出纳工作职责概述（精选15篇）

出纳工作职责概述 篇1

1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

4、每月整理客户资料和下载电话费用明细;

5、每月报税、开票情况和总部交接;

5、完成上级领导安排的工作任务;

出纳工作职责概述 篇2

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

4.月度工资发放，报销等出纳工作

5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责概述 篇3

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务

出纳工作职责概述 篇4

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳工作职责概述 篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

7、负责公司工商及银行事项的办理;

8、领导安排的其他事项。

出纳工作职责概述 篇6

1.遵守国家现金管理制度，办理现金收付业务，保证现金安全。

2.办理银行业务、管理银行账户、编制银行调节表。

3.负责建立、登记、保管收费台账，负责统计收费及欠费情况。

4.掌握银行划帐操作，反馈划账信息。

5.掌握收费软件的各项操作，保证数据的准确性和及时性。

6.掌握地税发票打印操作流程，合法填开、保管发票，保证票据安全。

7.核查车场系统，监管收费岗临保费收取情况;收取月保费、储值卡费并及时在系统中授权和延期。

8.严格按公司的付款管理规定支付现金和支票，及时催还借款。

9.日清月结，及时与会计结帐，出具盘点报告，做到帐帐、帐实、帐证相符。

10.负责收费台账、停车场资料、银行调节表等财务档案的整理和保管。

11.完成上级交办的其他工作，及时反馈工作完成情况。

出纳工作职责概述 篇7

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4、定期对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表;

5、每周编制资金周报，并上报公司财务主管及公司领导;

6、 完成领导交代的其他工作。

出纳工作职责概述 篇8

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

3、对外相关款项的支出，如话费，水电;

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳工作职责概述 篇9

1、应收账款催收、管理;

2、发票领购、开具、作废管理;

3、报销款制单、查询;

4、银行回单打印、整理、归档;

5、完成上级领导交代的其他工作。

出纳工作职责概述 篇10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责票据的登记与保管;

5、保存、归档财务相关资料;

6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作职责概述 篇11

1.负责公司的日常人事管理工作.

2.负责公司客户来访接待工作.

3.负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控.

4.起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程.

5.负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象.

6.负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行.

7.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账

8.完成领导交办的其它工作任务.

出纳工作职责概述 篇12

1、负责日常现金、网银的收支，及时登记现金和银行存款日记账;

2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;

3、开具增值税发票;

4、对接银行事项;

5、完成领导交办的其他事务。

出纳工作职责概述 篇13

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3. 负责税务发票等事宜的申请及变更等事项，按规定开具发票，并做好发票的保管，核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作;

4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析，并按照要求及时反馈给各部门负责人;

5、负责与相关部门的对账

6、完成上级领导安排的其它工作。

出纳工作职责概述 篇14

1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6. 领导交办的其他事项

出纳工作职责概述 篇15

1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理银行账户、承兑与发票;

3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

4、发放工资，开票;

5、上级领导安排的其他事项;

6、有驾照;

7、熟练运用办公软件;