出纳工作职责精编（通用18篇）

出纳工作职责精编 篇1

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳工作职责精编 篇2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、 协助处理客户报价、草拟合同等;

6、 负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

7、 负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

8、 协助处理部分采购工作;

9、 完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责精编 篇3

1、核实原始票据并分类记账;

2、管理货币资金，与银行定期对账;

3、编制资金流报表，协助财务经理对现金流进行监控;

4、负责所有支票的保管、签发支付工作;

5、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;

6、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜;

7、按照公司的财务制度审核员工报销单据和对外付款申请，负责结算并编制相关报表及凭证;

8、购买、管理并出具发票;

9、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责精编 篇4

1、负责登记现金记账和银行存款日记账，保证日清月结;

2、负责公司资金的收入、保管等工作。做到日清月结，账实相符 ;

3、负责公司工资及提成等的发放、日常报销及借支工作;

4、负责发票的开具，对进项发票统筹管理工作。

5、与加工厂进行相关应付账款的对账等相关工作。

6、协助主管，配合完善财务性工作。

出纳工作职责精编 篇5

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责票据的登记与保管;

5、保存、归档财务相关资料;

6、配合会计完成其他财务工作。

出纳工作职责精编 篇6

1.审核报销等各项支出的单据，按照公司报销流程，办理各项报销事宜;

2.根据原始凭证，做好现金日记账和银行日记账并及时核对，并编制每月相关报表;

3.负责往来账、银行账的对账工作;每日向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况;

4.负责公司应收应付款核算及回款回票提醒工作;

5.负责整理公司财务合同归集;

6.完成上级交代的其他工作。

出纳工作职责精编 篇7

1、负责日常现金收支保管，按《财务审批制度》进行收入支出报销的审核，支付工作做好会计凭证;

2、编制《现金日报表》

3、现金和支票、公章、合同的管理工作，做到帐、数一致，现金入库，支付入帐，日结日清每笔收支消费入帐，及时核对银行帐户，对未达帐款跟踪催款处理;

4、跟进返馈工作：核对应收帐款明细，制作月报表，落实责任人，协助返款到帐;

5、负责员工工资的核发并做好凭证;

6、发票的购销和票据的及时认证;

7、根据公司资金状况合理支付应付款项，提出合理意见和建议，协助领导协调公司财务的健康运作;

8、领导交办的其他事务

出纳工作职责精编 篇8

1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务;

2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表;

3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表;

4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

5、负责项目公司有价单证、现金等保管;

6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

出纳工作职责精编 篇9

1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

8.每日收人现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款。收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

11.不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度。

12.保存好现金支票，并专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发,对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

13.编制和发放酒店员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳工作职责精编 篇10

1.负责总会专用票据的管理工作。

2.负责总会的支票、现金收付工作。

3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。

4.负责外来办事人员的接待、分导工作。

5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。

6.协助秘书长做好各类会务工作。

7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。

8.完成领导临时交办的其他工作。

出纳工作职责精编 篇11

1.负责公司各种货币资金业务，办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。

2.登记现金账和银行存款日记账。

3.保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。

4.负责编制资金流入流出月报表。

5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。

6.完成上级领导交办的各项工作。

出纳工作职责精编 篇12

1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。

2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

出纳工作职责精编 篇13

1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。

2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收;一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。

3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交;保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。

4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。

5.严禁挪用支票现金、白条抵库;严禁白条报销。

6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。

7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。

8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。

9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

出纳工作职责精编 篇14

1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。

2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。

3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.

4.销售发票的开具及保管。

5.办理公司有关税款的申报及缴纳。

6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。

7.协助做好各种账务处理工作。

8.完成财务部长交办的其他工作。

出纳工作职责精编 篇15

1、负责现金、电汇等收付，几乎无现金业务，重点外币结售汇、商标使用费支付、外币资本金入帐;

2、负责办理与银行有关的相关工作，如开销户，手续费发票申请，贷款申请，理财申请等;

3、负责登记现金、银行存款日记帐;

4、负责编制资金需求预测表，滚动付款预测表，

5、完成上级交给的其它工作。

出纳工作职责精编 篇16

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。

出纳工作职责精编 篇17

1、根据现金管理制度、银行结算制度，办理日常现金、银行结算业务，确保资金安全;结算账户开立注销等管理;

2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;

3、编制资金日报、周报、月报;

4、保管好印章、票据等资料，确保单据的完整性、安全性;

5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴，与出纳报告单一起提供给会计;

6、完成领导交办的其他相关工作。

出纳工作职责精编 篇18

1. 通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管

2. 通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作

3. 通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用

4. 通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品

5. 负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。

6. 领导交办的其他事项