经典的公司出纳的职责（精选30篇）

经典的公司出纳的职责 篇1

一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

经典的公司出纳的职责 篇2

一、负责日常网银、办理银行业务

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)

经典的公司出纳的职责 篇3

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;

3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;

4、及时与银行定期对账;

5、完成上级交办的其他工作

经典的公司出纳的职责 篇4

1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

经典的公司出纳的职责 篇5

1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

经典的公司出纳的职责 篇6

1、负责日常现金、银行的收付结算;

2、负责现金、支票及各类票据保管及登记;

3、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日报表;

4、协助会计准确核对各收款平台、供应链系统销售对账;

5、协助会计准备每日、周、月单据及报表;

6、办理与银行之间的所有相关业务;

7、负责发票保管，发票开具及登记业务;

8、协助完成其他日常性工作。

经典的公司出纳的职责 篇7

1、负责收取管理费;

2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

4、负责现金和票据的管理;

5、负责收费资料的归档和保管;

6、领导交办的其他工作事项。

经典的公司出纳的职责 篇8

1、按规定每日登记现金日记账;

2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用;

3、应收应付管理;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、根据业务开具增值税票;

6、编制现金银行凭证;

经典的公司出纳的职责 篇9

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

经典的公司出纳的职责 篇10

1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。

5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

6.完成上级领导交办的其他工作。

经典的公司出纳的职责 篇11

1.监管公司应收账款、跟踪应收到期款、跟进公司信用额度;

2.负责指定公司的工作(包括审核、整理会计原始单据，编制会计凭证，总账工作及全套财务报表及报表分析工作);

3.兼管指定其他公司出纳工作，包括银行开户、银行对账、银行网银付款，与银行人员进行沟通，了解银行的不同产品;

4.协助做好其他会计及经济事项。

经典的公司出纳的职责 篇12

1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;

2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符;

4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

5.完成领导交给的其他业务。

经典的公司出纳的职责 篇13

负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销的支付;

银行开户、划转、核算内部往来账款，到帐确认，及时登记现金、银行日记帐;

现金、银行凭证制作、装订、保管;

配合各部门办理电汇、信汇等相关手续;

固定资产、办公用品、低值易耗品的财务管理、核对与盘点;

协助会计完成每日、月单据及报表，完成月末结账保税等工作

7、协同人事完成月度薪资发放。

8、完成财务总监交办的其他工作。

经典的公司出纳的职责 篇14

1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;

2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;

3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;

4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;

5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;

6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;

7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;

8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;

9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

经典的公司出纳的职责 篇15

1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;

3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

经典的公司出纳的职责 篇16

一、遵守国家法律、法规，维护财经纪律。

二、协助单位领导，配合番禺会计人员同心协力搞好财务工作。

三、办理现金和银行存款的收付业务。对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有会计人员的审查签名以及是否有单位领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。

四、妥善保管银行支票及有关印签;正确使用银行支配，不得签发空头支票;严格控制空白支票，使用空白支票应预先确定最高限额。做到支票发出有登记，收回有记录。不得出借银行帐号。

五、严格遵守《现金管理暂行条例》，严格控制现金结算起点和范围，不准他人套取现金和挪用公款，不准以白条抵库，库存现金不得超过银行核定的限额。

六、根据已经办理收付款的经济业务的收付款原始凭证，每日逐笔规范登记现金日记帐和银行存款日记帐，分别结出余额，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到帐实相符。如发现长短，应及时报告，采取措施。

七、妥善保管发票等其他票据，及时办理收款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得：“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。

八、月未应及时取回银行对帐单，保证每笔收入付出都核对无误，对某些未达帐目应落实核对，及时通知会计人员，以便会计人员调整帐目。

九、月未将当月的收支汇总，并编制出纳现金对帐单，加盖出纳印章，连同银行对账单交会计人员核对。做到账账相符。

十、应及时向会计人员和领导汇报发现的问题。

十一、办理其他有关的财务事宜。

经典的公司出纳的职责 篇17

1 负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;

2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;

3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;

4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

6 取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;

7 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;

8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;

9 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;

10 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;

11 完成上级交办的其他任务。

经典的公司出纳的职责 篇18

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

6、及时与银行定期对账;

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

10、上级安排的其它工作。

经典的公司出纳的职责 篇19

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账;

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

经典的公司出纳的职责 篇20

1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记

4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等

5.每月开具发票并协助会计做账

6.财务印鉴等保管

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收

9.完成总经理交代的其他事件。

经典的公司出纳的职责 篇21

1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户办理以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。

3、负责销项发票的申购、开具、登记、发放、回收检查等管理工作。按规定保管和存放各项票据。负责进项发票的催收跟进。

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时

5、完成上级安排的其他工作。

经典的公司出纳的职责 篇22

1、 负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;

2、 负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;

3、 负责做账、报税;

4、 会计凭证和资料的装订和保管;

5、 协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;

6、 校区其他日常财务工作;

7、银行、工商、社保的年检工作;

8、 积极完成领导下达的其他工作。

经典的公司出纳的职责 篇23

1)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;

2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;

3)负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出;

4)负责公司车辆的月结结算工作;

5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、

准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;

6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;

7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;

8)其他与财务有关的临时性事务。

经典的公司出纳的职责 篇24

1.负责公司日常的结算，方式不限于现金，电汇(本外币)，票据和信用证等，保管库存现金、支票及其他有价证券;

2.及时准确登记日记账，每日进行日结、账实核对，做到日清月结;

3.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等;

4.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档;

5.上级安排的其他工作。

经典的公司出纳的职责 篇25

1、负责公司现金的收取及整理，保管，以及查询微信/支付宝/银行客户到账情况;

2、收款信息和原始资料的核对，货损的确认及统计，原始单证的保管，建立收款跟进节点台账，并实时更新;

3、对收款过程中出现的问题及时进行沟通处理;

4、按照规定进行工作交接，并完成上级安排的其他事务。

经典的公司出纳的职责 篇26

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

经典的公司出纳的职责 篇27

(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

(4)负责公司运营中基本账务的核对。

(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

(8)工资及报销的发放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

(11)维护公司人才储备库。

经典的公司出纳的职责 篇28

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务

经典的公司出纳的职责 篇29

1.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全;

2.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;

3.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度;

4.负责公司销售、售后款的核、存、转工作;

5.核对收支日报表现金余额;

6.开具机动车发票及收据;

7.严格遵守现金管理制度和支票使用规定;

8.完成上级交办的其他事务;

9.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。

经典的公司出纳的职责 篇30

1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

2、资金归集;

3、银行存款余额对账表;

4、现汇户、备用金户付款;

5、商票开票、承兑、台帐管理;

6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;

8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。