出纳工作职责概述（通用23篇）

出纳工作职责概述 篇1

1、各种报销单据的审核及现金的日常报销，编制相关的费用报表;

2、银行账户、票据日常管理;

3、核对现金银行帐,资金日报上报，银行余额调节表编制;

4、日常发票的开具及管理，每月的纳税申报;

5、完成上级交给的其他工作任务

出纳工作职责概述 篇2

1.负责日常收支的管理和核对,开具各项票据;

2.登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结;

3.管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账;

4.月度工资发放，报销等出纳工作

5.完成领导交代的其他任务。

出纳工作职责概述 篇3

1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

4、每月整理客户资料和下载电话费用明细;

5、每月报税、开票情况和总部交接;

5、完成上级领导安排的工作任务;

出纳工作职责概述 篇4

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销;

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作;

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。

出纳工作职责概述 篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

7、负责公司工商及银行事项的办理;

8、领导安排的其他事项。

出纳工作职责概述 篇6

1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作职责概述 篇7

1、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;

2、 公司内部账目的整理，U盾网银转账，报销

3、与代账会计对接公司内部的银行对账单，回单，费用票据等事宜以及下个月预算整理

4、增值税普通发票与专用发票的开具

5、配合行政主管工作

6、档案，合同管理事宜

7、合公司同事完成日常文件处理等

8、完成老板交代的其它工作。

出纳工作职责概述 篇8

1、作业现场各类数据的统计、整理、输出工作

2、作业现场人员的考勤、绩效考核、和推荐奖的统计工作

3、对外相关款项的支出，如话费，水电;

4、完成作业现场的日常巡检及监督，做好规范作业的安全管理工作;

5、办公室及场地所需各类办公用品的采购及管理，如文具，摄像头

6、固定资产用品的管理工作

7、负责上海全部报销费用的审核，统计与报销并与深圳财务对接;

8、公司年会、旅游等团建活动的协助工作

9、部分的出纳工作(包括原始凭证的审核及日常费用的报销，登记现金、银行存款日记账，做到日清月结)

10、完成领导交代的其他后勤管理类工作

出纳工作职责概述 篇9

1、月度结算发票开具及发票管理;

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

3、银行贷款资料整理及贷款办理;

4、分子公司银行账户管理;

5、银行、税务等外部对接事宜办理;

6、凭证整理装订;

7、领导交办的其他事项。

出纳工作职责概述 篇10

1、负责公司现金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理银行账户、承兑与发票;

3、严格按照公司规章制度报销各项费用;

4、发放工资，开票;

5、上级领导安排的其他事项;

6、有驾照;

7、熟练运用办公软件;

出纳工作职责概述 篇11

1.负责日常会计处理，账务核算

2.负责账薄登记工作，并进账实核对

3.负责结账、编制会计报表

4.完成领导安排的其它工作任务

出纳工作职责概述 篇12

1、负责公司财务凭证稽核;

2、负责公司账务现金流录入;

3、负责公司银行开户和账户信息变更等;

4、完成领导交代的其他事项。

出纳工作职责概述 篇13

一、出纳工作：

1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

3、协助完善财务制度

二、行政工作：

1、行政类采购、常规费用申请

2、办公用品及礼品管理

3、其他上级安排的工作

出纳工作职责概述 篇14

1、根据公司制度审核各类单据与发票;

2、根据会计准则等相关法规及公司制度，核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;

3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账，并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同，保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;

4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;

5、完成领导交办的其它工作，以及与本岗位相关的工作内容。

出纳工作职责概述 篇15

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责票据的登记与保管;

5、保存、归档财务相关资料;

6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作职责概述 篇16

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

出纳工作职责概述 篇17

1.开票及时准确

2.公司系统的收付款核销工作

3.应收/应付月结对账

4.行政人事工作

5.公司文件证件的保管

6.提单签发工作

7.其他主管分配的工作

出纳工作职责概述 篇18

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳工作职责概述 篇19

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

出纳工作职责概述 篇20

1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

4、销售发票的购买、开具及保管;

5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

6、每月及时清理公司的各种往来款项;

7、打印及装订整理凭证。

8、领导交办的其他事项

出纳工作职责概述 篇21

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室日常开支的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账

5、负责申领、开具公司对外经营的各个凭证及发票

出纳工作职责概述 篇22

1、负责现金的收取、支付、保管，负责各项费用的票据报销登记工作;

2、负责现金、银行盘点核对工作，进行账目核对，准确编制现金收支日报表，确保账目相符;

3、负责现金、银行日记账的登记工作，每日盘点现金，编制现金盘点表，确保账目一致;

4、银行票据及财务印鉴收款收据等的保管工作;

5、每月按要求时间点上报资金旬报、现金盘点表;

6、负责内部银行往来核对工作;

7、负责公司备用金台账更新及清理工作，各项保证金台账的更新与核对;

8、负责发票的审核，及单据的整理;

9、严格遵守公司资金管理制度，确保公司资金安全;

10、领导交办的其他工作。

出纳工作职责概述 篇23

1、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;

2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。