公司出纳岗位职责(精选20篇)
公司出纳岗位职责 篇1
1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
4、及时与银行定期对账;
5、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
7、管理银行账户、转账支票与发票;
8、完成其他由上级主管安排的工作。
9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;
公司出纳岗位职责 篇2
1、负责公司库存现金管理,按要求提取备用金,办理现金收支业务;
2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证,完成报销及付款业务;
3、配合各部门办理电汇手续,完成银行结算工作,并负责相关原始凭证的收集、上交;
4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;
5、登记银行存款和现金日记账,做到日清月结、账款相符;
6、及时与银行定期对账;
7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;
8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理,按月完成库存盘点工作;
9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;
10、上级安排的其它工作。
公司出纳岗位职责 篇3
1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;
2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;
3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;
4.办理公司开户、销户,资金调度业务;
5.负责开具收据和发票;
6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;
7.完成领导交办的临时工作。
公司出纳岗位职责 篇4
1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;
2、负责收集和审核原始凭证;
3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;
4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;
5、负责编制现金和银行凭证,负责客户的转帐及资金的划转;
6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;
7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;
8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;
9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;
10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;
11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;
12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;
13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;
14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;
15、公司领导临时指派的事项。
公司出纳岗位职责 篇5
1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;
2、负责公司员工的各项日常报销;
3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;
4、及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结,月末编制对帐调节表;
5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;
6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;
7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;
8、完成上级领导安排的其他工作。
公司出纳岗位职责 篇6
1、现金的借支,现金的报账单的填制,审核数据的正确性;
2、银行付款网银付款的操作支付;
3、合营项目,对外付款备注收款信息;
4、投标项目,支付及退回保证金时,备注保证金收付及资质费的收付情况;
5、银行到帐的查询,到帐要实时发送至财务工作群;
6、现金银行帐的登记,实时登记,月底出具银行电子对账明细单;
7、主管安排的其他财务工作。
公司出纳岗位职责 篇7
1、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;
2、负责分公司的资金收、付工作;
3、负责报销单据的审核;
4、负责分公司的日常行政工作;
5、领导交待的其他工作。
公司出纳岗位职责 篇8
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
公司出纳岗位职责 篇9
1,负责资金收付的相关工作,包括业务收付、费用支付、工资支付、相关银行票据以及印章的管理等;
2,负责网上银行管理的工作,包括网银的使用维护、资金调拨以及资金收支两条线管理等;
3,负责发票管理的工作,包括发票的使用管理、发票的定期检查以及发票管理制度的拟定等;
4,其他财务负责人交办的工作。
公司出纳岗位职责 篇10
1、系统录入保费数据及常规维护
2,处理日常业务性质的收、付款
3、日现金收付及现金日记账登记工作
4、银行代收代付,报盘回盘、每日现金盘点,支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记
5,核对收据
6、负责组织会计档案的装订
公司出纳岗位职责 篇11
1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。
10、每月定期清理公司个人备用金借款。
11、合理编制收银室的排班表,配合财务部各项工作的开展,配合月末结账工作。
12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。
公司出纳岗位职责 篇12
1.费用收缴、开票、现金报销、银行结算;
2.负责登记现金、银行流水账,做到日清月结,月末核对余额与总账相符;
3.负责管好库存现金和各种有价证券、印章、票据,确安保全、完整;
4.建立支票登记簿,确保支票去向有证可查;
公司出纳岗位职责 篇13
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、完成领导布置的其他工作。
公司出纳岗位职责 篇14
1、现金日记账的统计,银行对公账户;
2、日报表、周报表、月报表、库存报表的制作;
3、辅助财务主管进行日常报税及其辅助性工作
公司出纳岗位职责 篇15
1、根据各项收费标准,负责据实开具各种发票和收据,不虚开金额;
2、做好登记和保管收费台帐工作,保管好使用中的发票和收据,配合会计做好发票和收据的领、用、核销工作;
3、结账收款时,须及时验钞,对支票要核实相关内容,降低风险。
公司出纳岗位职责 篇16
1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。
2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。
3、负责编制出纳现金、银行日报表。
4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。
5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对 工作,每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。
公司出纳岗位职责 篇17
1、负责公司日常报销单据的审核;
2、负责现金收付款及银行结算业务,及时登记现金、银行日记账;
3、银行账户的开立、销户及其他银行相关业务;银行票据的购置与领用工作,定期进行票据清理工作;
4、负责相关财务资料和档案的归集、保管
5、完成领导安排的其他临时工作。
公司出纳岗位职责 篇18
1、普通工作人员职位,协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
公司出纳岗位职责 篇19
1、负责公司日常报销和各项收支结算工作。
2、准时登记现金银行日记账,编制收支统计表。
3、协助财会文件的准备、归档和保管。
4、兼任一些公司内部工作。
公司出纳岗位职责 篇20
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责开具各项票据;
4、负责进出口贸易及物流工作
5、领导交代的其他工作
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