出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的（精选25篇）

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇1

1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;

2. 在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;

3. 在系统内登记进销发票，并编制统计表;

4. 发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;

5. 应收账款对账单的编制;

6. 核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;

7. 编制银行流水、发票台账，合同台账的登记;

8. 根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;

9. 完成领导交待的其它工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇2

1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性;

3.负责现金的管理，做好日记账;

4.负责报销差旅费及各项日常费用;

5.负责发票、支票的管理;

6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇3

1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;

3. 保管好公司票据及印鉴;

4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

6. 负责公司日常费用类付款工作;

7. 配合各部门办理转账等相关手续;

8. 协助做好各种账务处理工作;

9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇4

1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

2、负责应收账款的登记、跟进工作

3、负责工商、银行、税务事项的办理

4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

7、负责按照合同开具增值税发票

8、做好每月工资发放工作

9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

10、完成上级主管安排的其他事项

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇5

1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作;

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇6

1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度，以及公司资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账，核对营业报表和现金营业额、挂账单据，加快资金回笼。

3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务。

4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和保险期限。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇7

1、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;

2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;

3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;

4、对账，结算及收款跟进;

5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;

6、其他部门主管指派的工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇8

1、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;

2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;

3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;

4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;

5、负责登记日记账，报送资金报表;

6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;

7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;

8、协助会计整理每月凭证及时装订;

9、完成领导安排的临时会计工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇9

1.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。

5.负责资金管理档案的归档及文书处理

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇10

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;

3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;

4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;

4、熟练应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件;

5、业务员销售提成核算;

6、配合公司领导交付的其他工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇11

1、银行供应商汇款工作，费 用报销汇款工作;

2、工资发放工作，银行理财工作;

3、现金收支工作;

4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇12

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇13

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

10.完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇14

1、执行公司财务管理制度。

2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。

3、现金收支业务的办理及现金管理仓库物资的盘点。

4、控制部门的成本支出。

5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。

6、收取整理核对各业务块的报销。

7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇15

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇16

1.配合并与销售部门协商项目的及时开具

2.根据公司流程及时支付货款，不耽误项目供货

3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务

4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表

5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据

6.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

7.认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结

8.每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报

9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇17

1、根据会计准则及企业财务管理制度，负责日常银行转账，每天及时更新登记资金日报表;

2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;

3、月末汇总分析相关资金报表

4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作

5、完成领导交代的其他事宜

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇18

1、现金收付核算与管理

2、银行存款收付核算与管理

3、现金及票据管理

4、单据录入

5、回款统计表

6、会计凭证、账册、会计档案

7、工作计划、会计报表的报送

8、上级交代的其他工作

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇19

1、负责受理日常的收付款业务;

2、审核发票及单据，整理财务原始凭证;

3、管理货币资金，与银行定期对账;

4、负责银行往来事项，办理银行结算业务;

5、负责所有支票的保管、签发支付工作;

6、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇20

1.根据财务管理制度，负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户，达到及时、准确、细致;

2.审核各业务部门提供的合同、发票、付款资料是否准确完整，跟进货物采购、销售、进出仓等相关工作，准确完成应收应付、费用相关账务处理;

3.负责支票、汇票、收据管理。做银行帐和现金账。

4.协调处理公司内各部门日常财务相关沟通及协调工作;

5.根据财务管理制度，负责核算和发放员工工资，达到及时、准确无误;

6.完成上级领导交代的其他工作等。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇21

1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;

3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇22

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇23

1.负责现金、银行日记记账的核对;

2.负责现金、财务票据等管理;

3.负责增值税发票的领用及开具发票;

4.负责应收管理，对账工作，下上销售收款;

5.完成上级交代的其它工作

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇24

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

8、完成领导布置的其他工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇25

1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。

2、按规定编制《资金日报表》，盘点库存现金，保证库存现金安全，做到日清月结，账实相符。

3、协助编制月度资金预算，合理利用资金。

4、负责金蝶ERP应收应付模块操作，完成收付款登记及核销。

5、银行、税务相关业务的外勤办理。

6、合同等财务资料的归档、登记、保管。

7、完成领导交办的其他事务性工作。