出纳的岗位职责和要求（通用12篇）

出纳的岗位职责和要求 篇1

岗位职责：

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

5、月底财务盘存工作;

6、协助会计完成其他日常事务性工作;

任职资格：

1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);

2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件;

出纳的岗位职责和要求 篇2

岗位职责：

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结;

2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表;

3、及时更新完善资金管理台账(包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账)，月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等;

4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等;

5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作;

6、其他资金相关工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验;

2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验(很重要)，能熟练使用Excel等办公软件;

3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力;

4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

出纳的岗位职责和要求 篇3

1.工资核算、费用报销及收付款工作;

2.公司预算及现金流的收支情况

3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警

4.社保费用的缴纳;

5.合同的整理、归档及保管;

出纳的岗位职责和要求 篇4

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;

2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;

3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;

4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;

5、负责银行账户的管理;

6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;

7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;

8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;

9、及时完成领导交代的其他事务。

出纳的岗位职责和要求 篇5

1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结;

2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。

3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。

4、每月出具财务分析报表。

5、负责每月发票的开具和认证。

6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;

7、完成上级领导安排的其他事项。

出纳的岗位职责和要求 篇6

1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

4、协助会计做好各种账务的处理工作;

5、各项出纳报表的制作;

6、领导临时交办的其他事项

出纳的岗位职责和要求 篇7

岗位职责：

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。

任职要求：

1.会计、审计等相关专业大专以上学历;

2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;

3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

5.工作认真、负责、要求岗位稳定。

6.具备良好的职业道德水平。

出纳的岗位职责和要求 篇8

1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;

2、运输发票认证，增值税发票购买;

3、整理员工报销原始单据;

4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;

5、负责向银行递交资料;

6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;

7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;

8、增值税发票的保管;

9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;

出纳的岗位职责和要求 篇9

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;

4、月末与会计做好银行对账工作;

5、负责编制银行资金日报表;

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;

8、其它财务事项。

出纳的岗位职责和要求 篇10

岗位职责;

1.财务核算、报表统计分析;

2.成本管理工作;

3.现金出纳监管工作;

4.财务监管工作。

任职资格：

1.全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业;

2.1年以上会计工作经验，优秀的应届毕业生亦可。

3.具有会计从业资格证书，熟练使用用友、金蝶等财务管理软件;

4.工作细心严谨，责任心强;

5.身体健康，诚信正直，有良好的沟通能力和团队协作能力，能承受较大的工作压力。

出纳的岗位职责和要求 篇11

岗位职责：

1、负责校区日常现金等结算工作，现金的日常收支和保管资金及各类票据;

2、负责公司日常工作，包括考勤，学员资料的保存归档等;

3、负责公司固定资产、办公用品的管理、登记、核对和盘点;

4、完成上级交办的其它工作。

任职要求：

1、财务或会计专业大专以上学历; 年龄23-35;

2、完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软件;

3、具有良好的职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率高、有条理、责任心强;

4、具备一定的前台与行政工作经验，做过类似工作或者办公室文员;

5、具有良好的团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密意识。

出纳的岗位职责和要求 篇12

岗位职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、负责财务管理统计汇总。

任职资格：

1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。