出纳会计工作职责具体有哪些(精选16篇)
出纳会计工作职责具体有哪些 篇1
1、处理外贸财务业务,进出口退税,根据公司的资金计划,准备付款资料,网银付款;
2、总公司进项税发票认证,整理,存档,追踪发票认证进度;
3、制作银行余额调节表,营运费用的审核,入账;
4、对账,结算及收款跟进;
5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;
6、其他部门主管指派的工作。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇2
1、 办理银行、现金收付业务,编制现金、银行存款日记帐;
2、 审核报销单、编制记账凭证
3、 登记合同台账、应收及应付明细表
4、 协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜;
5、 销售回款情况跟踪
6、 负责防伪税控开票及扫描发票
出纳会计工作职责具体有哪些 篇3
1、负责受理日常的收付款业务;
2、审核发票及单据,整理财务原始凭证;
3、管理货币资金,与银行定期对账;
4、负责银行往来事项,办理银行结算业务;
5、负责所有支票的保管、签发支付工作;
6、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
出纳会计工作职责具体有哪些 篇4
1、负责公司日常收付款项;
2、负责房租、电费的统计及登记;
3、负责公司各类章印的管理及使用登记;
4、负责财务资金日报表和月报表;
5、负责公司各部门的费用报销业务手续;
6、负责银行往来业务的办理;
7、负责登记银行存款日记账和现金日记账;
8、及时掌握流动资金使用和周转的情况,定期向财务部经理汇报工作。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇5
1.负责公司各渠道销售数据的统计与核对;
2.负责现金银行存款、收付、核对,确保公司资金安全、争取、合法使用;
3.负责准确处理与管易系统有关的财务工作,保证系统正常运行;
4.负责日常业务付款,确保业务及时顺利进行;
5.协助会计主管完成日常事务性工作,确保公司财务数据准确。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇6
1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件
2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作,现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对
9、协助主管工资的核算和 发放。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇7
1、根据会计准则及企业财务管理制度,负责日常银行转账,每天及时更新登记资金日报表;
2、管理第三方代付公司的付款申报和下发;
3、月末汇总分析相关资金报表
4、做好有关单据、合同、凭证等会计资料的整理、归档工作
5、完成领导交代的其他事宜
出纳会计工作职责具体有哪些 篇8
1、负责日常收支的管理和核对,熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责开具各项票据;
4、办理与银行之间的相关业务;
5、收取公司各个银行的回单及对账单;
6、完成领导交办的其他事务性工作;
出纳会计工作职责具体有哪些 篇9
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管;
3. 负责成本核算,
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇10
1、协助会计完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,协助办理税务报表的申报;
3、现金及银行收付处理,银行对帐,开具与保管发票等;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、服从公司领导的工作安排,并及时完成领导交办的各项工作;
出纳会计工作职责具体有哪些 篇11
1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度,以及公司资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账,核对营业报表和现金营业额、挂账单据,加快资金回笼。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和保险期限。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇12
1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業,處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業,處理銀行借款及外匯結匯事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系,了解银行最新政策,对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程,针对通过审批报销单及传票,办理现金及银行结算业务,并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性,每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集團財務,跟进集團財務资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况,负责编制资金使用报告和下周资金预估表,经主管审核后,发送至集团财务;
6.资金收付准确率,做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符;
7.編製現金流量表及外匯部位表。认真登记现金和银行存款日记账,保证日清月结。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇13
1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。
2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
3、负责审核各部门各类费用的报销;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇14
1.出纳
更新银行日记流水账,并与对账单核对
负责日常收支业务
打印银行对账单
整理日常收支单据
费用报销付款
其他领导交付的任务
2合同管理
开增值税发票
更新发票台账
合同录入
合同转移管理
发票信息更新
客户信息维护
与项目部核对合同状态
及时为业务部提供合同信息
合同回款更新
其他与合同相关的事宜
出纳会计工作职责具体有哪些 篇15
1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》,盘点库存现金,保证库存现金安全,做到日清月结,账实相符。
3、协助编制月度资金预算,合理利用资金。
4、负责金蝶ERP应收应付模块操作,完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的外勤办理。
6、合同等财务资料的归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责具体有哪些 篇16
1、现金收付核算与管理
2、银行存款收付核算与管理
3、现金及票据管理
4、单据录入
5、回款统计表
6、会计凭证、账册、会计档案
7、工作计划、会计报表的报送
8、上级交代的其他工作
-
财务出纳工作职责与工作内容(通用7篇)
财务出纳工作职责与工作内容篇11、负责公司银行及现金收付,按周编制资金收付报表;2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;3、完成每月库存盘点工作,及时核对库存差异,进行耗材成本结转。4、监督执行财务制度5、固定资产管理:负责公司固定资产盘...
-
招商专员的岗位职责十篇
招商专员的岗位职责篇1职责描述:任职要求:具有良好的沟通表达能力,积极,主动,乐观即可。公司福利:1.公司上下提供免费班车接送,提供食宿(员工宿舍及食堂)2.提供内部职业技能培训3.每年度有一次工资普调4.享受年假,法定节假日,婚假,丧假,产假等各种带薪假期5.中...
-
汽车中工岗位职责共(通用3篇)
汽车中工岗位职责共篇11、开展喷漆维修或检查工作同时确保竣工质量与时间;2、每天对使用及保管的设备及工具进行检查,发现问题即刻报告,并协调在修车辆完工时间;3、每天定时参与本部门人员所辖区域环境卫生的清理;4、严格按照各种操作规范进行作业,保证生产安全;5、完...
-
企业总经理岗位职责十篇
企业总经理岗位职责篇11、协助公司领导做好公关方面的工作,并执行公关计划;2、负责公司客户的沟通与联络,并建立客户综合信息目录或档案;3、负责建立公司与客户良好的关系与信誉体系;4、处理公司与客户发生的危机与潜在的危机;5、改进公司信誉保障体系,并参与制定公司...