出纳职责有哪些内容（精选16篇）

出纳职责有哪些内容 篇1

1. 负责公司对接银行的相关业务办理，及支票、汇票、发票、收据等票据管理;

2.负责发放员工工资、报销公司日常费用支出及公司交办的其他工作

3. 发票、收据的领用、盖章、归档

4. 项目资产盘点与管理工作

出纳职责有哪些内容 篇2

1. 负责公司现金和银行各种结算业务，现金和银行帐务处理，登记银行现金流水帐

2. 认真执行现金管理制度，负责现金支票的收入保管、签发、支付工作

3. 定期盘点现金和核对银行存款帐，并编制相应财务报表

4. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用

5. 及时准确的编制记账凭证

6. 领导交办的其他财务工作

出纳职责有哪些内容 篇3

1、负责日常单据录入系统;

2、每日报名款审核;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责开具各项票据;

6、负责办公室财务管理统计汇总。

出纳职责有哪些内容 篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、各种收费基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统 ，按时编制银行存款余额调节表;

5、配合总账会计管理统计汇总;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、完成公司交办的其他事务工作。

出纳职责有哪些内容 篇5

1、订单系统客户和单价的维护管理;

2、客户应收账款的管理;

3、直营店铺的日常财务管理;

4、销售业绩的统计分析;

5、协助进行部分账务处理;

6、其他领导安排的财务工作;

出纳职责有哪些内容 篇6

1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户办理现金收付与银行结算等业务。

2.负责审核各种报销或支出原始凭证。

3.根据原始凭证做好现金日记账，并及时与银行核对查实、汇总各银行账户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款和备用金。

4.负责收款收据、发票、空白银行票据保管，定期整理装订银行对账单。

5.根据工资表，每月完成员工工资发放等工作。

6.编制每月现金和银行收付款凭证。

出纳职责有哪些内容 篇7

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.完成领导布置的其他工作。

出纳职责有哪些内容 篇8

1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;

2.日常现金管理及费用报销;

3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;

4.负责现金及银行日记账;

5.税控机开票及发票管理;

6.完成上级交办的其他工作。

出纳职责有哪些内容 篇9

1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;

3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);

4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;

5、负责各项票据的管理;

6、领导安排的其它工作。

出纳职责有哪些内容 篇10

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

4.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

5.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

6.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

7.每月配合人事行政编制好工资表及发放工资，社保的申报和处理工作。

8.完成领导布置的其他工作。

出纳职责有哪些内容 篇11

1、负责公新车或售后服务业务收入的收款和机动车发票的开具。

2、每天营业后按时结算当天收款明细，制作、打印、核对相关收款凭证。

3、整理当日业务单据，分类汇总，制作日报表，保质按时上报。

4、保证资金的安全，将每日所收款项与日报表核对无误后安全交给出纳员。

5、完成领导临时交办的其他工作。

出纳职责有哪些内容 篇12

1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，

2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、应收账款和应付账款管理;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、协助上级完成其他日常事务性工作 。

出纳职责有哪些内容 篇13

1、根据企业财务制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册 ;

6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的事项。

出纳职责有哪些内容 篇14

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证保存、归档等;

5、负责开具各项票据;

出纳职责有哪些内容 篇15

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

出纳职责有哪些内容 篇16

1、负责日常报销、现金管理，保管、盘点票券;

2、定期进行报税并进行各项证照年检等等财务工作;

3、做好影城财务支出预算，现金收入及支出周报表;

4、负责影城资产管理，并编制管理报表，做好固定资产账务盘点;

5、兼任办公用品采购、工服管理及领用、日常行政费用报销等行政工作;

6、协助影城值班。