出纳岗位职责要求（精选23篇）

出纳岗位职责要求 篇1

1、严格遵守公司的财务管理制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务;

2、认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据票;

3、逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并与库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符;

4、管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全;

5、收入的款项当天及时进帐，不得延误;对各种收支凭证，应于当日及时清理完毕，落实到位不遗漏;

6、严格审核报销审批单并如数支付款项;

7、做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收支日报表并及时录入统;

8、及时与各家银行对帐，按月编制银行余额调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报;

9、按照集团要求，及时、准确提报各类日常报表;

10、部门负责人交办的其他工作任务。

出纳岗位职责要求 篇2

1、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的其他工作。

出纳岗位职责要求 篇3

1. 审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。

2. 及时完成付款周报和收款情况周报。

3. 及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。

4. 审核公司员工报销单据的正确性及真实性，并做账务处理。

5. 负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。

6. 协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。

7. 装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。

8. 管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。

9. 协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。

出纳岗位职责要求 篇4

办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记

银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

完成上级交办的事务性工作。

出纳岗位职责要求 篇5

1.每日核对现金日记账和银行日记账;

2.负责报销，发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

3.编制各种资金流动报表;

4.协助会计做好各种帐务的处理工作;

5其他领导交代的各项工作。

出纳岗位职责要求 篇6

根据付款凭单在网银上支付款项;

编制会计凭证;

定期网银对账、银企对账;

编制收付款表、现金流量表;

在HRO系统上上传及维护客户的到款及付款;

开具支票、支票管理、印鉴章的管理;

上级交代的其他工作。

出纳岗位职责要求 篇7

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

出纳岗位职责要求 篇8

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

8、发票领购及开具;

9、完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责要求 篇9

1、负责收集和审核原始凭证，审核报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

3、按时更新公司资金状况，管理银行账户，及时与银行对账;

4、编制公司各银行余额调节表，周资金周报表;

5、负责开票、领票、认证抵扣、发票增量等业务;

6、整理、装订、保管记账凭证;

7、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责要求 篇10

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

4、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

5、员工工资的发放。

出纳岗位职责要求 篇11

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作;

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性;

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作;

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支;

5、配合业务部门及时开票，协助主办会计核对人、材、机成本;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责要求 篇12

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、财务合同录入与管理，协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责要求 篇13

1、负责公司日常的费用报销，严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限;

2、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误;

3、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;

4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;

5、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全;

7、及时做好公司应收应付相关登记;

8、每月配合销售部门登记核对账目以及开据销项发票;

9、配合采购部门登记核对账目以及登记进项发票;

10、完成领导交办的其他事项。

出纳岗位职责要求 篇14

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

5、负责银行账户的管理;

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳岗位职责要求 篇15

按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

负责支票、印章的保管和运用

认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程和有关规定，办理费用报销业务;

月末与会计清点现金，及核对银行账户余额;

登记和跟进借支还款报销情况;

划转、核算内部往来款项，到款确认;

定期盘点资金情况，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

完成上级交代的其也事项

出纳岗位职责要求 篇16

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;

4、月末与会计做好银行对账工作;

5、负责编制银行资金日报表;

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

8、其它财务事项。

出纳岗位职责要求 篇17

1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;

2、运输发票认证，增值税发票购买;

3、整理员工报销原始单据;

4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;

5、负责向银行递交资料;

6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;

7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;

8、增值税发票的保管;

9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;

出纳岗位职责要求 篇18

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结;

2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。

3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

4、每月出具财务分析报表。

5、负责每月发票的开具和认证。

6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;

7、完成上级领导安排的其他事项。

出纳岗位职责要求 篇19

1.工资核算、费用报销及收付款工作;

2.公司预算及现金流的收支情况

3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警

4.社保费用的缴纳;

5.合同的整理、归档及保管;

出纳岗位职责要求 篇20

1.现金与银行帐务的登记工作;

2.现金收支审查及发放;

3.银行存款的收支、银行对帐单、回单、明细账等工作;

4.货款、承兑管理、发票开具、认证、报税等工作;

5.负责报销费用的审核工作;

6.原始凭证输入系统，并打印整理;

7.主管交办其他事项等。

出纳岗位职责要求 篇21

1、办理银行、现金收付业务，编制银行、现金收付凭证;

2、负责支票、票据、有价证券、现金及收据管理;

3、负责支付各类费用报销;负责支付员工工资的奖金等。

出纳岗位职责要求 篇22

1、严格按照公司有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务;

2、负责公司日常费用的报销及工资发放工作;

3、负责定期现金盘点工作，编制银行存款余额调节表;

4、负责公司业务收入的发票开具及发票管理工作;

5、负责保管有关印章、空白收据和各种票据、库存备用金。做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用。

6、完成领导安排的其他财务相关工作。

出纳岗位职责要求 篇23

1、负责公司日常报销、电汇货款、签发支票及发放工资等事宜;

2、及时将支票及现金存入银行，负责公司、店铺、银行、现金的账务等相关工作;

3、每日制作资金报表，做到账款相符，日清月结;

4、负责批发客户对账、录入系统工作;

5、负责联营店铺开票工作、及时跟进回款情况;

6、负责抵扣发票认证、保管及定期装订成册;

7、购买及开具发票并按月登记发票使用情况;

8、负责工商、税务、外管等跑外事务的处理;

9、协助财务经理做好相关财务工作。