财务出纳工作职责2023工作职责(通用22篇)
财务出纳工作职责2023工作职责 篇1
1.严格执行“五双一交叉”制度,遵守操作规程,坚持“双先”制度,做到现金付出先记账,后付款,现金收入先收款后记账。
2.办理现金收付时,要认真审査凭证要素,对未经复核的付款凭证不得付款,收入现金时应做到当面点清、一户一清。
3.票币整点要及时,一切现金都要经过复点后,才能付出或上调,票币整点要达到“五好”钱捆标准。
4.认真记载各种登记簿,做到账账、账款相符,中午、晚上营业终止,一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管,现金箱应上双锁。
5.宣传爱护人民币和做好反假币工作,发现假币要没收,并在票面上加注“假币”字样,集中送交人行。
6.领导查库时应先索要介绍信或查库证,并做好登记,査后共同复核、签章。
7.按规定处理出纳款,杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇2
1.负责日常收支的管理和核对
2.办公室基本账务的核对
3.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4.保存、归档财务相关资料
5.负责开具各种票据
财务出纳工作职责2023工作职责 篇3
1、主要负责财务出纳相关工作,日常收支管理及核对,登记现金日记账和银行存款日记账,编制相关报表。
2、协助财会文件的准备、归档和保管。负责现金、发票、凭证、银行对账单、 各银行U盾、部门物资、等的登记与保管。确保银行资金及有价证券安全,每年负责银行各帐户的后检。
3、负责开具相关票据,准确、及时完成费用报销、收支的相关工作。
4、负责到银行办理相关手续,与银行的对外联络。
5、领导安排的其他事项。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇4
1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付,现金、银行存款日记帐及时准确登记;
2、申请票据,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、及时取回有关费用单据和对帐单;定期制作财务报表
5、调整每日各银行存款帐户余额,保障银行托收款项或其它支付,款项及时支付;
6、定期核查公司备用金、银行存款的实际数,做到帐实相符;
7、及时提供公司需要的财务信息; 接受公司的检查、指导、监督和考核;
8、协助上级完成其他日常事务性工作 。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇5
1. 每日收付款数据录入,并整理原始单据交至会计做账;
2. 用款申请、费用申请复核并付款;
3.登记各类账簿.负责日常收支核对;
4.负责项目数据统计、核对,有相关统计经验;
5.熟练应用财务及office办公软件,对ERP 金蝶,用友等财务软件熟练操作者优先;
6.供应商和客户往来对账;
7.协助完成会计相关工作;
财务出纳工作职责2023工作职责 篇6
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的录入;
3、凭证的整理和装订;
4、开具发票和管理;
3、上级交待的临时性工作。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇7
1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;
2、建立现金日记帐、银行存款日记帐,审核现金收付单据;
3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作,办理电汇、信汇等有关手续;
4、发票的开具及保管,协助会计做好各类帐务处理工作;
5、完成临时性和领导交办的其他事务;
财务出纳工作职责2023工作职责 篇8
1、负责凭证的录入及整理;
2、负责现金、银行日记账的记录,并确保帐实相符;
3、负责应收、应付账款的记录
4、协助会计、出纳做好临时事务
5、银行外汇准备和安排
6、票据的购买和开局
财务出纳工作职责2023工作职责 篇9
1.负责公司帐务的核对
2.负责现金银行帐户管理
3.负责资金款项的收付,工资发放
4.配合会计做好各种帐务处理工作
5.负责编制每月现金盘点表
6.负责开具各项票据
财务出纳工作职责2023工作职责 篇10
1.负责总部费用类单据审核、编制记账凭证
2负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收
3.负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算
4. 债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析
5. 审查公司对外提供的会计资料
6. 对会计帐目及凭证要按期装订成册,妥善保管
7. 制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行
8. 按期报税及缴纳税款
财务出纳工作职责2023工作职责 篇11
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管;
六、公司公章、财务章等各种证件保管及使用情况登记;
七、负责差旅费审核报销的工作;
八、员工工资的发放;
七、完成公司交办的其它工作。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇12
1.根据学院规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
2. 负责学院员工薪资的核算工作,奖金提成的发放;
3. 负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;
4. 负责登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;
5. 负责所有学生学费的收缴,并对特殊情况做出登记;
6. 负责核实报销凭证,由总负责人签字后方可支付;
7.完成校区领导交付的临时性工作。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇13
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.完成领导布置的其他工作。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇14
1、负责日常资金收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇15
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、领导交办的其他事项。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇16
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。
2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。
3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。
6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。
7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;
8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;
财务出纳工作职责2023工作职责 篇17
1.认真做好往来账目,做好现金收支和银行结算工作。
2.严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。
3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用,按时发工资。
4.坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
5.不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼,除做好本职工作外,服从园领导分配的其他工作。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇18
1、负责公司的内账财务工作。
2、负责纳税申报工作及税收核算工作。
3、负责审核开具各类发票及报税工作,熟悉增值纳税一般纳税人财务处理、电子申报等
4、对日常财务核算与业务工资核算,根据销售提成、工作时长等,计算每月薪资,并进行每月账务事务处理;
5、完成上级领导临时交办的其他任务。
6、熟悉使用各类财务软件及办公软件
财务出纳工作职责2023工作职责 篇19
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、员工报销单。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
6、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
10、熟悉财务金蝶软件
11、完成领导布置的其他工作。
财务出纳工作职责2023工作职责 篇20
1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务
2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综,定期出具应收帐款表、
3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等
4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合
财务出纳工作职责2023工作职责 篇21
1、负责公司转账、各个客户、供应商的费用结算,确保各项应收账款的及时收回;
2、负责为对外事务联系:税局、银行、工商等的工作沟通;
3、负责现金管理;
4、负责固定资产盘点;
5、负责银行往来业务办理;
6、完成上级领导交办的其他事宜等
财务出纳工作职责2023工作职责 篇22
1、负责企业资金管理与调配,完成日常收支及记账工作。正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递
2、办理各种支票、汇票等收付款业务
3、配合有关人员及时展开对应收款的清算工作
4、审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全
5、核算薪资,按时发放公司员工的工资、奖金
6、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作
7、负责掌管公司财务保险柜
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