出纳岗位的职责有哪些(精选16篇)
出纳岗位的职责有哪些 篇1
1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付工作;
2、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作;
4、负责记账凭证和相关财务资料的装订、保存、归档;
5、每日在金蝶云系统填写收款单、付款单,做到日清月结;
6、协助区域财务主管的其他工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇2
1.负责日常现金银行收付业务,保管库存现金,做到日清月结,帐实相符;
2.负责保管现金,空白支票,银行印鉴等物品;
3.月终及时对账,并根据需要编制银行余额调节表;
4.负责对员工费用票据进行初审;
5.负责对员工借款及投保保证金跟踪记账管理;
6.发票开具;
7.工会相关财务记录及缴费;
8.银行客户经理维护;
9.部门及其他领导交代的临时性工作;
出纳岗位的职责有哪些 篇3
1、按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账;
2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。
3、根据公司资金运用情况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。
4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。
5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇4
1)负责UPC学员加课、排课、调课;
2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作;
3)支出报销、借款时,要对原始单据进行审核;
4)负责学科教师的日常排班,按时填写学科教师上班时间表, 授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格;
5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动:安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴;
6)协助教学副校长工作,进行面授评价调查、汇总分析,为教务部周报表提供相关数据;
7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。
出纳岗位的职责有哪些 篇5
1、订单系统客户和单价的维护管理;
2、客户应收账款的管理;
3、直营店铺的日常财务管理;
4、销售业绩的统计分析;
5、协助进行部分账务处理;
6、其他领导安排的财务工作;
出纳岗位的职责有哪些 篇6
1、做好日常现金备用工作,核对并支付各项现金费用的报销情况;
2、登记及核对现金日记账、银行日记账,做到帐实相符、账单相符;
3、协助外埠会计做好各种账务处理工作;
4、完成上级交办的其他事务性工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇7
1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;
2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;
3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;
4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;
5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;
6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;
7、根据上级主管要求按时上报各类报表;
8、其他领导交办的事项。
出纳岗位的职责有哪些 篇8
1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。
2、每天营业后按时结算当天收款明细,制作、打印、核对相关收款凭证。
3、整理当日业务单据,分类汇总,制作日报表,保质按时上报。
4、保证资金的安全,将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。
5、完成领导临时交办的其他工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇9
1、准确收支各类款项并及时做好登记工作;严格按资金计划需求,存取现金;按时盘点现金并编制屈银行现金表。
2、及时登记每日银行账户收支款项往来;处理账户设立、变更与注销相关事宜;做好应收应付款等对账管理工作。
3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。
4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。
5、复核各类原始单据,确保相应审批流程完结后付款;实时掌握资金的动态变化,保证资金能准确及时支付;及时打印收付款回单,配合会计入账。
6、其他领导交待的工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇10
1、负责日常单据录入系统;
2、每日报名款审核;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、负责办公室财务管理统计汇总。
出纳岗位的职责有哪些 篇11
1、负责各项费用报销,核对银行账户收款、付款单据;
2、保管支票、发票、押金等票据;
3、整理归档各类报销单据;
4、编制资金日报表、余额调节表;
5、办理银行开户、注销及刷卡机、结算卡办理手续。
出纳岗位的职责有哪些 篇12
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇13
1、操作ERP软件审核入库单据。
2、审核工程部报销单据,核对工程量的完成情况,确保真实准确。
3、办理各项报业务,认真审核报销单据。确保凭证的准确性和真实性。
4、每月协助库房进行盘点。。
出纳岗位的职责有哪些 篇14
负责公司现金、银行存款的日常收付款业务、个人报销及各类外汇业务的结售汇;
将日常发生的现金、银行等业务入帐并编制会计凭证,负责处理公司财务系统的银行模块;
录入中文系统的各类账务并核对帐目及余额,打印并整理全套中英文账目;
根据物流对账单,核对并开具增值税发票;
每周更新付款预报,并更新6个月的现金流量预测表(付款部分);
每月进行抄报税,并完成税务系统的纳税申报工作,整理每个月的税务申报资料;
完成来料加工每月税务申报及手册核销;
保管票据,准备票据贴现所需各类资料;
整理并保管财务文件性资料;
履行财务经理安排的其他职责。
出纳岗位的职责有哪些 篇15
1、负责日常收支的管理和核对;
2、各种收费基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ,按时编制银行存款余额调节表;
5、配合总账会计管理统计汇总;
6、办理与银行之间的所有相关业务;
7、完成公司交办的其他事务工作。
出纳岗位的职责有哪些 篇16
1.现金的存取及管理;
2.小额现金管理;
3.中心现金,支票,信用卡,借记卡和转账的接收;
4.每月销售报表的统计;
5.协助会计完成财务报表;
6.处理日常银行事务。
-
责任工长的岗位职责十篇
责任工长的岗位职责篇1责任工长,是施工现场管理的总责任人,有权代表项目经理行使其一切权利。一、全权负责组织编制和实施项目工程部的`施工方案、施工计划以及技术,质量工期,降低成本、安全生产文明施工等管理措施。二、认真熟悉有关施工图纸和有关技术经济资料参...
-
ktv店长的岗位职责十篇
ktv店长的岗位职责篇11、维持店内良好的销售业绩;2、严格控制店内的损耗;3、维持店内整齐生动的文化陈列;4、合理控制人事成本,保持员工工作的.高效率;5、维持会所良好的顾客服务;6、加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作;7、审核店内预算和支出;ktv店长的...
-
车间统计员岗位职责十篇
车间统计员岗位职责篇1贯彻执行上级过程装备管理有关规定,参与制定我公司过程装备管理制度;负责全公司过程装备大、中修理的组织、协调工作。负责全公司过程装备的自制、安装、调试、验收等工作。组织、实施年度过程装备技术更新、装备改造及大、中修理计划。组...
-
房地产设计岗位职责十篇
房地产设计岗位职责篇11、负责收集建筑、室内等相关设计专业的境外设计公司;与境外设计师沟通完成项目设计阶段的相关工作,并协助完成项目过程中的'相关设计专业工作。2、负责跟进和确认项目的设计图纸及材料等相关工作,与国内设计院对接完成设计图纸审核优化、...