出纳的具体岗位职责（精选6篇）

出纳的具体岗位职责 篇1

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，将核对无误的营业款送存银行;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，银行账户及有价证券的保管;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、酒店日常账目审核复查，编制录入报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、制作发放工资，发票管理，相关证照办理。

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

出纳的具体岗位职责 篇2

岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格

1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的具体岗位职责 篇3

1.园区商户租金及费用的收取，核查网银到账情况，并负责开具增值税发票和收据;

2.商户发票及收据的保管、登记、签收;

3.各类报销及供应商付款的银行制单;

4.日常员工报销及供应商付款OA流程的原始票据审核工作;

5.银行及现金账日报表的制作;

6.每日商户收款明细日报表的制作;

7.票据的保管、使用及登记工作;

8.每月增值税进项的勾选及核对，按时申报缴纳增值税;

9.定期打印银行回单，及完税证明;

10.其他银行各类事宜

出纳的具体岗位职责 篇4

1、负责电商出纳、日常会计账务处理与凭证的审核;

2、负责应付账款的核对，采购发票的审核与钩稽，及时与供应商对账;

3、负责协助成本核算

4、负责月度结账的各项基础工作，例如银行余额调节表，支付宝账单核对

5、负责行业报销单据的审核。

6、协助领导完成其他任务，协助行业主管一起对行业收支情况进行管理与监督;

出纳的具体岗位职责 篇5

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;

3、安全库存现金和各种有价证券;

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

5、负责收费结算、收款票据交接;

6、负责公司收据购买;

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

8、其他临时性工作。

出纳的具体岗位职责 篇6

职责：

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。

人员要求：

1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。