公司出纳的岗位职责(精选20篇)
公司出纳的岗位职责 篇1
1.做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;
2.建立现金日记帐、银行存款日记帐,审核现金收付单据;
3.配合公司开户行做好对帐、报帐工作,办理电汇、信汇等有关手续;
4.发票的开具及保管,协助会计做好各类帐务处理工作;
5.办理公司有关税款的申报及缴纳,以及税务有关的其他事务;
6.负责各项物业服务费用的收取、统计、核算工作,并建立收入台帐明细;
7.负责将每日收取的现金、银行转帐支票等及时送存银行;
8.负责及时编制月报表,收入明细与会计核算相符;
9.协助接听服务热线电话,并及时处理相关事宜;
10.完成临时性和领导交办的其他事务。
公司出纳的岗位职责 篇2
1、项目核算统筹、合并报表,预算编制与分析;
2、项目基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责保管、开具各项票据;
7、日常付款,银行余额调节表,现金盘点表;
8、资金系统及收费系统的操作;
9、专票的认证及整理;
10、财务档案整理及归档;、
11、银行账户的开立维护与手签变更等;
12、配合财务管理统计汇总,完成上级领导安排的其他事项。
公司出纳的岗位职责 篇3
1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;
2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;
3、配合财务会计处理账目;
4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;
5、完成部门安排的各类临时性任务。
公司出纳的岗位职责 篇4
1管理公司银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作
9.跟单等文员类型工作
公司出纳的岗位职责 篇5
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
公司出纳的岗位职责 篇6
1、 负责公司的原始凭证报销,现金的收付,登记现金日记账,保证公司货币资金的正常运转;
2、 日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;
3、 加强安全防范意识,严格执行安全制度,认真管好各种印章,空白支票,空白收据等;
4、 根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况;
5、 配合领导完成布置的其他任务。
公司出纳的岗位职责 篇7
1、负责公司库存现金管理,按要求提取备用金,办理现金收支业务;
2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证,完成报销及付款业务;
3、配合各部门办理电汇手续,完成银行结算工作,并负责相关原始凭证的收集、上交;
4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
5、登记银行存款和现金日记账,做到日清月结、账款相符;
6、及时与银行定期对账;
7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理,按月完成库存盘点工作;
9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
10、上级安排的其它工作。
公司出纳的岗位职责 篇8
一、负责日常网银、办理银行业务
1.开具支票、现金收付,日常网银收付结算业务,并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销
1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查
2.每周催收押金和登记挂账表追收发票
3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)
三、负责录入用友财务系统,每日汇报资金情况
1.登记各公司每日银行余额台账,每日汇报资金情况
2.整理银行单据,匹配请款单,录入NC系统(含应收和应付)
公司出纳的岗位职责 篇9
1.负责每天付款、开票
2.清点零钱
3.统计每月进票、登记应收应付账款明细
4.统计银行对账单
5.完成每月统计报表
6.及时完成公司安排的其他事项。
公司出纳的岗位职责 篇10
1、送支票、提现、结汇等;
2、登记现金和银行日记账;
3、核对每月银行账单,编制银行存款余额调节表;
4、___,做好发票使用登记,并扫描发票存档备查;
5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;
6、负责工资、提成等发放工作;
7、日常采购管理
公司出纳的岗位职责 篇11
1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;
2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据,编制会计凭证,总账工作及全套财务报表及报表分析工作);
3.兼管指定其他公司出纳工作,包括银行开户、银行对账、银行网银付款,与银行人员进行沟通,了解银行的不同产品;
4.协助做好其他会计及经济事项。
公司出纳的岗位职责 篇12
一、每日根据审核无误的会计凭证,进行现金的收付业务:
1、收付款时,认真复查会计凭证及付款单,如手续不全或有错误现象,及时退回会计改正,保证凭证准确无误。
2、收付时,要当面点清,以防差错,数额大时,一定有要人复核。
二、每日根据审核无误的现金收付凭证,登记现金日记帐及辅助记录:
1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增减。
2、日记帐必须连续登记,不得跳行、隔页,不得随便损坏帐簿和撕去帐页。
3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误,如有改动,必须按会计制度执行。
三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。
四、按时发放工资、奖金,并填制有关的记帐凭证。
五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。
六、银行帐务和支票办理:
1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票,应及时交会计冲帐,并重新更换支票。
2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到帐的原因,如有错帐及时更正,力争将未到帐款控制在最低限度内。
3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时,应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误,由财务部直接开出支票按审批权限办理。
4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。
