会计与出纳岗位职责（精选16篇）

会计与出纳岗位职责 篇1

一、办理银行存取款和现金领取 及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)

二、负责支票、汇票、发票、收据管理 ，及增值税发票购买及开具。

三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单整理等。

四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销费用和工资。

五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。

六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作 。

七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。

八、每日根据银行进、出账记录与第三方支付系统核实，并编制每日银行余额调节表。

九、每月根据系统数据完成月度资金核对报表

会计与出纳岗位职责 篇2

1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;

2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;

3、负责跟进公司培训工作;

4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;

5、负责公司考勤的审核;

6、负责公司行政基础工作管理;

7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;

8、负责公司日常出纳工作;

9、负责公司对外接待工作。

会计与出纳岗位职责 篇3

. 根据银行结算制度和公司财务制度的规定，审核各类原始凭证;

. 准确、及时地完成现金收付及报销工作，并开具或索取相关的票据;

. 及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存;

. 根据公司日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，及时完成现金和银行存款的清查工作，保证账账相符、账实相符;

. 保存、管理每月会计原始凭证资料，做好会计凭证的档案管理工作;

. 及时进行网银维护和回单整理;

. 领导交办的其他工作。

会计与出纳岗位职责 篇4

1、日常银行网银收付款、并登记银行存款日记账、现金日记账，制作相关的报表等;

2、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责与银行对接联络;

6、配合财务会计负责办公室财务管理统计汇总。

会计与出纳岗位职责 篇5

1、做好现金日记账、银行日记账的核对登账工作，日清月结;

2、按照审批流程，做好银行支付的制单工作，配合会计做好相关工作;

3、协助门诊收费工作。

4、完成领导交办的其他工作。

会计与出纳岗位职责 篇6

1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

会计与出纳岗位职责 篇7

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作

五、员工工资的发放。

会计与出纳岗位职责 篇8

1、保管库存现金，每日做好现金盘点，确保帐实相符

2、现金收支业务严格依据财务制度规定执行，确保现金收支金额与原始单证纪录相符

3、现金日记账及时、正确登记，现金要日清月结

4、妥善保管有价证券、有关票据、财务专用章等

5、银行收付款业务严格遵守《票据法》和财务制度规定，确保银行收支金额与原始单证纪录相符

6、妥善保管正确使用企业网上银行操作员加密钥匙，保证网上支付安全性、准确性

7、每月负责对工资卡进行审核，并上传银行工资支付系统按期、准确发放

8、对各类原始凭证进行分类整理，并编制记账凭证

会计与出纳岗位职责 篇9

1、负责公司费用报销相关事宜;

2、负责登记公司固定资产、办公用品、各类费用发票等数据，并保管费用报销单、费用预支单等财务相关单据;

3、负责给运营店铺手机验证码、登记公司硬盘使用表;

4、负责每周门店对账，与门店核对备用金流向和余额，门店销售额账单核对、微信支出统计表统计等工作;

5、负责核对OTC、线下、电商部门发货、返现、账务登记、退货登记、代发、考勤、工资、提成等公司相关数据;

6、负责OTC查账、统计回款等相关数据;

7、负责每月公司电商利润核算，

8、负责公司电费、物业费、暖气费缴纳;

9、负责每月5号，发上月OTC销售回款、线下回款、电商利润情况等相关数据;

11、负责公司相关数据的月账单、季度账单及年账单的制作与发送;

12、领导安排的其他工作;

会计与出纳岗位职责 篇10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;

5、负责保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、员工工资核算

8、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

9、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

10、负责与银行、税务等部门的对外联络;

11、协助主管完成其他日常事务性工作。

会计与出纳岗位职责 篇11

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、负责每天费用报销和收付款的工作。

四、做银行收付账和现金支付每天登记流水账。

五、每月登记用友U8系统出纳账。

会计与出纳岗位职责 篇12

1、负责4S店各项业务收款工作;

2、领取、使用、管理和归还收银备用金;

3、制作、打印、核对收银相关凭证;

4、汇总收据、发票，编制相关报表;

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;

6、妥善保管收银设备;

7 、其他资金相关工作。

会计与出纳岗位职责 篇13

1、及时核对现金及银行存款日记帐、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明;

2、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决;

3、管理公司各银行帐户负责与银行的一般业务接洽，负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销等;

4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

会计与出纳岗位职责 篇14

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记银行日记账，编制资金收支日报表。

2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账。现金的账面余额要及时和银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

3、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

4、设置银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全，数字准确，摘要清楚，签名完整，符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。

5、OA与金蝶系统付款流程下行。

6、银行和税务相关工作：开户，变更，注销;工商调档;银行对账;凭证装订等。

会计与出纳岗位职责 篇15

1. 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

2. 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结;及时与银行定期对账;

3. 登记现金、银行存款日记账，编制日报表;

4. 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作;

5. 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

6. 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

7. 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

8. 负责发票购买与开具工作;

9. 完成其他由上级主管指派的工作。

会计与出纳岗位职责 篇16

1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结账对帐，编制会计报表;

2、管理和监督所需的各项资金;

3、对外的银行及税务等工作;

4、领导交待的其它工作。