出纳工作职责2023职责(精选27篇)
出纳工作职责2023职责 篇1
1.根据审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务;
2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;
3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;
4.及时与总账银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;
5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;
出纳工作职责2023职责 篇2
1. 依据国家财经法规和支付管理制度,遵守公司财务管理制度,保管好各种空白支票、票据、印鉴;
2. 准确及时完成公司内外部转账;
3. 及时对账,查询未达原因,确认收入认领;
4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核,对不合格的报销单据,及时纠正和反馈;
5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;
6. 按时完成临时安排的重点任务。
出纳工作职责2023职责 篇3
1,负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作,能熟练使用企业银行系统处理收付款业务,做到日清月结;
2,负责登记银行存款日记账、现金日记账,按时编制银行存款余额调节表;
3,负责日常的支出凭单,报销凭单、银行回单等单据整理;
4,其他有关银行的业务;
5,发票申领、开具和往来账结算;
6,完成上级领导交办的其他工作。
出纳工作职责2023职责 篇4
1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2、负责外包派遣员工工资的发放,按规定办理款项收付业务;
3、协助会计做好各种账务的处理工作;
4、各项出纳报表的制作;
5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;
6、完成上级临时交办的事项。
出纳工作职责2023职责 篇5
1、专业人员职位,在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
2、负责每日销售帐目的审核,登账及相关报表;
3、负责员工每月工资的核算;
4、每月按时制作相关帐目报表。
5、完成与客户的每月账务核对。
出纳工作职责2023职责 篇6
一、出纳工作:
1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务
2、凭证录入:流水账登记,金蝶系统凭证录入
3、协助完善财务制度
二、行政工作:
1、行政类采购、常规费用申请
2、办公用品及礼品管理
3、其他上级安排的工作
出纳工作职责2023职责 篇7
1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款,保证账务相符;
5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6.领导交办的其他工作
出纳工作职责2023职责 篇8
1、负责妥善保管现金、有价证券、法人印鉴、支票和收据;
2、负责审核原始发票及其他原始凭证的真实性;
3、负责公司费用报销。
出纳工作职责2023职责 篇9
1、负责现金、电汇等收付,几乎无现金业务,重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;
2、负责办理与银行有关的相关工作,如开销户,手续费发票申请,贷款申请,理财申请等;
3、负责登记现金、银行存款日记帐;
4、负责编制资金需求预测表,滚动付款预测表,
5、完成上级交给的其它工作。
出纳工作职责2023职责 篇10
1、负责面试邀约与来访人员接待;
2、人力基础工作的处理与执行,含入离职、异动、考勤、保险事宜。
3、其他部门内务工作。
4.出纳岗位事项
出纳工作职责2023职责 篇11
1、负责办理现金收付和银行结算业务;
2、负责登记现金日记账和银行日记账,定期清点库存现金,做到日清月结、账实相符;
3、妥善保管库存现金,各种空白票据、有关印章,严格执行公司货币资金管理制度;
4、每日编制资金日报表及月末银行存款余额调节表;
5、能及时完成领导安排的其他事情。
出纳工作职责2023职责 篇12
1、负责日常现金、网银的收支,及时登记现金和银行存款日记账;
2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;
3、开具增值税发票;
4、对接银行事项;
5、完成领导交办的其他事务。
出纳工作职责2023职责 篇13
1、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等;
2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。
出纳工作职责2023职责 篇14
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;
2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;
3、负责登记现金、银行存款日记账,做好台账管理;
4、负责编制公司资金日报表,按时做好报表报送工作;
5、负责保管库存现金,购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
6、领导安排的其他财务工作。
出纳工作职责2023职责 篇15
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4、协助会计做好各种帐务的处理工作;
5、负责掌管小额现金;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
出纳工作职责2023职责 篇16
1、按照公司规定审查各种报销或支出的原始凭证的合规性、合法性,使用系统完成审核及入账;
2、严格按照公司财务制度审批并支付各项费用和其他款项,保证支付审批手续完整;
3、认真执行现金管理制度,明确现金结算使用范围;
4、负责现金、银行资金、支票等票据的收支和记录,做好盘点和保管工作,登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结,实现与银行流水零差异,账证相符、账款相符、账账相符;;
5、发票的购买及开具;确保发票信息、金额无误;保证每月金税系统金额、税额与财务系统核对一致;
6、定期与银行进行账目核对,每月编制《银行存款余额调节表》。
出纳工作职责2023职责 篇17
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作。
出纳工作职责2023职责 篇18
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室日常开支的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账
5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票
出纳工作职责2023职责 篇19
1、认真执行现金管理制度,熟悉结算制度,把好现金关。
2、严格执行库存现金限额,超过部份及时送存银行,不坐支现金。
3、建立健全出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证。
4、积极配合银行做好对帐、报帐工作,做好电汇信汇等工作。
5、配合会计做好帐务处理工作,办理税款申报及缴纳。
6、做好发票管理工作。
出纳工作职责2023职责 篇20
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;
2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;
9、负责开具各项收付款业务的发票;
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作职责2023职责 篇21
1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;
2、管理银行账户、承兑与发票;
3、严格按照公司规章制度报销各项费用;
4、发放工资,开票;
5、上级领导安排的其他事项;
6、有驾照;
7、熟练运用办公软件;
出纳工作职责2023职责 篇22
1.审核报销等各项支出的单据,按照公司报销流程,办理各项报销事宜;
2.根据原始凭证,做好现金日记账和银行日记账并及时核对,并编制每月相关报表;
3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;
4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;
5.负责整理公司财务合同归集;
6.完成上级交代的其他工作。
出纳工作职责2023职责 篇23
1、负责客户收款相关工作,包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息,及时收款(银行、POS机,现金等方式)及客户收款信息的及时传递、核对。
2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。
3、现金日记账,资金状况报告。
4、员工日常报销,审核,付款,单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。
5、按期报税、交税,购___工作。
6、国际结算收、付、结汇业务。
7、各银行账户、现金月底盘点、对账,每月结账期完成银行、现金余额调节表,做到帐实相符。
8、整理单据、装订凭证。
9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。
10、各类财务、资金证件的年审及变更。
11、公司内、外部审计,各税务、行政、执法部门稽查。
12、协助部门内其他工作,完成领导交办的其他事宜。
出纳工作职责2023职责 篇24
1.负责公司招聘,保险,人事,后勤
2.负责公司日常支出的付款,开票,成本和工资测算
3.具备一定的财务知识,有良好的职业道德
4.具备良好的沟通能力,工作思路清晰
5.有服务意识,有较强的责任心和事业心
6.负责领导交办的其他工作
出纳工作职责2023职责 篇25
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;
6、其他兼客户订单物流,对账,催款等工作
出纳工作职责2023职责 篇26
1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;
2.登记现金日记账、银行存款日记账,做到日清月结;
3.管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账;
4.月度工资发放,报销等出纳工作
5.完成领导交代的其他任务。
出纳工作职责2023职责 篇27
1、核实原始票据并分类记账;
2、管理货币资金,与银行定期对账;
3、编制资金流报表,协助财务经理对现金流进行监控;
4、负责所有支票的保管、签发支付工作;
5、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
6、定期对账,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;
7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请,负责结算并编制相关报表及凭证;
8、购买、管理并出具发票;
9、完成领导交办的其他工作。
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