出纳会计工作职责都有哪些(精选29篇)
出纳会计工作职责都有哪些 篇1
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、办理现金、银行的收支业务,编制会计凭证,登记银行日记帐;
3、按月进行银行存款的对账,确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;
4、熟悉会计核算流程及应收账款流程,每月定期核对应收账款余额;
4、熟练应用财务及Office办公软件,会操作用友等财务软件;
5、业务员销售提成核算;
6、配合公司领导交付的其他工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总,总账,全盘。
8、一些简单行政人事工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇3
1. 根据已审批单据办理各类收付款业务,严格遵守资金管理制度及费用报销制度,保证账实一致;
2. 相关业务的财务处理,凭证的填制、登账、分类、汇总、申报;
3. 准备基本资料,配合办理完成贷款、授信、承兑等相关银行业务。
4.负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》;
5.认真核对并确认每一笔购货付款,及时做好付款的确认、勾兑工作;
6.领导交办的其他工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇4
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇5
1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;
2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;
3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;
5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;
6、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇6
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务:
2、根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。做到日清日结,账实相符:
3、审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作:
4、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作:
5、做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查:
6、负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符:
7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账,并整理公司凭证装订成册:
8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作:
9、完成领导交办的其它事务性工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇7
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、协助主管会计整理往期项目;
7、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇8
1、登记现金与银行存款收付款日记账,结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等,办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据,确保付款单据、发票及凭证齐全,审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备,每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度,按规定办理款项收付业务,并在OA系统完成相关流程。
出纳会计工作职责都有哪些 篇9
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。
8、编制货币资金周报表,上报财务经理。
9、每月编制现金流量表,上报财务经理。
10、每月工资发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇10
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析,并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
出纳会计工作职责都有哪些 篇11
1、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳会计工作职责都有哪些 篇12
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管;
3. 负责成本核算,
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳会计工作职责都有哪些 篇13
1、工资、提成的核算
2、公司的考勤的核对。
3、审批报销流程。
4、审核付款单据及合同内容是否规范及完整。
5、跟进款项,与同事做好相对应的对接。
6、销售数据的统计。
出纳会计工作职责都有哪些 篇14
1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等
3.定期对总账于各类明细账进行结账,保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登帐。
5.编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇15
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责都有哪些 篇16
1.负责现金、银行日记记账的核对;
2.负责现金、财务票据等管理;
3.负责增值税发票的领用及开具发票;
4.负责应收管理,对账工作,下上销售收款;
5.完成上级交代的其它工作
出纳会计工作职责都有哪些 篇17
1. 会计助理、出纳相关工作;
2.财务信息的管理 ;
3.凭证管理;
4.财务软件管理;
5.配合学校工作,对相关学校财务工作进行指导;
6.领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇18
1、负责公司日常收付款项;
2、负责房租、电费的统计及登记;
3、负责公司各类章印的管理及使用登记;
4、负责财务资金日报表和月报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、负责银行往来业务的办理;
7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;
8、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇19
1.严格遵守公司财务制度,负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支,并做好现金流的日常监控与管理,及时汇报现金变动情况,参与资金统一调度,提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结,每周五编制资金周报,每月月底上报资金月报,并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理
出纳会计工作职责都有哪些 篇20
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
出纳会计工作职责都有哪些 篇21
1、根据审核通过的各项付款单,办理资金支付并取得资金支付结算单据,交会计入帐;
2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作,并取得资金收款结算单据,交会计入帐;
3、日常资金调度:跟踪并反馈各账户资金额,按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财,保障资金收益及资金使用平衡;
4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票,每月须按时进行纳税申报;
5、负责登记日记账,报送资金报表;
6、负责银行事务办理,每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;
7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;
8、协助会计整理每月凭证及时装订;
9、完成领导安排的临时会计工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇22
1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单,将报销费用进行分类登记;
2. 在进销存软件系统内及时登记收付款,在财务系统内编制现金银行凭证;
3. 在系统内登记进销发票,并编制统计表;
4. 发票开具、保管;购买、验证发票,涉税事项;
5. 应收账款对账单的编制;
6. 核对现金、银行余额,编制周、月货币资金余额表;
7. 编制银行流水、发票台账,合同台账的登记;
8. 根据系统内维修单据,编制维修费用统计表;
9. 完成领导交待的其它工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇23
1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;
2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;
3. 负责公司的涉税事宜,按月按季做好税务缴纳;
4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;
5. 负责核算工资,编制工资报表及按时缴纳五险一金;
6. 负责并统筹月度结账,整理现金流水、成本费用等明细表;
7. 协助仓库、财务盘点对账,防止坏账损失;
出纳会计工作职责都有哪些 篇24
1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇25
1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳工作;
2、认真核对并确认客户的每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表,每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,协调跟进帐务处理;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责都有哪些 篇26
1、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算,部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统,并及时报送公司财务部。
出纳会计工作职责都有哪些 篇27
1、负责日常收支的管理和核对,熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责开具各项票据;
4、办理与银行之间的相关业务;
5、收取公司各个银行的回单及对账单;
6、完成领导交办的其他事务性工作;
出纳会计工作职责都有哪些 篇28
1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。
2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
3、负责审核各部门各类费用的报销;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。
出纳会计工作职责都有哪些 篇29
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账。
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
7、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8、完成领导布置的其他工作。
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