出纳人员的职责内容(通用6篇)
出纳人员的职责内容 篇1
1. 严格遵守各项财经法规及财务管理制度,恪守会计职业道德;
2.负责日常报销的管理,严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;
3.负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐,做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;
4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管,编制使用归档记录,并定期盘点核对,如发现涨短及时上报处理;编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;
5.严格控制现金库存限额,以保证公司三日内正常经营需要为限,不得挪用现金或以“白条”抵库,不得签发“空头”支票;按时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款;
6. 根据账务处理需要,及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证,配合会计做好各种账务处理;
7. 完成领导交办的其他事项。
出纳人员的职责内容 篇2
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、负责各类财务证照、印章及空白单据及会计档案的管理工作;
6、协助处理行政相关事宜以及公司突发事宜;
7、财务日常工作事宜。
出纳人员的职责内容 篇3
1、负责每月银行流水导出、计算票据贴现成本、开具收据
2、负责预算系统录入、并核对金额与银行系统一致
3、账户维护、当月银行日记账更新
4、资金利息计算
出纳人员的职责内容 篇4
1、按规定每日登记现金日记账。
2、每天按时打印出OA流程中的付款审批单,根据记账凭证收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、办理银行入账汇出事务,提取现金,审核报销单据。
7、负责财务部门计划的整理及上报,以及临时交代的其他事物。
出纳人员的职责内容 篇5
1、按公司规定结算,及时准确支付各类款项,编制各类资金报表,做到日清日结,帐帐相符;
2、及时取得各类银行收付款业务单据,审核各类单据的完整性、真实性与准确性;
3、编制并上报资金类报表及其他各类统计报表;
4、负责开具增值税专用发票,认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作;
5、协助会计准备每月单据及报表;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳人员的职责内容 篇6
1.发票管理、开具及财务资料整理、管理;
2每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。
4.每月项目财务经营报表编制;
5.报销审核及管理。
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