集团公司出纳工作职责(精选5篇)
集团公司出纳工作职责 篇1
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责汇票、发票以及收据的管理,做银行账和现金账,并负责保管,每日核对、保管售票员缴纳的营业收入,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;
3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额,每周编制《货币资金周报表》,并上报财务主管;
4、员工工资的发放,协助财务主管完成其他的辅助工作。
集团公司出纳工作职责 篇2
一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。
二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。
三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。
四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。
五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。
六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。
集团公司出纳工作职责 篇3
1、管理公司各银行帐;
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项;
3、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;
4、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;
集团公司出纳工作职责 篇4
1、 负责员工录用退工手续的办理、缴金
2、 负责办公用品的采购保管领用发放
3、 负责公司日常经营费用的报销
4、 负责银行往来收支
5、 负责记录现金银行流水账
6、 收验增值税进项发票、开具增值税销项发票
7、 协助财务主管完成公司核算
8、 对接成都母公司日常运营管理事项
集团公司出纳工作职责 篇5
1、负责公司自有资金日常收付款业务。
2、负责公司自有资金账户管理、银行对账单维护、银行余额调节表出具。
3、负责公司自有资金支付计划管理及资金预算预实对比分析。
4、负责因公司定期审计和临时审计的需要,外出与银行联络。
5、负责日常报表及定期报表的出具。
6、负责公司日常的费用报销。
7、负责日常现金、支票的收支,信用卡核对,及时登记现金及银行存款日记账,并上报。
8、 完成领导交办的其它工作。
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