出纳工作职责描述（精选12篇）

出纳工作职责描述 篇1

1.负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账;

2.优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率;

3.发票领用、开具、管理、账务核对;

4.会计凭证整理、装订机会计档案的管理。

出纳工作职责描述 篇2

1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4. 定期与银行进行账目核对。

5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6. 根据公司要求，按照规定开具发票。

出纳工作职责描述 篇3

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 3、负责公司收据和发票的开具;

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

6、其他领导安排的工作

出纳工作职责描述 篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

出纳工作职责描述 篇5

1、负责办理银行收支相关工作

2、负责办理银行保函相关业务

3、负责办理银行结算相关事项

4、集团资金池相关办理

5、其他公司交办事项

出纳工作职责描述 篇6

1. 负责银行对接业务，票据管理，银行账户管理工作;

2. 负责收付业务，登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金，银行对账，出具资金日报;

3. 个人借款登记及跟进;

4. 负责开具增值税发票，发票入账，收款单入账;

5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;

6. 月底做好与会计的交接与核对工作;

7. 负责收集、整理会计档案，凭证装订。

出纳工作职责描述 篇7

1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐，及相关管理工作;

2.负责盘点现金,编制盘点表，及时与银行定期对账，按月与会计对帐，编制银行余额调节表;

3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;

4.按照公司的财务制度进行各项费用报销，并编制相关凭证;

5.根据公司领导的需要，编制资金余额报表，反映公司资金余额状况;

6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;

7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;

8.公司的各种税务、及工商年检工作;

9.配合区域公司完成部分财务工作;

出纳工作职责描述 篇8

1、负责对公付款、美金收付款和结汇;

2、负责每月工资核算、发放，每季度销售提成核算

2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;

4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;

5、负责快递费运费结算;

6、上级领导安排的其他事务。

出纳工作职责描述 篇9

1、负责公司日常费用报销、资金收支，保证各项收支手续完整、金额准确;

2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;

3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;

4、及时打印及保管银行回单、对账单。

5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;

6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱，严格遵守保密原则;

7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;

8、完成领导安排的其他工作。

出纳工作职责描述 篇10

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳工作职责描述 篇11

1、负责日常收支的管理和核对，做到日清月结;管理公司银行账户，财务印章，收据，现金支票等;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;

4、定期清理员工借款事项，公司佣金回款核对，发放员工工资和佣金，每天编制资金日报;

5、完成领导安排的其他工作;

出纳工作职责描述 篇12

1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;

2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;

3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;

4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;

5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。