关于财务出纳的职责出纳职责(精选21篇)
关于财务出纳的职责出纳职责 篇1
1、处理增值税发票和纳税申报;
2、负责日常现金和银行事务;
3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;
4、与各部门积极沟通并协调,监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;
5、熟悉员工报销流程,并协助完成KPI目标;
6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;
7、每月监测公司的BS各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;
8、进行合规审查,确保政策有效实施;
9、严格按照SOP执行日常工作;
10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;
11、临时分配的其他任务。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇2
1、按会计制度规定设置、使用会计科目。
2、建立健全的会计帐簿,及进登帐。
3、运用正确核算方法进行审核原始凭证,编制会计凭证,及时入帐、汇总、核对。
4、负责日常各项费用的核算工作。
5、具有全面的财务管理知识,精通会计准则及财税、审计法规及政策;
6、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强,有良好的职业道德和团队协作精神。
7、完成公司领导指派的临时性工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇3
1、日常银行网银收付款、并及时详细登记银行存款日记账、现金日记账,账目日清月结,与会计定期对帐,帐款相符;
2、处理公司在各个跨境电商网络平台的收付工作;
3、银行账户维护、登记表格、银行临柜办事、注册资金相关账户、办理资金结汇工作、疑难问题收集反馈
4、电商平台回款跟进、维护账号资金安全、回款表格登记、疑难问题收集反馈
5、做好资金计划和调度,保证资金合理安排
6、办理与银行之间的相关业务;
7、辅助领导处理其他财务事宜,完成其他临时性工作;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇4
1、负责日常收支的管理和核对,
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
7、配合财务管理统计汇总;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇5
负责银行办理支付和结算工作
负责现金管理
负责付款申请的处理
负责公司进出账查询,保证进出一致无误差,管理日常收支,做好制单工作
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料
领导交代的其他工作事宜
关于财务出纳的职责出纳职责 篇6
1、 负责幼儿园的保教费等杂费的收取、票据的收付及日常费用报销
2、 按照要求进行出纳日记账的登记,协助会计准备每日、月单据,办理与银行之间的所有相关业务及社保的申报与管理
3、 固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点,日常物品的领用与发放,采购物品的验收与入库
4、 领导交代的其他事情
关于财务出纳的职责出纳职责 篇7
1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况,如发现不符,及时查明并提出纠正;
2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;
3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐,定期上缴各种完整的原始凭证;
4.及时与银行及时对帐;
5.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;
6.严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定,做好发票的使用、登记及保管工作。必要时,协助收银人员做好收款工作。
7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇8
1.银行收付业务、日记账录入
2.现金业务、票据管理工作
3.资金管理工作
4.协助IPO上市审计资料准备
5.发票申领、开具、归档工作
6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务
7.公司和部门内部的管理协作
关于财务出纳的职责出纳职责 篇9
1.全面负责财务部的日常管理工作;
2.组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;
3.制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4.负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5.负责公司全面的资金调配,成本核算、会计核算和分析工作;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇10
1.在总出纳的领导下,负责酒店现金收支工作,直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度,认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确,在交款人面前点数,如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额,超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账,并结出金额,现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券,要确保安全和完整无缺,如有短缺,应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理,按照规定用途使用,但签发支票所使用的各种印章,应由两人保管。
6.严格把好现金支付关,根据领导审批,责任会计盖章后的合法凭证,经审批后办理付款,并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金,做到账款相符,收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表,交稽核员签收审核。
8.每日收人现金,必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款,必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后,按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证,并清理现金,将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对,不得以白条抵库,一切营业收人现金不准坐支,未经财务经理批准,不能任意挪用现金,也不得将营业现金借给任何部门或个人。
