出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的（通用27篇）

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇1

1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单，将报销费用进行分类登记;

2. 在进销存软件系统内及时登记收付款，在财务系统内编制现金银行凭证;

3. 在系统内登记进销发票，并编制统计表;

4. 发票开具、保管;购买、验证发票，涉税事项;

5. 应收账款对账单的编制;

6. 核对现金、银行余额，编制周、月货币资金余额表;

7. 编制银行流水、发票台账，合同台账的登记;

8. 根据系统内维修单据，编制维修费用统计表;

9. 完成领导交待的其它工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇2

1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;

3. 保管好公司票据及印鉴;

4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

6. 负责公司日常费用类付款工作;

7. 配合各部门办理转账等相关手续;

8. 协助做好各种账务处理工作;

9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇3

1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定，办理现金提取、保管、收付手续;

2.及时掌握管理公司资金状况，确保资金支付的准确性及安全性;

3.负责现金的管理，做好日记账;

4.负责报销差旅费及各项日常费用;

5.负责发票、支票的管理;

6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇4

1、负责做好现金、银行存款的收支日常管理工作

2、负责应收账款的登记、跟进工作

3、负责工商、银行、税务事项的办理

4、严格按照公司制度审核支付费用报销、供应商应付账款

5、负责及时准确登记现金银行日记账、销售合同等明细账

6、负责月底监督仓库盘点工作，核对账实盘点数

7、负责按照合同开具增值税发票

8、做好每月工资发放工作

9、会使用金蝶软件登记收款、付款凭证

10、完成上级主管安排的其他事项

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇5

1、协助会计完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，银行对帐，开具与保管发票等;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、服从公司领导的工作安排，并及时完成领导交办的各项工作;

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇6

负责公司日常财务核算及账务处理工作;

编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表，并及时报送;

运用会计和税务政策，支持业务发展，协助制定相关标准化流程;

协助建立、完善财务会计核算体系，不断优化现有流程;

领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇7

1、 负责公司税务相关的会计核算，编制纳税相关报表， 负责纳税申报工作;税局日常涉税事项工作;

2、 编制会计凭证，整理相关财务档案。

3、 编制公司各类财务报表，包括会计报表、利润分析表、公司内部各项销售报表统计及核算，提供成本核算报表进行财务分析等等。

4、 定期核对往来账款，及时清算应收应付款;

5、 负责公司费用报销、费用核算、销售收入、销售成本及利润的核算;

6、 办理银行提现、存款、转账付款业务。熟悉发票管理和税务工作，开具销项发票，管理及核对进项发票。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇8

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管;

3. 负责成本核算，

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇9

1. 会计助理、出纳相关工作;

2.财务信息的管理 ;

3.凭证管理;

4.财务软件管理;

5.配合学校工作，对相关学校财务工作进行指导;

6.领导安排的其他工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇10

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务收付和银行结算业务：

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。做到日清日结，账实相符：

3、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作：

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作：

5、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查：

6、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符：

7、每月及时拿回银行付款回单交由会计做账，并整理公司凭证装订成册：

8、第月结账前完成银行余额调节表的核对工作：

9、完成领导交办的其它事务性工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇11

1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确，账目清楚,按期报帐。

2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;

3、负责审核各部门各类费用的报销;

4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;

6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇12

1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;

2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;

3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;

4、每月配合银行完成银行余额对账工作;

5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;

6、每周做好对外支付单据制单的工作;

7、每月及时完成个人所得税申报工作;

8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;

9、服从并完成上级交办的其他任务。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇13

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责收集记账单位需要的票据和打印银行单。

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇14

1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;

2、负责应收、应付账款的核算，确保应收、应付账款的准确性;

3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;

4、现金及银行收付处理，银行对帐;

5、协助上级领导完成日常事务性工作，协助处理帐务处理;

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇15

1、参与公司财务信息化规划和管理工作;

2、每月需核算员工薪资及绩效;

3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;

4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;

5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规章制度、部分核算制度;

6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇16

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)

1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇17

1. 办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账;

2. 负责开具、保管与使用登记各项票据;

3. 负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳;

4. 负责应收应付款项及相关报表、往来明细;

5. 负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金;

6. 负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表;

7. 协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失;

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇18

管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。

及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。

控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇19

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等

3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。

5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。

6.能够独立完成公司的所有财务工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇20

1、负责日常收支的管理和核对，熟练操作网上银行收付工作以及应收应付的管理;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责开具各项票据;

4、办理与银行之间的相关业务;

5、收取公司各个银行的回单及对账单;

6、完成领导交办的其他事务性工作;

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇21

1、审核报销单据，发票等原始凭证，按照公司费用报销的有关规定，办理公司日常报销业务。

2、根据审核无误、手续齐全完整的单据，办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，及时与总账会计核对，保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。

3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。

4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。

5、做好项目相关的统计工作。

6、与财务相关的其他工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇22

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇23

1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;

2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;

3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;

4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;

5. 外币预付款核销的统计汇总;

6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;

7. 其他银行相关事务的办理;

8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;

9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;

10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;

11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;

12. 负责更新资金计划;

13. 其他临时事务。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇24

1.出纳

更新银行日记流水账，并与对账单核对

负责日常收支业务

打印银行对账单

整理日常收支单据

费用报销付款

其他领导交付的任务

2合同管理

开增值税发票

更新发票台账

合同录入

合同转移管理

发票信息更新

客户信息维护

与项目部核对合同状态

及时为业务部提供合同信息

合同回款更新

其他与合同相关的事宜

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇25

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务;

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开;

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;

4、负责应收账款的账龄分析管理;

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排;

7、现金流水账、银行流水账登记;

8、空白支票、汇票保管及开具;合同章、发票章、网银盾的保管;

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档;

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇26

1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规，公司财务制度的有关规定，认真完成公司日常资金结算业务的办理;

2、负责编制资金日报、每日资金余额表;

3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;

4、日常银行业务的办理，如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;

5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;

6、发票领购、保管，复核发票申请，发票开具，进项发票认证，增值税专票抵扣联发票的保管，登记进销项发票明细表;

7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品，确保其安全、完整并记录完整;

8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;

9、完成领导交办的其他各项工作。

出纳会计工作职责有哪些_出纳会计是干什么的 篇27

1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证，认识各种工作中的票据 ,如何做凭证。

2.各个行业税金的计算，增值税，城建税，教育费附件，地方教育费附加，印花税，所得税，房产税，土地税，各种税金计算。

3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润，凭证结转的处理，

4.固定资产核算，计提折旧，摊销费用

5.登记账簿，到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)

6.网上申报各个行业税(包括保险)。

7.远程抄税。如何划款。

8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。

9.编制丁字帐户，科目余额表制作

10.合理避税;应付工商税务稽查。

11.财务软件的使用记账及建账套等

12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。

13.手工记账，怎样建帐记账。

14.增值税税负怎么确定。

15.怎么才能做到合理避税

16.传授应聘的技巧