简述出纳工作职责（精选15篇）

简述出纳工作职责 篇1

1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。

2、管理合同，收款付款及退款(现金和银行)。

3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。

4、每日更新财务报表日清月结。

5、每月计算工资制作工资表。

简述出纳工作职责 篇2

1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

4、销售发票的购买、开具及保管;

5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

6、每月及时清理公司的各种往来款项;

7、打印及装订整理凭证。

8、领导交办的其他事项

简述出纳工作职责 篇3

1.进行日常收费开票，登记每日的日记账、物业台账和收费明细表;

2.每日进行结账、扎账，登记每周结账情况表;

3.保管项目上的收据和发票，进行登记、发放和核销;

4.保管项目上的现金和发票等，定时进行盘点，保证账实相符;

5.到银行存取现金，拉取回单、对账单。

简述出纳工作职责 篇4

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

简述出纳工作职责 篇5

1、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;

2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;

3、负责公司费用报销。

简述出纳工作职责 篇6

1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;

2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;

3、负责银行业务办理;

4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;

5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;

6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;

7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)

8、ISO文控管理;

9、政府资助申报工作(无经验也可);

10、完成领导交办的其它工作。

11、协助完成办公室行政后勤工作;

简述出纳工作职责 篇7

1. 依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

2. 准确及时完成公司内外部转账;

3. 及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

6. 按时完成临时安排的重点任务。

简述出纳工作职责 篇8

1.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全

和完备;

2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;

3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;

4.填写资金日报表及编制现金盘点表;

5.定期去银行存款;

6.财务经理安排的其他临时工作。

简述出纳工作职责 篇9

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对;

2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表;

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

7、公司合同文件归档整理，装订记账

简述出纳工作职责 篇10

1.负责资金的收入工作：与各开户行保持沟通，及时办理各类收款手续，完成收汇、结汇等工作，准确登记各款项的收款凭证。

2.负责款项支付工作：审核、确保各类原始凭证的真实、有效、合法性，确保各单据的时间、抬头、内容、金额、各审核人签字清晰无误且粘贴整齐后，按照规定付款流程及付款方式予以支付;及时准确登记付款凭证。

3.每日核对各开户行与账面余额，及时准确反应实际资金使用情况，实际结存、报表、账面保持一致;提供每日资金日记账及资金日报表。

4.月末核对银行存款余额，与账面不一致要找出具体原因予以纠正，编制银行余额调节表，每月初第二个工作日前完成。

5.负责认领和开具发票并制作发票管理台账，编制应收账款会计凭证、登记应收帐款明细台帐。认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。

简述出纳工作职责 篇11

1、核实原始票据并分类记账;

2、管理货币资金，与银行定期对账;

3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;

4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;

8、购买、管理并出具发票;

9、完成领导交办的其他工作。

简述出纳工作职责 篇12

1、负责客户收款相关工作，包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息，及时收款(银行、POS机，现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。

2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。

3、现金日记账，资金状况报告。

4、员工日常报销，审核，付款，单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。

5、按期报税、交税，购___工作。

6、国际结算收、付、结汇业务。

7、各银行账户、现金月底盘点、对账，每月结账期完成银行、现金余额调节表，做到帐实相符。

8、整理单据、装订凭证。

9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。

10、各类财务、资金证件的年审及变更。

11、公司内、外部审计，各税务、行政、执法部门稽查。

12、协助部门内其他工作，完成领导交办的其他事宜。

简述出纳工作职责 篇13

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务

简述出纳工作职责 篇14

1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。

2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。

3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。

4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。

5、每日工作日报上报情况登记。

5、办公室工作环境的巡查及整改。

6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。

7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。

8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。

9、完成总经理交代的其他事项。

简述出纳工作职责 篇15

1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6. 领导交办的其他事项