11.不准套取外汇,也不得私自兑换外币,要切实执行外汇管理制度。
12.保存好现金支票,并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续,不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票,必须加盖“作废”戳与存根一并保存。
13.编制和发放酒店员工工资、奖金,办理工资结算,编制现金记账凭证和有关报表。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇11
1,组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作
2,主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序
3,现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票
4,制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作
5,负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算
6,负责编制记账凭证,及对现金、报销往来票据账目的检查和审核
7,负责核算固定资产折旧,并编制记账凭证
8,负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理
9,负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据
10,负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项
11,每月税务处理,抄报税,报税等税务工作(全盘账)
12,每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确
13,每月跟各合作商的对账工作
关于财务出纳的职责出纳职责 篇12
1、完成负责省网点数据统计月报,季报,半年报和年报的上报工作;
2,、协助上级完成数据统计转型后的跟踪、指导、优化工作;
3、按照逻辑性、价格审核模板,及时分析汇总邮政统计报表,并跟踪、指导;
4、配合上级优化数据统计流程,数据核对等事宜;
5、其他上级要求的工作实务;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇13
1、负责日常各种现金的收付及费用的报销业务核算;
2、负责日常银行业务往来结算,主要包括网上银行支付各种款项和开具银行承兑汇票、信用证等相关业务;
3、负责外汇业务的收汇、付汇、结汇等相关工作及外汇申报;
4、合法、正确地使用银行票据,保管空白支票、法人章,并做好支票的登记、领用工作;
5、工资发放;
6、配合相关监督人员做好现金、银行存款的盘点、核对工作;
7、跟踪并落实好银行转贷,承兑到期,信用证等业务到期安排好资金
关于财务出纳的职责出纳职责 篇14
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度,编制支票使用手续,支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇15
1、负责日常收支的管理和核对,做到日清月结;管理公司银行账户,财务印章,收据,现金支票等;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;
4、定期清理员工借款事项,公司佣金回款核对,发放员工工资和佣金,每天编制资金日报;
5、完成领导安排的其他工作;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇16
1、负责办理现金的收付业务和银行(包括网银业务)的结算手续,并对原始凭证进行审核,保证内容完整、准确、合法;
2、严格审核报销单据,发票等原始;严格执行费用报销的相关规定
3、负责公司支票、汇票、发票开具和储存管理,及时、详细登记有关备查账
4、认真填制有关的收付会计凭证,费用报销单等确保准确无误;负责记账凭证编号、装订、保存、归档财务相关资料
5、及时向领导汇报现金和银行存款的余额变动和管理情况,负责协助会计做好各种账务处理工作
6、做好收款统计工作与客服部门做好核对工作
7、完整领导安排其他工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇17
1. 负责银行对接业务,票据管理,银行账户管理工作;
2. 负责收付业务,登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金,银行对账,出具资金日报;
3. 个人借款登记及跟进;
4. 负责开具增值税发票,发票入账,收款单入账;
5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;
6. 月底做好与会计的交接与核对工作;
7. 负责收集、整理会计档案,凭证装订。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇18
1.严格按照国家有关现规定,负责公司资金、票据收付管理、记账工作;
2.负责与集团财务部、银行进行资金、票据核对工作;
3.负责客户回款、SAP系统挂账、收付款资金划付工作;
4.完成财务领导交办的其他工作。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇19
1. 每日收付款数据录入,并整理原始单据交至会计做账;
2. 用款申请、费用申请复核并付款;
3.登记各类账簿.负责日常收支核对;
4.负责项目数据统计、核对,有相关统计经验;
5.熟练应用财务及office办公软件,对ERP 金蝶,用友等财务软件熟练操作者优先;
6.供应商和客户往来对账;
7.协助完成会计相关工作;
关于财务出纳的职责出纳职责 篇20
1:负责支票、发票、汇票、收据审核并管理。
2:负责报销等各项管理工作。
3:主要负责银行存取款现金零整存支。
4:做好银行账和现金支付账。
关于财务出纳的职责出纳职责 篇21
1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作,补充备用金,保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单,并将银行回单整理归纳。
2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员。
3、熟练运用ERP财务系统,处理出纳模块收款单、付款单等,要求账目清晰,账实相符。
4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作
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