公司出纳的岗位职责(通用16篇)
公司出纳的岗位职责 篇1
1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;
2.建立现金日记帐、银行存款日记帐,审核现金收付单据;
3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作,办理电汇、信汇等有关手续;
4.发票的开具及保管,协助会计做好各类帐务处理工作;
5.办理公司有关税款的申报及缴纳,以及税务有关的其他事务;
6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作,并建立收入台帐明细;
7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;
8.负责及时编制月报表,收入明细与会计核算相符;
9.协助接听服务热线电话,并及时处理相关事宜;
10.完成临时性和领导交办的其他事务。
公司出纳的岗位职责 篇2
1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;
2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;
3、配合财务会计处理账目;
4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;
5、完成部门安排的各类临时性任务。
公司出纳的岗位职责 篇3
1、项目核算统筹、合并报表,预算编制与分析;
2、项目基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责保管、开具各项票据;
7、日常付款,银行余额调节表,现金盘点表;
8、资金系统及收费系统的操作;
9、专票的认证及整理;
10、财务档案整理及归档;、
11、银行账户的开立维护与手签变更等;
12、配合财务管理统计汇总,完成上级领导安排的其他事项。
公司出纳的岗位职责 篇4
1、认真遵守公司的规章制度,按照公司的财务流程完成各项工作
2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作
3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对,制作记账凭证
4、负责收集和审核原始凭证,处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作
5、协助会计做好日常的账务处理,开具,保管和归档财务相关文件
6、完成上级交代的其他工作
公司出纳的岗位职责 篇5
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
公司出纳的岗位职责 篇6
一、遵守国家法律、法规,维护财经纪律。
二、协助单位领导,配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。
三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证,首先检查其手续是否完整,内容是否真实、合法,是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证,应及时办理收付款,不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章,以示该业务办理妥当。
四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配,不得签发空头支票;严格控制空白支票,使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记,收回有记录。不得出借银行帐号。
五、严格遵守《现金管理暂行条例》,严格控制现金结算起点和范围,不准他人套取现金和挪用公款,不准以白条抵库,库存现金不得超过银行核定的限额。
六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证,每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐,分别结出余额,做到“日清月结”,并每日盘点库存现金,做到帐实相符。如发现长短,应及时报告,采取措施。
七、妥善保管发票等其他票据,及时办理收款及票据开具工作,每日应将当日收到的现金交存银行,不得:“坐支”收入,不得将收入的现金挪作他用。
八、月未应及时取回银行对帐单,保证每笔收入付出都核对无误,对某些未达帐目应落实核对,及时通知会计人员,以便会计人员调整帐目。
九、月未将当月的收支汇总,并编制出纳现金对帐单,加盖出纳印章,连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。
十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。
十一、办理其他有关的财务事宜。
公司出纳的岗位职责 篇7
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.完成上级交办的其他事务;
9.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。
公司出纳的岗位职责 篇8
1、负责审核收银员排班表,安排处理员工换休、轮休。
2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量,保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。
3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。
4、督促收银员维护保养好收银设备,如出现设备故障,应负责协同有关部门予以解决。
5、定期检查、考评收银领班的工作,对下属工作中出现的问题,及时予以帮助解决。
6、负责查阅住客的欠款情况,督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
7、聆听客人提出的建议和意见,认真处理客人投诉并做好记录,无法自行解决的,上报财务部经理。
8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。
9、不定期召开收银部会议,传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题,提出解决方法。及时协调各班组的工作。
公司出纳的岗位职责 篇9
一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理:
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理:
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。
公司出纳的岗位职责 篇10
一、负责日常网银、办理银行业务
1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销
1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查
2.每周催收押金和登记挂账表追收发票
3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)
三、负责录入用友财务系统,每日汇报资金情况
1.登记各公司每日银行余额台账,每日汇报资金情况
2.整理银行单据,匹配请款单,录入NC系统(含应收和应付)
公司出纳的岗位职责 篇11
1.对经公司财务审批的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付等;
2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;
3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;
4.协助上级完成其他工作任务;
公司出纳的岗位职责 篇12
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
公司出纳的岗位职责 篇13
1、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票
2、负责日常收支的管理和核对;
3、公司基本账务的核对;
公司出纳的岗位职责 篇14
1、负责公司现金的收取及整理,保管,以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;
2、收款信息和原始资料的核对,货损的确认及统计,原始单证的保管,建立收款跟进节点台账,并实时更新;
3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;
4、按照规定进行工作交接,并完成上级安排的其他事务。
公司出纳的岗位职责 篇15
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总;
8、上级领导安排的其它工作。
公司出纳的岗位职责 篇16
1、严格按照公司资金管理制度和流程要求,办理网银收付、银行结算等业务;
2、实时掌握公司账户资金动态,及时报送资金表动;
3、费用报销及日常资金的收付,应收票据签收登记及托收,每月进行核对,确保公司资金的安全性与准确性。
4、负责发放工资和绩效等工作;
5、负责税务稽查及税收报表填制,重点税源填报、统计等;
6、公司法人章的管理;
7、各类财务报表统计,协助部门目标工作的达成。
8、领导交办的临时性工作;
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