岗位职责出纳（精选21篇）

岗位职责出纳 篇1

1、办理银行、现金收付业务，编制银行、现金收付凭证;

2、负责支票、票据、有价证券、及收据管理;

3、负责支付各类费用报销;负责支付员工工资的奖金等。

岗位职责出纳 篇2

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票、收据管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章;

4、完成其他事务性工作

岗位职责出纳 篇3

1、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作

2、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档，日常备用金收支管理;

3、负责工程项目成本费用的原始单据整理、支付申请、费用报销等工作;

4、按照公司规定完成核对公司员工考勤情况核算工资，出具工资表给领导签名。

5、完成各项目部及各分公司对接的工作事务，态度认真负责，协调各方面工作。对于各项目部及分公司提出的意见和信息要及时回复和反馈。

岗位职责出纳 篇4

检验并核对付款票据，确定客户的支付金额,准确且无差错完成收付款工作

检验销售合同、售后服务结算单及相关收付款票据，并按规定存档

确保工作环境干净整洁，设备正常工作

及时完成上级交办的其他任务

岗位职责出纳 篇5

1.负责现金、存款和票据管理工作;

2.负责与银行、财政、税务、审计等部门工作的联络与配合;

3.负责固定资产和低值易耗品的登记和盘点;

4.参与公司财务管理制度的编写，完善费用报销等制度的规范和执行;

5.协助会计合理合法的完成纳税报表编制及网上报税、税务筹划工作;

6.协助会计做好每月薪资的发放和报税;

7.负责行政日常用品采买，及琐碎事务的处理;

8.协助项目的开展与执行。

岗位职责出纳 篇6

1.负责公司现金流的管理，负责登记现金及银行存款日记账的录入。

2.负责公司单据录入，确保账目清楚，数据准确。

3.协助领导完成其他日常事务性工作。

岗位职责出纳 篇7

1.负责日常收支的管理和核对

2.办公室基本账务的核对

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性

4.保存、归档财务相关资料

5.负责开具各种票据

岗位职责出纳 篇8

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位职责出纳 篇9

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

4、负责日常现金和银行的收支;

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

6、完成上级领导交办的其他工作。

岗位职责出纳 篇10

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

岗位职责出纳 篇11

1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;

2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;

3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;

4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;

5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;

6.配合各业务部门进行数据支持工作。

岗位职责出纳 篇12

1.负责日常收付款及报销处理，POS机借用、预开收据的审批工作;

2.负责日常现金流水账、刷卡流水账、银行存款日记账登记;

3.负责日常库存现金、银行存款、库存及POS机留存清点工作，并作每日汇报;

4.定期进行单据整理、装订及保管;

5.负责银行开户、存取款、办理银行自动划扣等业务;

6.负责发票申请和领取等税局业务;

7.完成上级交给的其他任务。

岗位职责出纳 篇13

1.负责公司日常款项收支管理及核对;

2.负责公司基本账务的核对;

3.负责收集及审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4.负责日常出纳工作，管理银行往来账;

5.负责办公室固定资产登记维护;

6.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

岗位职责出纳 篇14

1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;

2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;

3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

4、编制现金流动表，及时报送资金报表;

5、负责开立、关闭银行账户事宜;

6、完成领导安排的其他工作。

岗位职责出纳 篇15

1. 负责公司库存现金、银行存款的保管和记录;支票管理等出纳事务;负责银行的经营贷款业务，及时支付贷款利息等。合理支配理财金额

2. 负责登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账;

3. 在公司账务系统根据原始单据做好收款付款;

4. 增值税普通发票、专用发票的开具;

5. 公司人员报销事务、工资发放等;

6. 上级领导交代的其他工作。

岗位职责出纳 篇16

1、负责日常资金收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

岗位职责出纳 篇17

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

岗位职责出纳 篇18

1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;

2、管理日常库存现金，定期进行清点;

3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;

4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;

6、负责财税、工商相关业务办理;

7、配合完成部门其他工作

岗位职责出纳 篇19

1.负责公司帐务的核对

2.负责现金银行帐户管理

3.负责资金款项的收付，工资发放

4.配合会计做好各种帐务处理工作

5.负责编制每月现金盘点表

6.负责开具各项票据

岗位职责出纳 篇20

1、负责日常现金、银行收支管理和核对;

2、负责境内外银行及三方账户等;

3、负责登记现金、银行日记账，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责集团外汇管理和风险控制，进行外汇头寸管理，熟悉资本项下、非贸项下外汇管理政策及操作流程;

5、其他日常工作。

岗位职责出纳 篇21

1、 根据公司相关财务制度，负责银行、票据、现金的管理工作;

2、 合同系统回款上传;

3、 发票的开具、购买;发票认证;合同系统已开发票回填;

4、 负责保管支票、押金收据、银行资料等重要财务文档;

5、 收集并整理公司费用报销单据和其他原始凭证及时转交会计入账;

6、 其他与出纳相关的临时工作。