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放,不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
出纳员岗位职责范围 篇2
1..负责集团本部所有资金付款的全部账务
2.对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关
3.协助财务经理组织公司各项审计工作,包括内部审计和年度报表审计工作
4.正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性
5.负责集团本部会计资料的装订及保管
6.负责集团合并资金日报表
7.与外部合作银行保持良好沟通
8.完成上级交办的其他工作
出纳员岗位职责范围 篇3
1. 负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
2. 负责各类银行事宜的对接;
3. 负责相关银行票据及单证填开、核对等工作,同时登记备查簿;
4. 负责增值税发票管理及基础税务工作,包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;
5. 负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;
6. 负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;
7. 完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责范围 篇4
1、营业部公文流转、员工人事管理、接待联络等日常行政事务;
2、营业部各类合同、证书、公文等纸制文件的整理保管工作;
3、固定资产及办公用品的采购事宜及低值易耗品的登记管理;
4、营业部安全保卫及物业保养、环境卫生等工作;
5、营业部日常出纳及记录事项,各类财务票据的保存和审核管理。
出纳员岗位职责范围7
1.负责公司日常的费用报销;
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.完成领导布置的其他工作。
出纳员岗位职责范围 篇5
1、根据公司财务规章制度进行资金收付,严格执行收支两条线;
2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;
3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;
4、准确及时发放工资;
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;
6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理
8、按时完成上级交办的其它临时性工作
出纳员岗位职责范围 篇6
1、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
2、负责收集整理审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责日常现金的收支管理和核对;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、登记并核对物料(产品)电脑账进、销、存;
6、员工薪资核算,负责开具各项票据;
7、负责与银行、税务及公司其他部门的对外联络;
8、协助上级完成其他日常事务性工作;
出纳员岗位职责范围 篇7
1、准确无误登记现金及银行日记账工作,编制出纳报表,并做到日清月结;
2、完成公司所有银行涉及的对账、开户、销户等事,做相关登记台账;
3、及时取回银行进账单等各种收付凭证,负责银行及协助会计处理税局事务的外勤工作;
4、完成领导交办的其他事务。
出纳员岗位职责范围 篇8
一、认真学习有关会计法律法规,严格执行财经纪律,按收支两条线,票款分离及教育局经费管理中心等有关规定办事。
二、负责办理全校的现金收付和库存保管工作,认真审查原始凭证,定期核对库存现金,做到准确无误,发放无误。发现差误,立即汇报,找出原因及时处理。
三、严格执行国家现金管理制度,对于现金支付,应严格遵守审批程序办理,没有经手人,证明人和分管领导审核,校长审批签的票据,有权拒绝付款,确保学校经费的合理使用。
四、负责教职工工资及其它人员经费的发放,办理教职工差旅费的报销手续。按规定按时缴纳教师医疗保险费。
五、遵照财务管理的有关规定,认真做好各种收付账目,做好、管好银行存款和现金和日记账目。
六、严格执行会计法规有关规定。不准将收入的现金以个人名义存入储蓄存款,不得保留账外公款和私设“小金库”。
七、严格执行财经纪律,不徇私情,不谋私利,不得借支、挪用公款。积极完成领导交办的其它工作任务。
八、出纳员应对备用金的安全负完全责任,对备用金实行严格管理,采取有效措施防止被盗、遗失,认真履行岗位职责,实行责任追究制。
出纳员岗位职责范围 篇9
1、负责公司现金及银行业务的办理;
2、现金日清月结,做到账账相符,账实相符;
3、熟悉银行支票、汇票等结算业务;
4、负责网银对外付款工作;
5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作;
6、负责公司考勤,核算、发放员工工资;
7、负责公司用车及油卡登记管理工作;
8、负责公司其他工作安排;
出纳员岗位职责范围 篇10
1. 整理应收应付登记明细账和现金日记账;
2. 费用单据审核、报销及合同审核、保管;
3. 固定资产摊销和费用摊销;
4. 协助外账会计整理外账资料;
5. 协助查款及入账。银行日记账的登记;
6. 办理银行开户、销户,熟悉企业对公账户相关业务;
7. 公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总;
8. 负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记;
9. 妥善保管现金、支票等财务票据,做好各种财务票据的登记保管工作;
出纳员岗位职责范围 篇11
学校出纳
一、学校出纳统一管理学校全部现金支付,对所属校办厂等出纳工作负责业务指导和检查。
二、根据党和国家的有关方针、政策和规定,认真审核各项报销凭证。对不符合国家方针政策和财务制度的款项,在做好宣传解释工作的基础上,有权监督、拒付,并向一切挥霍国家财物、弄虚作假、损害国家利益、违法乱纪的行为作斗争。?
