典当公司出纳职责（精选27篇）

典当公司出纳职责 篇1

1)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;

2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;

3)负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出;

4)负责公司车辆的月结结算工作;

5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、

准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;

6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;

7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;

8)其他与财务有关的临时性事务。

典当公司出纳职责 篇2

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储备库。

典当公司出纳职责 篇3

1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

4.协助上级完成其他工作任务;

典当公司出纳职责 篇4

1、熟悉银行业务。

2、公司报销单据的收集、整理以及审核。

3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。

4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。

5、财务报销流程及合规政策宣导。

6、其他需要协助的财务方面工作。

典当公司出纳职责 篇5

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.完成上级交办的其他事务;

9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

典当公司出纳职责 篇6

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

典当公司出纳职责 篇7

1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

典当公司出纳职责 篇8

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

2、负责收集和审核原始凭证;

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

15、公司领导临时指派的事项。

典当公司出纳职责 篇9

1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;

2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;

4、整理、归档所负责的票据资料等档案。

典当公司出纳职责 篇10

1、 负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;

2、 日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;

3、 加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;

4、 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;

5、 配合领导完成布置的其他任务。

典当公司出纳职责 篇11

一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

典当公司出纳职责 篇12

1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

典当公司出纳职责 篇13

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

典当公司出纳职责 篇14

一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。

二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。

三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。

四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。

五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。

六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。

七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。

八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。

九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

十一、办理其他有关的财务事宜。

典当公司出纳职责 篇15

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行定期对账;

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理银行账户、转账支票与发票;

8、完成其他由上级主管安排的工作。

9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

典当公司出纳职责 篇16

1、负责收取管理费;

2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

4、负责现金和票据的管理;

5、负责收费资料的归档和保管;

6、领导交办的其他工作事项。

典当公司出纳职责 篇17

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

5、完成上级安排的其他工作。

典当公司出纳职责 篇18

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;

2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;

3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。

4、负责发放工资和绩效等工作;

5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;

6、公司法人章的管理;

7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。

8、领导交办的临时性工作;

典当公司出纳职责 篇19

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

6、及时与银行定期对账;

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

10、上级安排的其它工作。

典当公司出纳职责 篇20

1、送支票、提现、结汇等;

2、登记现金和银行日记账;

3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表;

4、___，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查;

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

6、负责工资、提成等发放工作;

7、日常采购管理

典当公司出纳职责 篇21

1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

典当公司出纳职责 篇22

1、按规定每日登记现金日记账;

2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;

3、应收应付管理;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、根据业务开具增值税票;

6、编制现金银行凭证;

典当公司出纳职责 篇23

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

典当公司出纳职责 篇24

1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

典当公司出纳职责 篇25

1、 负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;

2、 负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;

3、 负责做账、报税;

4、 会计凭证和资料的装订和保管;

5、 协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;

6、 校区其他日常财务工作;

7、银行、工商、社保的年检工作;

8、 积极完成领导下达的其他工作。

典当公司出纳职责 篇26

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

典当公司出纳职责 篇27

1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;

2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;

3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;

4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;

5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;

6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;

7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;

8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;

9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。