财务出纳的主要职责描述（精选5篇）

财务出纳的主要职责描述 篇1

职责：

1、负责日常备用金的保管及周转。

2、做好货款的清算工作，及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

3、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

4、及时编制银行日记帐，月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

5、参与财务单据的整理，销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

6、负责作好工资、奖金的造册发放工作。

7、月末协助核对应收款。

8、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。

9、完成上级领导交办的其它工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业，认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

4、熟悉相关财务软件，如金蝶、网店管家等，能熟练运用Excel统计各类报表，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

财务出纳的主要职责描述 篇2

职责:

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时记账;

3、审核日常费用报销、付款单据;

5、负责企业员工薪资的发放;

6、配合其他日常财务工作，完成上级领导临时安排的工作。

任职资格:

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、熟悉操作Excel、Word等办公软件，熟悉金蝶或其他财务软件的操作;

3、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

财务出纳的主要职责描述 篇3

职责：

1、负责日常收支的管理和核对;

2、现金、银行的核对;制作资金日报表：

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据。

其他要求:

1、财务/会计类相关专业优先，中专及以上学历;

2、有经验优先;

3、 工作认真细致、责任心强、

财务出纳的主要职责描述 篇4

1、拥有会计上岗证书。

2、遵纪守法，品行良好，性格稳重。

3、具备扎实的职业技能，良好的职业道德

4、工作严谨，责任心强，做人踏实、敬业

5、能熟练操作office办公软件和财务相关

财务出纳的主要职责描述 篇5

1、 公司日常收付款业务的处理及归档;

2、 日常资金调度内部凭单的填制及归档;

3、 与银行必要的往来接洽;

4、 公司日常收款业务的处理及归档;

5、 负责管理公司银行帐户，网上银行各帐户余额核对工作;编制资金报表、回款分析;

6、 协助、配合主管完成日常事务性工作，与其他部门的沟通与协调;