七、会计凭证的汇总与管理:
1、每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于15张者,可酌情推至次日汇总。
2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。
3、每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册,并妥善保管。
4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,并做到出入库皆有登记。
公司出纳的岗位职责 篇13
1.负责公司办公,生活用品的采购,发放的管理工作。
2.登记每日的现金日记账。
3核对在库库存,应收账款和内销数据库的登记
4.每月初打印对账单和回单,需要时去银行结汇等
5.每月开具发票并协助会计做账
6.财务印鉴等保管
7.参与公司的考勤管理
8.协助公司合同的协定,及时跟进应收账款的催收
9.完成总经理交代的其他事件。
公司出纳的岗位职责 篇14
1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;
2、资金归集;
3、银行存款余额对账表;
4、现汇户、备用金户付款;
5、商票开票、承兑、台帐管理;
6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;
7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;
8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;
9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。
公司出纳的岗位职责 篇15
1、负责各开户银行的往来业务(包括但不限于:每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销;遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等)
2、备用现金的保管与收支;每天核对银行、现金日记帐,做到日清月结;保证资金安全及有序运作;
3、及时进行其他业务单据输入、核销;及时整理银行回单;
4、做好各个支付平台、公司信用卡的台账;
5、完成上级领导安排的其他临时性事务。
公司出纳的岗位职责 篇16
1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。
2.应及时将代发资金转入邮储人行账户,并将商业银行进账回单交记账出纳审核。
3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。
4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单,做好相关交接手续。
5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。
6.完成上级领导交办的其他工作。
公司出纳的岗位职责 篇17
负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;
银行开户、划转、核算内部往来账款,到帐确认,及时登记现金、银行日记帐;
现金、银行凭证制作、装订、保管;
配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;
固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;
协助会计完成每日、月单据及报表,完成月末结账保税等工作
7、协同人事完成月度薪资发放。
8、完成财务总监交办的其他工作。
公司出纳的岗位职责 篇18
1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务,保证资金准确安全;
2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作,遵守及执行公司有关报销制度;
4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;
5.核对收支日报表现金余额;
6.开具机动车发票及收据;
7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;
8.完成上级交办的其他事务;
9.遵纪守法,遵守本公司的各项规章制度。
公司出纳的岗位职责 篇19
1、出纳职务代理,对出纳处理的现金、银行会计凭证进行审核并记帐,每月转帐凭证制单处理,各明细账核对管理;
2、的开具及应收账款与客户核对管理,采购发票的进项认证及应付账款与供应商核对;
3、对公司存货资产和固定资产定期进行现场盘点核对,半成品及产成品成本核算;
4、会计核算、审核,按照公司要求及时编制各种财务报表,统计报表,按照税务要求及时编制各税务申报表及时报送;
5、会计档案的整理装订与保管;
6、专项财务分析,本量利分析,利润或成本中心核算,关联公司转移定价分析;
7、上级委派或其他部门要求配合的财务工作等。
公司出纳的岗位职责 篇20
第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。
第二,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。
第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要及时编制“银行存款余额调节表”
使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调节后相符。对未达账款,要及时查询,并督促有关人员及时处理。
第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。
第五,为了确保安全,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员协助外,还应采取相应的安全措施。
第六,对保险柜的密码要绝对保密,对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网
第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故需要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网
第八,现金和银行出纳员使用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网
应由室主任保管或专人保管。
第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网
第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。
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