公司出纳的职责与工作内容(通用5篇)
公司出纳的职责与工作内容 篇1
负责接收审核各类原始凭证,协助会计做好各种账务处理工作
负责现金的收付、保管,开票,登记现金日记账和银行存款日记账
办理与银行之间的相关业务,按时核对银行对账单
负责公司员工工资核算、社保及入离职手续的办理等相关人事工作
管理员工考勤,负责办公室内勤,以及对外各项行政联络工作
完成上级交办的其他工作
公司出纳的职责与工作内容 篇2
1、严格执行有关支付货款程序与权限的规定,保证用款的完善,资金运转的有效性,加强对支票、现金的安全管理工作;
2、负责对进货不合格处理,按品质部处理意见的结算工作;
3、负责每天编制库存现金、银行存款出纳报告单,每旬编制资金动态报告表;
4、负责各类银行帐务、贷款卡的年鉴等工作;
5、编制月度资金回笼情况表;
6、熟悉与业务相关的外汇政策;
7、加强会计监督,执行会计准则,依法履行职责;
8、负责公司与银行间的各类事务。
公司出纳的职责与工作内容 篇3
1、负责发票开具、认证、税务申报、编制国地税报表;工商税务新办,变更,年检等工作;
2、负责相关报销流程安排转账,整理日报表
3、分析资金结构、门店资金流情况
4、整理费用单据,催收欠缺单据,保证单据完整性、完成日记账数据录入
5、支票管理,处理银行相关事宜
6、水票保管工作,每月进行相关核销报销事宜
7、发票购买、保管相关工作
8、发票开具,安排相关派送工作
9、完成纳税申报清缴工作,协助经理处理税务事宜
公司出纳的职责与工作内容 篇4
1.负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.负责编制资金流入流出月报表。
4.负责公司档案管理等日常工作。
5.完成上级领导交办的各项工作。
公司出纳的职责与工作内容 篇5
1、认真核对并确认客户及供应商每一笔账单,做好客户回款及供应商付款的审核确认工作:
2、做好应收应付账款系统核对工作,及时将对账资料整理归集;
3、对应收账款金额较大、账期较长的客户进行重点跟踪;
4、各类付款单据审核提交;
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