集团总出纳岗位职责（精选7篇）

集团总出纳岗位职责 篇1

1、负责银行转账、协调银行开销户等事宜;

2、负责开具支票、电汇等事宜;

3、负责查询银行账户信息;

4、负责编制各类资金报表;

集团总出纳岗位职责 篇2

1、向集团财务总监、公司财务负责人报告公司的资金使用情况及余额情况。

2、办理银行支取业务。

3、负责发票的保管、领用。

4、负责现金日常收支工作，做到日清月结。

集团总出纳岗位职责 篇3

1.负责做好公司现金、票据及银行存款的保管，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2.负责报销费用工作，根据记账凭证报销内容收付现金;

3.负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证劵安全;

4.负责保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5.负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员;

6.完成领导交办的其他工作。

集团总出纳岗位职责 篇4

1、办理现金收付和银行结算业务，编制现金、银行会计凭证。

2、登记现金和银行存款日记账，现金每日轧帐，做到日清月结，并及时到银行取回银行对账单与银行核对账务。

3、付款审核严格把关、按时支付，负责票据齐全及凭证安全。

4、编制现金及银行存款收支月报表。

5、负责保存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白支票等。

6、完成各类资金报表，做好和总部往来划款工作。

7、报送统计局要求的给雷统计报表。协助财务部完成对审计、税务、工商、银行等部门需要的资料整理工作。

集团总出纳岗位职责 篇5

1、根据会计审核无误的付款单据，办理日常费用、往来款项的付款、报销业务

2、负责银行账户的日常管理、收支工作，办理与银行之间的所有相关业务

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额

4、负责发票的开具以及管理

5、负责定期整理打印记账凭证，组织装订成册，并做好档案管理

6、完成主管交办的其他工作

集团总出纳岗位职责 篇6

1、认真审查临时借支的用途，金额和批准手续，严格公司采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

2、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。

4、按时准确发放公司员工的工资、奖金。

5、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、支付客户利息等工作。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7、做好部门内务工作，并严守公司有关商业秘密。

8、完成财务经理交办的其它工作任务。

集团总出纳岗位职责 篇7

1.负责现金收付管理，账务报表制作与统一管理。

2.对接银行，负责银行存款收付管理等工作。

3.负责纳税申报等税务管理。

4.完成资金的日结月清，做好账目管理。