出纳工作职责2023职责（通用21篇）

出纳工作职责2023职责 篇1

一、出纳工作：

1、银行、现金等业务、发票管理、承兑及贷款办理等业务

2、凭证录入：流水账登记，金蝶系统凭证录入

3、协助完善财务制度

二、行政工作：

1、行政类采购、常规费用申请

2、办公用品及礼品管理

3、其他上级安排的工作

出纳工作职责2023职责 篇2

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、负责外包派遣员工工资的发放，按规定办理款项收付业务;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、各项出纳报表的制作;

5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;

6、完成上级临时交办的事项。

出纳工作职责2023职责 篇3

1.根据审核签章的记账凭证办理现金银行存款的收付结算业务;

2.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,日记账做到日清月结,帐实相符;

3.保管好各种票据,印鉴,支票,负责员工工资奖金发放;

4.及时与总账银行对账单对账,月末编制银行余额调节表,做到账账相符;

5.定期向主管会计汇报货币资金结存情况;

出纳工作职责2023职责 篇4

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、负责每日销售帐目的审核，登账及相关报表;

3、负责员工每月工资的核算;

4、每月按时制作相关帐目报表。

5、完成与客户的每月账务核对。

出纳工作职责2023职责 篇5

1，负责公司银行账户的日常收、付款及核对工作，能熟练使用企业银行系统处理收付款业务，做到日清月结;

2，负责登记银行存款日记账、现金日记账，按时编制银行存款余额调节表;

3，负责日常的支出凭单，报销凭单、银行回单等单据整理;

4，其他有关银行的业务;

5，发票申领、开具和往来账结算;

6，完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责2023职责 篇6

1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款，保证账务相符;

5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6.领导交办的其他工作

出纳工作职责2023职责 篇7

1. 依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

2. 准确及时完成公司内外部转账;

3. 及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

4. 认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

5. 积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的各项任务;

6. 按时完成临时安排的重点任务。

出纳工作职责2023职责 篇8

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

4、领导安排的其他相关工作。

出纳工作职责2023职责 篇9

1、负责公司日常资金结算及银行结算工作;

2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;

3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;

4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的年检工作;

5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;

出纳工作职责2023职责 篇10

1. 申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

2. 现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3. 协助财会文件的准备，归档和保管。

4. 固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5. 负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳工作职责2023职责 篇11

1.每月的市场部经理报表及出纳报表(整理数据)、录业务联系单、业务统计表;

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作;

4、每月整理客户资料和下载电话费用明细;

5、每月报税、开票情况和总部交接;

5、完成上级领导安排的工作任务;

出纳工作职责2023职责 篇12

1、应收和应付账款管理

2、处理出具增值税专用发票及认证工作

3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项

4、制定付款计划表清单

5、银行付款时间，支付计划

6、管理库存现金

出纳工作职责2023职责 篇13

1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

3、负责登记现金、银行存款日记帐;

4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

5、完成上级交给的其它工作。

出纳工作职责2023职责 篇14

1.准确办理现金和银行结算业务;

2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

6.负责工资的发放工作;

7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

9.个体工商户事项对接及开票事宜;

出纳工作职责2023职责 篇15

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行、税务之间的所有相关业务;

6、其他兼客户订单物流，对账，催款等工作

出纳工作职责2023职责 篇16

1、负责审核现金，银行收付单据并付款及登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结

2、做好公司现金、票据，单据的保管;按照规定程序使用票据和印鉴，办理领用、注销手续。

3、积极配合公司开户行做好对帐工作确保帐实相符，定期去银行取回回单及对账单;

4、销售发票的购买、开具及保管;

5、根据原始凭证录入记账凭证及录入进销存数据;

6、每月及时清理公司的各种往来款项;

7、打印及装订整理凭证。

8、领导交办的其他事项

出纳工作职责2023职责 篇17

1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班

2、退费办理：退费审核和流程盯对

3、财务分析：月度及周财务分析

4、物品管理：校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理

5、行政工作：校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳

出纳工作职责2023职责 篇18

1.进行日常收费开票，登记每日的日记账、物业台账和收费明细表;

2.每日进行结账、扎账，登记每周结账情况表;

3.保管项目上的收据和发票，进行登记、发放和核销;

4.保管项目上的现金和发票等，定时进行盘点，保证账实相符;

5.到银行存取现金，拉取回单、对账单。

出纳工作职责2023职责 篇19

1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

5)负责上级安排的其他事项;

出纳工作职责2023职责 篇20

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和初步审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责跟进项目应收款项的申请及催收，以及供应商款项的核对;

7、负责公司工商及银行事项的办理;

8、领导安排的其他事项。

出纳工作职责2023职责 篇21

1、负责日常现金、网银的收支，及时登记现金和银行存款日记账;

2、负责公司日常费用报销及审核原始凭证;

3、开具增值税发票;

4、对接银行事项;

5、完成领导交办的其他事务。