分公司出纳岗位职责(通用5篇)
分公司出纳岗位职责 篇1
1、现金的借支,现金的报账单的填制,审核数据的正确性;
2、银行付款网银付款的操作支付;
3、合营项目,对外付款备注收款信息;
4、投标项目,支付及退回保证金时,备注保证金收付及资质费的收付情况;
6、现金银行帐的登记,实时登记,月底出具银行电子对账明细单;
7、主管安排的其他财务工作。
分公司出纳岗位职责 篇2
1、负责公司自有资金日常收付款业务。
2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。
3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。
4、负责因公司定期审计和临时审计的需要,外出与银行联络。
5、负责日常报表及定期报表的出具。
6、负责公司日常的费用报销。
7、负责日常现金、支票的收支,信用卡核对,及时登记现金及银行存款日记账,并上报。
8、 完成领导交办的其它工作。
分公司出纳岗位职责 篇3
1、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;
2、负责分公司的资金收、付工作;
3、负责报销单据的审核;
4、负责分公司的日常行政工作;
5、领导交待的其他工作。
分公司出纳岗位职责 篇4
1. 上划分公司保费收入户资金,完成资金系统线下上划补录与确认支付;
2. 编制分公司资金管理报表及上报银行账户网银明细;
3. 编制汇总周资金计划,及时跟进资金系统数据的操作及维护;
4. 汇总并上报月度资金预测数据,保证数据的合理性;
5. 追踪费用审批流程,完成费用支付,监测机构资金计划的执行情况;
6. 盘点月末资金系统的银企对账及现金,保证账实相符、 账账相符;
7. 维护系统台账信息及核对确认业务费用的数据;
8. 负责分公司银行账户信息的日常管理;
9. 其他出纳相关工作。
分公司出纳岗位职责 篇5
1、普通工作人员职位,协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
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车间安全员岗位职责十篇
车间安全员岗位职责篇11.严格执行公司安全管理规章制度,做到事事注意安全,时时抓好安全。2.经常检查加工厂对安全生产规章制度的执行情况,及时制止违章作业,违章指挥和不安全行为。3.对存在的安全隐患及时下达整改通知书,监督实施整改,按时验收、整改结果。4.参加安...
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物流经理岗位职责篇1一、工作职责:1、根据公司总体计划和长远规划,逐步完成中餐营业部门的组建、规范、培训与营运;2、积极挖掘培养营业人才,分层级定期培训、考核楼面营业经理、楼面主任、楼面部长、咨客团队、点菜团队;逢双月对中餐楼面服务员进行一次针对性培训...
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ktv店长的岗位职责十篇
ktv店长的岗位职责篇11、维持店内良好的销售业绩;2、严格控制店内的损耗;3、维持店内整齐生动的文化陈列;4、合理控制人事成本,保持员工工作的.高效率;5、维持会所良好的顾客服务;6、加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作;7、审核店内预算和支出;ktv店长的...
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体育部职责职能篇11、负责收集和整理好所有教学文件资料、各教研室上报的学生成绩、学生体质与健康档案等。打印相关教学文稿,并兼打印体育领导的有关文稿。2、负责统计与处理相关的教学与课程建设信息,及时向教学办公室和体育部主管领导提供资讯。3、负责高科技...