财务出纳工作职责出纳职责（精选17篇）

财务出纳工作职责出纳职责 篇1

1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。

2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。

3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。

4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。

5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。

6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。

7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。

8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。

财务出纳工作职责出纳职责 篇2

1.热爱本职工作，严格遵守财经纪律及现金管理制度，忠于职守，坚持原则，不谋私利，保护酒店的财产安全。

2.在商场经理的领导下，具体负责货币管理制度的落实。

3.严格遵守现金管理制度和使用规定，库存现金按规定限额执行。不得挪用库存现金，不得以白单抵库，而且要严格执行外汇管理制度，不得私自套嫩卜币，也不得违章代办兑换手续。

4.负责收取商场各营业部门的营业款,并负责及时整理和送到银行。

5.要根据已办理完毕的收款凭证逐笔按顺序登记现金日记账，并做到日清日结、账款相符。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金收付日报表”送交商场经理。

6.努力学习专业知识，熟知商业会计基本原理，熟悉现金和银行管理制度，提高自己的工作水平。

7.严格遵守酒店各项规章制度，上班时不擅离工作岗位，不做与工作无关之事。

财务出纳工作职责出纳职责 篇3

1、根据已审批的请款单据,定期付款;在网上银行编制转账委托单，由副总经理复核后支付

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项,正确填写收据

3、收到现金后，及时存入银行并正确填写收据;

4、负责按规定办理银行存款、取款、转账结算业务;

5、将当日办理的各项收付款单据，依据会计科目作业要求，编制收付凭证;并传递给会计审核;

6、核对现金收付情况，盘点库存现金;

7、根据一周款项的收支业务，于每周五下午复核本周银行及现金并与金碟总账核对，做到账实相符;

8、负责核对所收取的水电费，做到发票与所收款项相符;

9、经分管副总授权进行银行开户、销户工作;

10、将经整理后的凭证汇总表、货币资金科目余额表、记账凭证与原始凭证，按记账凭证序号装订成册

财务出纳工作职责出纳职责 篇4

1、负责日常现金和银行的支付;

2、负责开票和收款的核对;

3、负责审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的录入、保存、装订和归档;

6、领导交予的其他任务。

财务出纳工作职责出纳职责 篇5

1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

4、及时打印及保管银行回单、对账单。

5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

8、完成领导安排的其他工作。

财务出纳工作职责出纳职责 篇6

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐;

2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管;

3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资;

6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

财务出纳工作职责出纳职责 篇7

1、负责公司财务部日常管理工作，包含预算管理、成本管理、资金管控及会计核算等日常管理;

2、审核报销单据，严格按照公司费用报销制度进行报销并及时编制相关凭证;

3、审核各项付款凭证，配合各部门办理相关汇款手续;

4、协助会计作好各种帐务处理，及时登记现金、银行存款日记帐;

5、确保银行汇票的正常流转及银票的安全;

6、确保公司资金符合安全法规;

7、监督所有银行帐户状态，保持现金的正常流转;

财务出纳工作职责出纳职责 篇8

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收信和银行结算业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符;

3、妥善保管支支票、印鉴、有价证券等重要凭证和资料;

4、负责办理银行贷款、转期等手续，做好与银行的衔接工作;

5、负责各职能部门费用单据的审核;

6、负责文印室硬件设施的保管及各类文档的保密。

财务出纳工作职责出纳职责 篇9

1. 负责公司日常收支管理与核对;

2. 办负责公司基本账务核对;

3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4. 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

5. 负责购买和开具各项票据，完成发票的网上认证;

6. 熟悉网上银行的应用，熟悉OFFICE的应用;

财务出纳工作职责出纳职责 篇10

1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

财务出纳工作职责出纳职责 篇11

1.根据每天产生的收付凭证，及时按科目核对金额。做好现金收付日结单，月终做好结帐工作，及时上报;

2.保管好各项单据、凭证、印章和钥匙，严守各项数字机密;

3.要经常注意各项单据、凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续;

4.按规定做好现金管理工作，库存现金不得超过银行规定的限额;

5.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

6.支付报销单据，清缴各种费用;

7.定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

8.核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致;

9.好来往款项及银行存款的核对工作，保证账实相符;

10.办理与客户之间的收汇结算工作;

11.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员;

12.完成上级交办的其他工作。

财务出纳工作职责出纳职责 篇12

1、申请票据，购买发票，开具发票，准备和报送会计报表。

2：现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3、纳税申报，个税申报，季度所得申报，工商年报等。

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5、负责与银行，税务等部门的对外联络。

6、协助公司领导完成其它日常事务性工作。

财务出纳工作职责出纳职责 篇13

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳记录;

2、建立现金日记帐、银行存款日记帐，审核现金收付单据;

3、配合公司开户行做好对帐、报帐工作，办理电汇、信汇等有关手续;

4、发票的开具及保管，协助会计做好各类帐务处理工作;

5、完成临时性和领导交办的其他事务;

财务出纳工作职责出纳职责 篇14

1.管理公司银行各个账户，负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2.负责银行账户的日常收付结算，银行存款日记账的登记的工作，并做到日清月结，及时清算为达账项，编制银行余额调节表。

3.负责现金收付，并在每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。

4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定有误差的，要拒绝办理报销手续。

5.遵守公司现金管理制度，库存现金不得超过规定的限额，不坐支，不挪用，不得用白条顶库，保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

6.负债发放职工的工资;

7.按规定订购发票，保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作，保管好保险钥匙，确保其完整与安全。

财务出纳工作职责出纳职责 篇15

1、负责公司日常款项收支管理

2、每日登记公司现金及银行账本，并保管;银行业务办理等工作

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

4、协助会计做好各种账务的处理工作;

5、负责工商税务临时性变更等事宜

6、完成上级交给的其它事务性工作

财务出纳工作职责出纳职责 篇16

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

7、领导交办的其他工作。

财务出纳工作职责出纳职责 篇17

1、填制和审核收付款凭证，据此登记现金和银行存款日记账;

2、管理日常库存现金，定期进行清点;

3、掌握银行存款余额，做好帐户管理;

4、办理银行开户、销户、贷款卡等手续;

5、保管空白支票、有价证券和收据、财务印章、财务证照、税务证照、会计档案，负责财务证照年审;

6、负责财税、工商相关业务办理;

7、配合完成部门其他工作