出纳专员都有哪些岗位职责要求(精选19篇)
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇1
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入,并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理,库存现金日清月结,登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项,到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、根据部门要求,协助编制资金流动报表等;
9、领导交办的其他事项。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇2
1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;
6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇3
1、严格执行部门资金收付款,根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确
及时地完成付款;
2、统筹所有银行账户信息,定期对银行账户进行清理并按月更新;
3、每月每季度及时完成所负责的银行月度及季度对账工作;
4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;
5、其他出纳事务、临时性事务。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇4
1.负责现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。
2.负责审核各种报销或支出原始凭证。
3.根据原始凭证做好现金日记账,并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额,定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。
4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管,定期整理装订银行对账单。
5.根据工资表,每月完成员工工资发放等工作。
6.编制每月现金和银行收付款凭证。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇5
1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务,
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、应收账款和应付账款管理;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络;
7、协助上级完成其他日常事务性工作 。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇6
1.负责日常收支管理和核对;
2.负责部分采购应付款的对账工作;
3.负责出货,销售表的统计,尾款的催收;
4.负责工资核算;
5.负责银行对账以及现金,银行日记账的登记;
6.负责原始凭证的整理,按付款行给会计入账;
7.负责展会补贴的相关事务;
8.领导交办的临时任务;
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇7
1.按照集团和公司财经制度办理现金的收入、支出、结存、及时并序时登记本式现金及银行存款日记账,确保现金账面余额与实际库存相符;
2.妥善保管空白支票和有关印章;
3.加强现金收支和银行存款的日常管理,做好日清月结;
4.配合会计人员清理资金往来及时对账;
5.及时填报资金日报表,及时报送有关人员;
6.完成上级交办的其他事务。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇8
1、负责公司的出纳工作:负责日常现金、支票及收据的收付、保管;网银制单、银行业务,回单,录入付款及收款凭证;及时登记现金、银行日记账。
2、负责单据整理,日常费用报销,打印装订凭证。
3、发票抵扣认证,制作供应商排款明细表,及时更新付款及收款明细表;月结对账,核对现金/银行存款日记账的发生额和余额。
4、领导安排的财务相关工作。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇9
1、负责核算及发放公司员工工资;
2、做好收款工作(现金及支票),做好现金及支票保管和使用工作;
3、根据公司要求,按规定及时支付各项员工出差补贴和报销款项;
4、及时开具各合作单位的发票及收据;
5、与各银行帐户对帐,做好每天现金盘点;
6、定期向总经理汇报公司货币资金结存情况;
7、完成公司领导交办的其他事务性工作。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇10
1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;
2.审核报销、支出的原始凭证;
3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
4.现金、银行日记账及管理;
5.现金、银行凭证制作,凭证装订,保管工作;
6.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇11
1、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据;
2、保管支票、发票、押金等票据;
3、整理归档各类报销单据;
4、编制资金日报表、余额调节表;
5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇12
准确、及时地完成现金收付及报销工作,开具或索取相关的票据,完成账务处理。
审核各类原始凭证,负责公司收入和支出的管理,做到日清月结,做到账实相符。
负责开具发票,核对合同金额。
负责保管及整理公司资金支付的有关单据、印章等,确保原始凭证齐全,协助出具各种报表。
负责税金的计算,申报和汇缴工作,协助财务审计和年检。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇13
1、负责现金的提取与保管,银行日记帐与现金日记帐做到日清日结,做到帐证相符,每月月底盘点现金;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始凭证的合法性,准确性,及时性;
3、协助税务申报工作,负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);
4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;
5、负责各项票据的管理;
6、领导安排的其它工作。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇14
1、负责公司的日常费用报销、现金收付,并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度
2、资金日记账做到日清月结,保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订,保存,归档等
3、财务相关资料等 对私银行业务处理,月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)
4、协助会计主管整理装订凭证
5、 完成领导安交代的任务,并高效、快速的执行到位
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇15
1.管理银行账户,负责各种银行票据的支付;
2.日常现金管理及费用报销;
3.管理原始凭证,编制银行现金记账凭证;
4.负责现金及银行日记账;
5.税控机开票及发票管理;
6.完成上级交办的其他工作。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇16
1、按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账;
2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。
3、根据公司资金运用情况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。
4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。
5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇17
1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作;
2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;
5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结;
6、协助区域财务主管的其他工作。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇18
1.现金的存取及管理;
2.小额现金管理;
3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收;
4.每月销售报表的统计;
5.协助会计完成财务报表;
6.处理日常银行事务。
出纳专员都有哪些岗位职责要求 篇19
1. 负责公司现金和银行各种结算业务,现金和银行帐务处理,登记银行现金流水帐
2. 认真执行现金管理制度,负责现金支票的收入保管、签发、支付工作
3. 定期盘点现金和核对银行存款帐,并编制相应财务报表
4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用
5. 及时准确的编制记账凭证
6. 领导交办的其他财务工作
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