三、学校出纳掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐,并日结月清,定期和银行对帐,做到正确无误。?
四、学校出纳应按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的限额。非经银行同意,不得将收入的现金“坐支”,也不得保留帐外公款。备用的现金都要收入银箱,并妥善保管银箱钥匙。?
五、学校出纳在工作过程中如发生库存现金有余缺情况,应先作暂存或暂付入帐,查明原因后根据单位领导的处理决定办理。如金额较大,应报上级财务部门审批。对确实无法查明的多余现金应作“应交预算收入”上缴国库。?
六、学校出纳调动工作或因故离职,应办好移交手续,并由总务主任负责监交。
出纳员岗位职责范围 篇12
1.负责每天编制现金及银行日记账,做每日现金日报表。
2.负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。
3.负责公司的现金流的支付及制单,粘贴凭证。
4.负责跟会计对接单据的交接工作。
5.完成上级交代的其他有关工作。
出纳员岗位职责范围 篇13
1、 负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点;
5、 发票的管理,各收费岗发票的领用、核销登记;
6、 协助部门管理相关客户档案。
出纳员岗位职责范围 篇14
1、负责核对电商平台的销售明细
2、负责快递费用的核算
3、定期对库存进行盘点,处理来往款项
4、负责记帐凭证的编制、装订,保存,归档财务相关资料
5、与公司财务部门对接,处理供应商与公司往来帐目。
出纳员岗位职责范围 篇15
1、审核付款报销凭证;
2、按照公司要求,负责银行、现金付款业务
3、完成每日银行、现金报表;
4、月度核对银行水单与入账,完成银行余额调节表
5、增值税进项发票认证及核对
6、增指数开票及入账相关事宜
7、完成主管安排的其他工作
出纳员岗位职责范围 篇16
一、根据《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等有关法规制度,做好本单位财务收支活动的会计核算工作,审核原始凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
二、管理单位银行账户,办理其现金、转账、汇兑等资金结算业务。
三、代理乡政府和财政部门负责单位资金分配、资金使用的日常监督工作;对单位私设账户、弄虚作假以及违规支出等行为报告有关部门进行处罚。
四、及时提供真实、完善的会计信息。会计核算每月定时提供月报、季度和年度决算报表,包括资产债务表、收入支持情况总表、支出明细表、资金收支结余情况表、附表、报表说明书(或财务情况分析说明书)等,除定期提供上述会计资料外,根据单位需要,还应提供有关会计信息资料。
五、做好财务资料盒会计档案的管理、归档、保管及移交工作。
六、指导乡镇(办)经管站会计做好村级(社区)财务结算工作,定时编制村级(社区)财务报表。
七、及时与银行对账,做好银行对账调节表。
八、完成领导交办的其它工作。
-
生产技术副经理岗位职责(精选3篇)
生产技术副经理岗位职责篇1安徽省级养猪公司生产技术副总经理正邦集团有限公司正邦集团有限公司,正邦集团,正邦岗位职责:1、协助片区总经理负责本区域内的管理工作,主抓本省区所有猪场以及服务部的`生产技术管理;2、组织拟定公司的短期生产及经营计划方案;3、根据集...
-
工会主席岗位职责十篇
工会主席岗位职责篇11、在党委和上级工会的领导下,全面负责工会的组织领导工作,认真贯彻工会工作方针,主持工会日常工作。2、紧密围绕党的中心工作和上级工会布署,结合企业实际,制定工作计划并组织实施。3、负责各项工会工作制度、规范的建立健全,并组织实施和检查落...
-
物业总经理岗位职责(精选5篇)
物业总经理岗位职责篇11、根据公司整体战略,完成年度战略和经营目标;2、管理所属项目的物业管理工作(前介-市场-品能),并对服务质量负责;3、建立、健全物业管理运营体系、相关各项制度和业务流程,并分解落实到相关项目;4、推进和改善公司物业管理质量,提高客户满意...
-
企业负责人的岗位职责(精选6篇)
企业负责人的岗位职责篇1岗位职责:1、医疗器械产品注册申请;2、产品生产质量控制;3、负责建立和实施质量管理体系;职位要求:1、具有医疗器械管理质量体系内审员或外审员的培训合格证明;2、熟悉医疗器械生产质量管理工作,并具备指导和监督生产企业各部门按照规定实施质...