公司出纳岗位职责(精选30篇)
公司出纳岗位职责 篇1
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
公司出纳岗位职责 篇2
1、负责公司库存现金管理,按要求提取备用金,办理现金收支业务;
2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证,完成报销及付款业务;
3、配合各部门办理电汇手续,完成银行结算工作,并负责相关原始凭证的收集、上交;
4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
5、登记银行存款和现金日记账,做到日清月结、账款相符;
6、及时与银行定期对账;
7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理,按月完成库存盘点工作;
9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
10、上级安排的其它工作。
公司出纳岗位职责 篇3
1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户,资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
公司出纳岗位职责 篇4
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
公司出纳岗位职责 篇5
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
公司出纳岗位职责 篇6
1、负责收取所驻项目物业费、管理费;
2、按照会计制度设置和使用会计科目,设置明细帐、日记帐;
3、对发生的每一项经济业务必须取得或填制原始凭证,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证,应拒绝受理,并及时报告领导处理。根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证;
4、定期(月、季、年)核对帐目、结帐、编制会计报表。报表须数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字;
5、对各种会计资料定期收集,审查核对,整理立卷,编制目录,装订成册,并妥善保管、防止丢失损坏;
6、上级交办的其他工作。
公司出纳岗位职责 篇7
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
6.工程项目的统计工作及材料下单工作;
公司出纳岗位职责 篇8
1、负责收缴管理费及日报表,日记账的制作,办理银行业务,转账、查账、打单等工作,按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款,不开空头支票与无金额、无限额的支票。
2、每日负责查询银行到账、核销应收款,向经理报送资金收付日报。
3、负责退回用户的各类押金工作,收缴、催缴工作。
4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。
5、保管好支票和现金,当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。
6、领导交办的其它事情。
公司出纳岗位职责 篇9
1,负责资金收付的相关工作,包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的管理等;
2,负责网上银行管理的工作,包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等;
3,负责发票管理的工作,包括发票的使用管理、发票的定期检查以及发票管理制度的拟定等;
4,其他财务负责人交办的工作。
公司出纳岗位职责 篇10
1.根据公司财务制度,严格执行现金收入管理,负责现金的借用、报销管理,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;
2.负责银行业务的办理,及时打印银行回单、对账单,查询企业现金和银行存款,完成每日及月度对账工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查, 做到日清月结,账实相符;
4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;
5.完成领导交给的其他业务。
公司出纳岗位职责 篇11
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;
3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;
4、及时与银行定期对账;
5、完成上级交办的其他工作
公司出纳岗位职责 篇12
1、系统录入保费数据及常规维护
2,处理日常业务性质的收、付款
3、日现金收付及现金日记账登记工作
4、银行代收代付,报盘回盘、每日现金盘点,支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记
5,核对收据
6、负责组织会计档案的装订
公司出纳岗位职责 篇13
1、负责收取管理费;
2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;
3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;
4、负责现金和票据的管理;
5、负责收费资料的归档和保管;
6、领导交办的其他工作事项。
公司出纳岗位职责 篇14
1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;
2、资金归集;
3、银行存款余额对账表;
4、现汇户、备用金户付款;
5、商票开票、承兑、台帐管理;
6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;
7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;
8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;
9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。
公司出纳岗位职责 篇15
第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。
第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。
