出纳员岗位的具体工作职责（精选9篇）

出纳员岗位的具体工作职责 篇1

职责：

1、现金付款，银行转账制单;现金银行日记账登记，现金收款收据开具;

2、员工工资发放;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管;

5、提供资金日报表;

6.、相关财务软件资料数据的录入;

7.领导交办的其他事项;

任职资格

1、会计、财务等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，对数字敏感;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

5、具备良好的会计从业道德规范、职业操守能力。

出纳员岗位的具体工作职责 篇2

职责：

1、根据公司财务制度的规定与要求，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作; 负责每日货币资金核算，并制作资金日报，保证资金运转安全。

2、负责公司记账、报税工作。季度年度增值税、所得税申报及所得税年度汇算清缴等事务及网上统计申报工作;整理会计原始单据，编制会计赁证，装订会计凭证账簿等。

3、负责增值税发票、普通发票等各种发票开具、领购、保管。严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。

4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验，对财务报表进行综合分析，提出合理化建议。

任职资格：

1、会计专业，大专以上学历;

2、1年以上工作经验;

3、精通会计准则，具有全面的财务专业知识，账务处理及财务管理经验，精通相关财税法律法规;

4、精通使用Word、Excel、金蝶等办公软件;

5、具有良好的沟通、组织、协调能力，团队协作能力;认真负责，有责任感;

6、有会计从业资格证，具有初级会计师资格证书者优先;

出纳员岗位的具体工作职责 篇3

职责

1、负责登记银行日记账和现金日记账;

2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;

3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表;

4、做表格记录收、付款流水;

5、每月工资的计算和发放;

6、划转、核算内部往来款项，到款确认;

7、销售统计表核对;

8、协助上司完成其他财务工作。

任职资格：

1、本科及本科以上学历;

2、广州户口优先;

3、一年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域知识，能够使用计算机及办公软件。

出纳员岗位的具体工作职责 篇4

1：每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，开具保证金和保函;

3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统;

4：审核公司费用报销、工资以及发放;

5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统;

6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结;

7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜;

8：坚持出纳原则，独立客观公正地进行各项核算;

9：有会计上岗证;

出纳员岗位的具体工作职责 篇5

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清;

6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、完成财务部负责人交办的其他工作。

出纳员岗位的具体工作职责 篇6

工作职责：

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4.保管相关财务单据;

5.及时记录现金、银行日记账;

6.其他交办的工作。

任职资格：

1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;

2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

3.具有2年以上出纳工作经验;

4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

5.工作细心，认真，能够承受压力;

6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员岗位的具体工作职责 篇7

职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

职位要求：

1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。

2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

出纳员岗位的具体工作职责 篇8

工作职责;

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、每日核对现金日记账，并填写付款单据;

3、负责每月打印银行回单、银行流水;

4、负责个人网银、银行网银的管理;

5、跟随工商办理银行资料变更;

6、完成部门领导交办的其他任务;

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

出纳员岗位的具体工作职责 篇9

1.会成本核算，最好使会计专业;

2.负责公司日常的费用报销;

3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放;

10.完成领导布置的其他工作。