第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”
使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。
第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。
第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。
第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。
第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。
公司出纳岗位职责 篇16
1、现金的收支与保管,编制现金盘点表。
2、银行账户的管理,编制银行余额调节表。
3、各银行回单的领取与核对。
4、开具支票,电汇转账。
5、工资发放。
6、审核员工报销单据,发放报销。
7、月度、年度装订并保管财务资料。
8、各银行余额最新动态。
9、各银行理财跟踪。
10、出具社保住房明细表。
11、关注税务及财政局最新通知、通告。
12、领导交办的其他工作。
公司出纳岗位职责 篇17
1、 负责公司各个银行账户的管理,包含银行日记账,往来款项的划拨,现金的管理及盘点;
2、 负责公司每月费用报销的付款及各种采购的支付;
3、 负责各个银行回单、银行对账单、园区公积金回单的领取;
4、 负责整理报销打款明细及公布;
5、 负责跟进已付款未到票明细,并发邮件通知到负责人;
6、 负责月底到月初整理并装订银行凭证;
7、 领导安排的其他临时事项。
公司出纳岗位职责 篇18
1.费用收缴、开票、现金报销、银行结算;
2.负责登记现金、银行流水账,做到日清月结,月末核对余额与总账相符;
3.负责管好库存现金和各种有价证券、印章、票据,确安保全、完整;
4.建立支票登记簿,确保支票去向有证可查;
公司出纳岗位职责 篇19
1、 审核收支原始单据,报销日常费用;
2、 按规定收付现金,每日登记现金银行日记账并汇报;
3、 保管空白支票、票据、收据、印鉴;
4、 负责接收银行进账支出凭证单据,保证现金银行凭证原始单据真实完整;
5、 负责网银支付各项费用,管理好往来单位的付款信息;
6、 定期编制公司资金报表;
7、 与外部客户保持良好的关系;
8、领导交办的临时性工作。
公司出纳岗位职责 篇20
1、严格按照公司各项财务制度,报销结算各种费用,编制相应登记表单
2、协助会计初审单据,打印流程完毕的单据
3、协助会计一起整理、装订凭证等资料
4、完成上司交代的其他工作
公司出纳岗位职责 篇21
1、负责公司日常报销单据的审核;
2、负责现金收付款及银行结算业务,及时登记现金、银行日记账;
3、银行账户的开立、销户及其他银行相关业务;银行票据的购置与领用工作,定期进行票据清理工作;
4、负责相关财务资料和档案的归集、保管
5、完成领导安排的其他临时工作。
公司出纳岗位职责 篇22
1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;
2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符。
3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;
4、整理、归档所负责的票据资料等档案。
公司出纳岗位职责 篇23
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、完成领导布置的其他工作。
公司出纳岗位职责 篇24
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作,遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;
2、办理银行结算,规范使用票据;
3、认真登日记账,保证日清月结;
4、定时盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;
5、按照规定保管印鉴,做好保管及登记工作;
6、完成领导交办的其它工作。
公司出纳岗位职责 篇25
1、负责现金的收付;
2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;
3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账,统计;
4、负责相关报表的报送及手续办理;
5、负责核算物业现场人员考勤级工资等;
6、负责申请、采购、发放办公用品及其他物资;
7、上级主管交办的其它行政工作。
公司出纳岗位职责 篇26
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
公司出纳岗位职责 篇27
1、 负责处理学员收费、退费日常账务,核对内部往来;
2、 负责与校区日常收款对账、银行对账,发票管理;
3、 负责做账、报税;
4、 会计凭证和资料的装订和保管;
5、 协助校长对人员考勤,及授课带班情况及课消的核对,熟悉校区系统的操作,熟悉财务软件的操作;
6、 校区其他日常财务工作;
7、银行、工商、社保的年检工作;
8、 积极完成领导下达的其他工作。
公司出纳岗位职责 篇28
1. 办理与资金结算有关的业务,及时准确传递相关单据;
2. 现金管理与日常报销业务;
3. 熟练银行业务,协助上级领导做好资金挂空;
4. 熟练ERP系统操作,资金类凭证及时录入系统;
5. 年底配合资金相关的审计;
6. 其他交办事宜;
公司出纳岗位职责 篇29
1、负责公司自有资金日常收付款业务。
2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。
3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。
4、负责因公司定期审计和临时审计的需要,外出与银行联络。
5、负责日常报表及定期报表的出具。
6、负责公司日常的费用报销。
7、负责日常现金、支票的收支,信用卡核对,及时登记现金及银行存款日记账,并上报。
8、 完成领导交办的其它工作。
公司出纳岗位职责 篇30
1、现金的借支,现金的报账单的填制,审核数据的正确性;
2、银行付款网银付款的操作支付;
3、合营项目,对外付款备注收款信息;
4、投标项目,支付及退回保证金时,备注保证金收付及资质费的收付情况;
5、银行到帐的查询,到帐要实时发送至财务工作群;
6、现金银行帐的登记,实时登记,月底出具银行电子对账明细单;
7、主管安排的其他财务工作。
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